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金石资源

(603505)

  

流通市值:140.67亿  总市值:140.67亿
流通股本:6.05亿   总股本:6.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,199,256.62,177,844,509.081,597,749,838.09897,965,075.86
收到的税费返还-103,497,536.96--
收到其他与经营活动有关的现金580,369.9331,492,738.1712,995,985.848,879,185.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,054,779,626.532,312,834,784.211,610,745,823.93906,844,261.13
购买商品、接受劳务支付的现金764,422,783.441,150,562,821.49813,749,475.42342,680,883.16
支付给职工以及为职工支付的现金73,782,962.18243,962,742.94199,424,209.95125,664,046.54
支付的各项税费72,306,220.54217,621,578.58156,391,146.73114,096,580.61
支付其他与经营活动有关的现金26,198,131.43153,152,37170,804,850.2443,686,395.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计936,710,097.591,765,299,514.011,240,369,682.34626,127,906.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.01000
经营活动产生的现金流量净额118,069,528.93547,535,270.2370,376,141.59280,716,354.86
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,737,722.28--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-4,737,722.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金214,664,866.2933,231,891.07682,965,779.12505,183,812.3
投资支付的现金-63,984,975.3963,884,975.3963,884,975.39
支付其他与投资活动有关的现金-15,666,964.79--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计214,664,866.21,012,883,831.25746,850,754.51569,068,787.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-214,664,866.2-1,008,146,108.97-746,850,754.51-569,068,787.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-78,700,00058,900,0002,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-78,700,00058,900,0002,500,000
取得借款收到的现金633,441,611.791,801,495,213.971,239,235,134.76965,480,929.93
收到其他与筹资活动有关的现金-3,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计633,441,611.791,883,195,213.971,298,135,134.76967,980,929.93
偿还债务支付的现金443,221,666.67943,086,554.66496,065,960.66372,221,827.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,062,065.06331,905,264.32246,189,054.8242,004,974.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-6,274,315.076,274,315.074,024,315.07
支付其他与筹资活动有关的现金6,792,804.0561,694,753.372,893,460.132,472,415.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计470,076,535.781,336,686,572.35745,148,475.61416,699,217.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额163,365,076.01546,508,641.62552,986,659.15551,281,712.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,661.051,886,936.84-919,508.41283,806.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额66,764,077.6987,784,739.69175,592,537.82263,213,086.07
加:期初现金及现金等价物余额291,045,780.85203,261,041.16203,261,041.16203,261,041.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额357,809,858.54291,045,780.85378,853,578.98466,474,127.23
补充资料:
净利润-254,584,235.7-175,823,749.98
资产减值准备-23,667,796.42-384,497.98
固定资产和投资性房地产折旧-247,074,706.76-115,854,447.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-247,074,706.76-115,854,447.11
无形资产摊销-40,452,412.36-13,520,775.7
长期待摊费用摊销-75,171.82-30,608.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147,933.31--126,274.05
固定资产报废损失-2,402,813.68-128,070.65
公允价值变动损失--900,000--
财务费用-75,240,961.87-32,696,527.29
投资损失--88,163,679.69--48,263,315.96
递延所得税--30,368,588.77--7,775,464.89
其中:递延所得税资产减少--28,764,100.01--7,751,648.73
递延所得税负债增加--1,604,488.76--23,816.16
存货的减少--455,110,186.15--401,461,431.1
经营性应收项目的减少--345,246,376.87--183,498,015.96
经营性应付项目的增加-814,650,361.24-579,545,843.86
其他-608,751.85-459,750.06
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-115,608.81--
现金的期末余额-291,045,780.85-466,474,127.23
减:现金的期初余额-203,261,041.16-203,261,041.16
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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