流通市值:176.07亿 | 总市值:176.07亿 | ||
流通股本:4.89亿 | 总股本:4.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931,846,815.28 | 1,943,817,597.77 | 824,356,206.86 | 3,556,444,884.15 |
收到的税费返还 | 188,405,034.31 | 99,867,109.77 | 38,814,907.7 | 189,692,487.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,113,680.94 | 74,768,983.36 | 50,485,622.19 | 84,722,987.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,230,365,530.53 | 2,118,453,690.9 | 913,656,736.75 | 3,830,860,359.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,657,365,342.47 | 1,137,102,279.35 | 571,000,370.22 | 2,157,156,406.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,000,467.95 | 239,600,790.58 | 144,247,367.76 | 401,809,373.28 |
支付的各项税费 | 251,947,096.83 | 191,923,794.62 | 71,130,743.98 | 319,958,968.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,787,102.3 | 207,264,330.85 | 105,791,015.17 | 276,638,975.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,546,100,009.55 | 1,775,891,195.4 | 892,169,497.13 | 3,155,563,723.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 684,265,520.98 | 342,562,495.5 | 21,487,239.62 | 675,296,635.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,821,060,269.07 | 1,018,945,136.49 | 431,733,862.3 | 2,063,372,591.57 |
取得投资收益收到的现金 | 84,410,613.04 | 35,172,533.73 | 34,897,407.57 | 151,622,534.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 774,021.35 | 1,342,652.99 | 5,902.09 | 3,343,593.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,738,645.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,906,244,903.46 | 1,055,460,323.21 | 466,637,171.96 | 2,221,077,364.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,442,987.03 | 122,914,097.31 | 54,628,479.47 | 153,217,053.98 |
投资支付的现金 | 1,875,008,899.66 | 1,360,584,236.91 | 744,533,559.48 | 2,313,852,228.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,605,218.81 | - | 4,625,493.66 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,998,057,105.5 | 1,483,498,334.22 | 803,787,532.61 | 2,467,069,282.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,812,202.04 | -428,038,011.01 | -337,150,360.65 | -245,991,918.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 294,319,916.3 | 75,791,080.69 | 32,185,604.21 | 503,669,337.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,238,136.66 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 365,558,052.96 | 75,791,080.69 | 32,185,604.21 | 503,669,337.53 |
偿还债务支付的现金 | 113,102,530.38 | 16,478,750 | 4,115,173.05 | 476,092,453.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,686,504.16 | 347,472,322.48 | 4,936,968.29 | 176,530,581.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,302,056.38 | 3,513,145.06 | 31,451.53 | 37,483,788.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 471,091,090.92 | 367,464,217.54 | 9,083,592.87 | 690,106,822.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,533,037.96 | -291,673,136.85 | 23,102,011.34 | -186,437,485.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,507,353.58 | 7,910,392.69 | -6,697,706.59 | 9,812,995.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 480,412,927.4 | -369,238,259.67 | -299,258,816.28 | 252,680,227.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,789,582,360.51 | 1,789,582,360.51 | 1,789,582,360.51 | 1,536,902,133.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,269,995,287.91 | 1,420,344,100.84 | 1,490,323,544.23 | 1,789,582,360.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 436,762,035 | - | 663,868,738.33 |
资产减值准备 | - | 43,461,920.76 | - | 75,702,608.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,839,070.14 | - | 45,982,976.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,839,070.14 | - | 44,305,735.26 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 1,677,241.52 |
无形资产摊销 | - | 4,397,197.35 | - | 9,971,478.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,619,349.94 | - | 7,050,039.89 |
递延收益摊销 | - | - | - | 832,968.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -146,629.64 | - | -75,136.73 |
固定资产报废损失 | - | 1,250.06 | - | 129,496.83 |
公允价值变动损失 | - | -24,521,092.59 | - | -17,007,676.96 |
财务费用 | - | -30,873,540.72 | - | -39,900,274.11 |
投资损失 | - | 2,758,609.76 | - | -42,398,676.13 |
递延所得税 | - | -9,502,633.66 | - | -30,225,861.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,502,633.66 | - | -30,225,861.58 |
存货的减少 | - | -62,391,277.25 | - | -258,765,539.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -265,547,158.83 | - | -8,390,160.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 146,544,674.27 | - | 247,618,786.2 |
其他 | - | 47,405,681.75 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,420,344,100.84 | - | 1,789,582,360.51 |
减:现金的期初余额 | - | 1,789,582,360.51 | - | 1,367,782,433.04 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 169,119,700 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |