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金辰股份

(603396)

  

流通市值:35.81亿  总市值:35.81亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金489,994,504.732,016,611,137.481,652,708,700.161,221,119,030.38
收到的税费返还15,375,713.25142,737,812.56116,258,692.7884,920,365.56
收到其他与经营活动有关的现金10,214,872.9929,994,201.8920,824,057.8412,036,125.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计515,585,090.972,189,343,151.931,789,791,450.781,318,075,521.83
购买商品、接受劳务支付的现金220,067,602.441,583,946,944.71,413,767,702.041,046,649,315.57
支付给职工以及为职工支付的现金89,577,343.02360,451,656.88294,276,393.79191,882,249.13
支付的各项税费34,135,954.48137,023,710.67108,387,845.6485,708,382.42
支付其他与经营活动有关的现金46,862,288.81175,300,774.11130,552,653.5598,338,592.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计390,643,188.752,256,723,086.361,946,984,595.021,422,578,539.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额124,941,902.22-67,379,934.43-157,193,144.24-104,503,018.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,000,0001,085,000,000835,000,000385,000,000
取得投资收益收到的现金845,445.223,457,364.632,977,652.311,124,008.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-207,330.54667,328.54315,720
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计310,845,445.221,088,664,695.17838,644,980.85386,439,728.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,911,270.74102,390,741.1282,855,489.2759,210,394.13
投资支付的现金210,000,0001,285,091,973.79935,000,000635,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计245,911,270.741,387,482,714.911,017,855,489.27694,210,394.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额64,934,174.48-298,818,019.74-179,210,508.42-307,770,665.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金147,875999,999,986.44983,199,986.65983,199,986.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147,875---
取得借款收到的现金100,000,000578,340,389.07403,340,389.07293,340,389.07
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,147,8751,578,340,375.511,386,540,375.721,276,540,375.72
偿还债务支付的现金100,000,000516,616,038.03364,000,000254,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,482,998.5270,277,99664,335,975.6724,246,655.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-22,556,902.6922,556,902.69-
支付其他与筹资活动有关的现金2,623,378.4136,935,612.1814,777,537.4910,427,306.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计107,106,376.93623,829,646.21443,113,513.16288,673,962.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,958,501.93954,510,729.3943,426,862.56987,866,413.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,017,526.1313,968,915.028,612,648.498,232,888.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额184,935,100.9602,281,690.15615,635,858.39583,825,618.82
加:期初现金及现金等价物余额919,890,211.34317,608,521.19317,608,521.19317,608,521.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,104,825,312.24919,890,211.34933,244,379.58901,434,140.01
补充资料:
净利润-84,722,416.45-61,503,602.88
资产减值准备-27,106,944.13-6,563,497.51
固定资产和投资性房地产折旧-38,126,804.58-16,076,836.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,126,804.58-16,076,836.24
无形资产摊销-3,376,817.16-1,785,030.3
长期待摊费用摊销-2,658,816.29-1,690,020.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-218,127.03-196,401.21
固定资产报废损失-11,805.33-19,733.6
公允价值变动损失--232,849.32--761,000
财务费用-6,297,036.51--2,113,403.8
投资损失--19,997.25-2,782,888.84
递延所得税-2,357,528.63--16,961,366.83
其中:递延所得税资产减少--2,490,135.88--16,961,366.83
递延所得税负债增加-4,847,664.51--
存货的减少-636,960,762.63-132,736,998.96
经营性应收项目的减少-31,828,030.61-148,738,449.22
经营性应付项目的增加--998,558,100.33--513,193,999.62
其他-16,676,223.78-6,905,724.94
现金的期末余额-919,890,211.34-901,434,140.01
减:现金的期初余额-317,608,521.19-317,608,521.19
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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