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嘉德利

(603435)

  

流通市值:19.99亿  总市值:257.13亿
流通股本:3568.75万   总股本:4.59亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金-750,844,160.36348,513,060.67-
  收到的税费返还-1,243,213.72310,969.97-
  收到其他与经营活动有关的现金-44,585,142.541,310,759.13-
  经营活动现金流入的平衡项目-00-
  经营活动现金流入小计-796,672,516.62350,134,789.77-
  购买商品、接受劳务支付的现金-383,204,020.44179,214,779.06-
  支付给职工以及为职工支付的现金-68,217,837.1335,125,795.53-
  支付的各项税费-61,964,353.4334,567,260.93-
  支付其他与经营活动有关的现金-47,214,356.3214,600,146.22-
  经营活动现金流出的平衡项目-00-
  经营活动现金流出小计-560,600,567.32263,507,981.74-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
  经营活动产生的现金流量净额42,636,800236,071,949.386,626,808.0324,524,300
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-166,002,279.24136,000,000-
  取得投资收益收到的现金-889,360.99885,273.6-
  投资活动现金流入的平衡项目-00-
  投资活动现金流入小计-166,891,640.23136,885,273.6-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-560,357,536.58278,868,636.5-
  投资支付的现金-96,002,279.2466,002,279.24-
  投资活动现金流出的平衡项目-00-
  投资活动现金流出小计-656,359,815.82344,870,915.74-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
  投资活动产生的现金流量净额--489,468,175.59-207,985,642.14-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-150,000,000150,000,000-
  取得借款收到的现金-208,472,339.0771,927,991.07-
  筹资活动现金流入平衡项目-00-
  筹资活动现金流入小计-358,472,339.07221,927,991.07-
  偿还债务支付的现金-46,500,00029,800,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,350,472.62346,671.35-
  支付其他与筹资活动有关的现金-4,352,830.17--
  筹资活动现金流出平衡项目-00-
  筹资活动现金流出小计-52,203,302.7930,146,671.35-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
  筹资活动产生的现金流量净额-306,269,036.28191,781,319.72-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--1,441,084.4-1,068,373.53-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目-00-
五、现金及现金等价物净增加额-51,431,725.5969,354,112.08-
  加:期初现金及现金等价物余额-101,778,515.9101,778,515.9-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目-00-
  期末现金及现金等价物余额-153,210,241.49171,132,627.98-
补充资料:
  净利润-243,520,408.48124,924,746.51-
  资产减值准备-861,729.86555,763.55-
  固定资产和投资性房地产折旧-46,382,982.2921,435,069.54-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,382,982.2921,435,069.54-
  无形资产摊销-1,752,282.79824,524.67-
  财务费用-3,022,615.512,760,261.6-
  投资损失--424,597.24-420,509.85-
  递延所得税--3,037,197.53-413,700.16-
  其中:递延所得税资产减少--3,037,197.53-413,700.16-
  存货的减少--18,896,171.978,070,524.97-
  经营性应收项目的减少--57,824,686.2-39,055,315.52-
  经营性应付项目的增加-20,641,517.71-30,943,128.96-
  现金的期末余额-153,210,241.49171,132,627.98-
  减:现金的期初余额-101,778,515.9101,778,515.9-
  现金及现金等价物的净增加额-51,431,725.5969,354,112.08-
公告日期2026-05-212026-03-062025-11-062026-05-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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