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海兴电力

(603556)

  

流通市值:122.10亿  总市值:122.10亿
流通股本:4.86亿   总股本:4.86亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金896,599,062.164,866,609,765.933,451,482,295.462,054,750,481.5
收到的税费返还43,110,189.63220,502,059.78207,164,472.09154,075,962.9
收到其他与经营活动有关的现金14,142,194.76115,324,077.0366,611,375.76161,002,897.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计953,851,446.555,202,435,902.743,725,258,143.312,369,829,341.61
购买商品、接受劳务支付的现金532,983,299.13,047,914,909.351,928,194,696.811,358,635,622.52
支付给职工以及为职工支付的现金200,524,413.63575,525,984.42406,699,525.82277,160,884.51
支付的各项税费87,768,162.51248,421,045.94271,978,907.87161,027,007.16
支付其他与经营活动有关的现金141,077,150.11445,035,527.91432,425,613.69233,630,446.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计962,353,025.354,316,897,467.623,039,298,744.192,030,453,960.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,501,578.8885,538,435.12685,959,399.12339,375,381.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,842,977,630.143,293,271,161.971,597,439,486.831,204,270,873.59
取得投资收益收到的现金54,480,697.81123,381,436.14102,347,879.5110,977,458.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,736.4111,794,572.7814,1081,295,396.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---12,292,531.84-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,897,511,064.363,428,447,170.891,687,508,942.491,316,543,728.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,394,312.33184,768,586.41125,067,826.86106,075,085.61
投资支付的现金1,301,189,766.674,934,518,501.613,114,795,396.842,408,882,521.26
支付其他与投资活动有关的现金--20,647,131.97-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,341,584,0795,119,287,088.023,260,510,355.672,514,957,606.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额555,926,985.36-1,690,839,917.13-1,573,001,413.18-1,198,413,878.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-17,397,593.6918,252,314.0837,682.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-17,397,593.69--
取得借款收到的现金-466,231,712.97125,631,209.04169,138,801.52
收到其他与筹资活动有关的现金24,334,796.5-130,514,080.78-
筹资活动现金流入平衡项目000.010
筹资活动现金流入小计24,334,796.5483,629,306.66274,397,603.91169,176,484.15
偿还债务支付的现金4,130,272.88544,777,349.73423,250,859.21136,153,918.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,696,055.99557,224,177.51545,031,686.44543,115,379.34
支付其他与筹资活动有关的现金107,677,524.8815,154,618.46-5,336,879.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计113,503,853.751,117,156,145.7968,282,545.65684,606,176.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0.010
筹资活动产生的现金流量净额-89,169,057.25-633,526,839.04-693,884,941.75-515,429,692.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,776,326.141,216,740.321,444,815.47-1,145,776.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额465,032,675.45-1,437,611,580.73-1,579,482,140.34-1,375,613,965.96
加:期初现金及现金等价物余额946,361,197.742,383,972,778.472,383,972,778.472,383,972,778.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,411,393,873.19946,361,197.74804,490,638.131,008,358,812.51
补充资料:
净利润-1,002,409,658.99-533,040,977.03
资产减值准备-29,034,381.99-10,011,881.6
固定资产和投资性房地产折旧-64,124,942.34-29,318,903.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,124,942.34-28,480,282.59
投资性房地产折旧---838,620.75
无形资产摊销-9,480,869.32-4,668,520.75
长期待摊费用摊销-8,950,265.08-4,022,002.47
递延收益摊销----186,841.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74,513.73--71,764
固定资产报废损失-412,000.13-84,159
公允价值变动损失-27,742,593.11-17,191,845.72
财务费用--97,414,346.69--79,149,032.81
投资损失--27,960,393.25--5,586,025.6
递延所得税-2,347,022.19--7,278,116.26
其中:递延所得税资产减少-2,347,022.19--7,278,116.26
存货的减少--71,500,119.31--32,299,338.48
经营性应收项目的减少--118,109,037.33--173,684,198.79
经营性应付项目的增加--8,864,312.44-19,485,878.23
其他-34,460,327.05--
现金的期末余额-946,361,197.74-1,008,358,812.51
减:现金的期初余额-2,383,972,778.47-2,383,972,778.47
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-232024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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