流通市值:35.81亿 | 总市值:35.81亿 | ||
流通股本:1.39亿 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,994,504.73 | 2,016,611,137.48 | 1,652,708,700.16 | 1,221,119,030.38 |
收到的税费返还 | 15,375,713.25 | 142,737,812.56 | 116,258,692.78 | 84,920,365.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,214,872.99 | 29,994,201.89 | 20,824,057.84 | 12,036,125.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 515,585,090.97 | 2,189,343,151.93 | 1,789,791,450.78 | 1,318,075,521.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,067,602.44 | 1,583,946,944.7 | 1,413,767,702.04 | 1,046,649,315.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,577,343.02 | 360,451,656.88 | 294,276,393.79 | 191,882,249.13 |
支付的各项税费 | 34,135,954.48 | 137,023,710.67 | 108,387,845.64 | 85,708,382.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,862,288.81 | 175,300,774.11 | 130,552,653.55 | 98,338,592.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 390,643,188.75 | 2,256,723,086.36 | 1,946,984,595.02 | 1,422,578,539.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,941,902.22 | -67,379,934.43 | -157,193,144.24 | -104,503,018.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 310,000,000 | 1,085,000,000 | 835,000,000 | 385,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 845,445.22 | 3,457,364.63 | 2,977,652.31 | 1,124,008.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 207,330.54 | 667,328.54 | 315,720 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 310,845,445.22 | 1,088,664,695.17 | 838,644,980.85 | 386,439,728.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,911,270.74 | 102,390,741.12 | 82,855,489.27 | 59,210,394.13 |
投资支付的现金 | 210,000,000 | 1,285,091,973.79 | 935,000,000 | 635,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 245,911,270.74 | 1,387,482,714.91 | 1,017,855,489.27 | 694,210,394.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,934,174.48 | -298,818,019.74 | -179,210,508.42 | -307,770,665.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 147,875 | 999,999,986.44 | 983,199,986.65 | 983,199,986.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,875 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 578,340,389.07 | 403,340,389.07 | 293,340,389.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,147,875 | 1,578,340,375.51 | 1,386,540,375.72 | 1,276,540,375.72 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 516,616,038.03 | 364,000,000 | 254,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,482,998.52 | 70,277,996 | 64,335,975.67 | 24,246,655.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 22,556,902.69 | 22,556,902.69 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,623,378.41 | 36,935,612.18 | 14,777,537.49 | 10,427,306.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 107,106,376.93 | 623,829,646.21 | 443,113,513.16 | 288,673,962.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,958,501.93 | 954,510,729.3 | 943,426,862.56 | 987,866,413.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,017,526.13 | 13,968,915.02 | 8,612,648.49 | 8,232,888.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 184,935,100.9 | 602,281,690.15 | 615,635,858.39 | 583,825,618.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 919,890,211.34 | 317,608,521.19 | 317,608,521.19 | 317,608,521.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,104,825,312.24 | 919,890,211.34 | 933,244,379.58 | 901,434,140.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,722,416.45 | - | 61,503,602.88 |
资产减值准备 | - | 27,106,944.13 | - | 6,563,497.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,126,804.58 | - | 16,076,836.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,126,804.58 | - | 16,076,836.24 |
无形资产摊销 | - | 3,376,817.16 | - | 1,785,030.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,658,816.29 | - | 1,690,020.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 218,127.03 | - | 196,401.21 |
固定资产报废损失 | - | 11,805.33 | - | 19,733.6 |
公允价值变动损失 | - | -232,849.32 | - | -761,000 |
财务费用 | - | 6,297,036.51 | - | -2,113,403.8 |
投资损失 | - | -19,997.25 | - | 2,782,888.84 |
递延所得税 | - | 2,357,528.63 | - | -16,961,366.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,490,135.88 | - | -16,961,366.83 |
递延所得税负债增加 | - | 4,847,664.51 | - | - |
存货的减少 | - | 636,960,762.63 | - | 132,736,998.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,828,030.61 | - | 148,738,449.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -998,558,100.33 | - | -513,193,999.62 |
其他 | - | 16,676,223.78 | - | 6,905,724.94 |
现金的期末余额 | - | 919,890,211.34 | - | 901,434,140.01 |
减:现金的期初余额 | - | 317,608,521.19 | - | 317,608,521.19 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |