流通市值:140.67亿 | 总市值:140.67亿 | ||
流通股本:6.05亿 | 总股本:6.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,199,256.6 | 2,177,844,509.08 | 1,597,749,838.09 | 897,965,075.86 |
收到的税费返还 | - | 103,497,536.96 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 580,369.93 | 31,492,738.17 | 12,995,985.84 | 8,879,185.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,054,779,626.53 | 2,312,834,784.21 | 1,610,745,823.93 | 906,844,261.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,422,783.44 | 1,150,562,821.49 | 813,749,475.42 | 342,680,883.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,782,962.18 | 243,962,742.94 | 199,424,209.95 | 125,664,046.54 |
支付的各项税费 | 72,306,220.54 | 217,621,578.58 | 156,391,146.73 | 114,096,580.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,198,131.43 | 153,152,371 | 70,804,850.24 | 43,686,395.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 936,710,097.59 | 1,765,299,514.01 | 1,240,369,682.34 | 626,127,906.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,069,528.93 | 547,535,270.2 | 370,376,141.59 | 280,716,354.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,737,722.28 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 4,737,722.28 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214,664,866.2 | 933,231,891.07 | 682,965,779.12 | 505,183,812.3 |
投资支付的现金 | - | 63,984,975.39 | 63,884,975.39 | 63,884,975.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 15,666,964.79 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 214,664,866.2 | 1,012,883,831.25 | 746,850,754.51 | 569,068,787.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,664,866.2 | -1,008,146,108.97 | -746,850,754.51 | -569,068,787.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 78,700,000 | 58,900,000 | 2,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 78,700,000 | 58,900,000 | 2,500,000 |
取得借款收到的现金 | 633,441,611.79 | 1,801,495,213.97 | 1,239,235,134.76 | 965,480,929.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 633,441,611.79 | 1,883,195,213.97 | 1,298,135,134.76 | 967,980,929.93 |
偿还债务支付的现金 | 443,221,666.67 | 943,086,554.66 | 496,065,960.66 | 372,221,827.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,062,065.06 | 331,905,264.32 | 246,189,054.82 | 42,004,974.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,274,315.07 | 6,274,315.07 | 4,024,315.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,792,804.05 | 61,694,753.37 | 2,893,460.13 | 2,472,415.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 470,076,535.78 | 1,336,686,572.35 | 745,148,475.61 | 416,699,217.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,365,076.01 | 546,508,641.62 | 552,986,659.15 | 551,281,712.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,661.05 | 1,886,936.84 | -919,508.41 | 283,806.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,764,077.69 | 87,784,739.69 | 175,592,537.82 | 263,213,086.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,045,780.85 | 203,261,041.16 | 203,261,041.16 | 203,261,041.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,809,858.54 | 291,045,780.85 | 378,853,578.98 | 466,474,127.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 254,584,235.7 | - | 175,823,749.98 |
资产减值准备 | - | 23,667,796.42 | - | 384,497.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 247,074,706.76 | - | 115,854,447.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 247,074,706.76 | - | 115,854,447.11 |
无形资产摊销 | - | 40,452,412.36 | - | 13,520,775.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 75,171.82 | - | 30,608.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -147,933.31 | - | -126,274.05 |
固定资产报废损失 | - | 2,402,813.68 | - | 128,070.65 |
公允价值变动损失 | - | -900,000 | - | - |
财务费用 | - | 75,240,961.87 | - | 32,696,527.29 |
投资损失 | - | -88,163,679.69 | - | -48,263,315.96 |
递延所得税 | - | -30,368,588.77 | - | -7,775,464.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,764,100.01 | - | -7,751,648.73 |
递延所得税负债增加 | - | -1,604,488.76 | - | -23,816.16 |
存货的减少 | - | -455,110,186.15 | - | -401,461,431.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -345,246,376.87 | - | -183,498,015.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 814,650,361.24 | - | 579,545,843.86 |
其他 | - | 608,751.85 | - | 459,750.06 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 115,608.81 | - | - |
现金的期末余额 | - | 291,045,780.85 | - | 466,474,127.23 |
减:现金的期初余额 | - | 203,261,041.16 | - | 203,261,041.16 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-29 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |