流通市值:122.10亿 | 总市值:122.10亿 | ||
流通股本:4.86亿 | 总股本:4.86亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,599,062.16 | 4,866,609,765.93 | 3,451,482,295.46 | 2,054,750,481.5 |
收到的税费返还 | 43,110,189.63 | 220,502,059.78 | 207,164,472.09 | 154,075,962.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,142,194.76 | 115,324,077.03 | 66,611,375.76 | 161,002,897.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 953,851,446.55 | 5,202,435,902.74 | 3,725,258,143.31 | 2,369,829,341.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,983,299.1 | 3,047,914,909.35 | 1,928,194,696.81 | 1,358,635,622.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,524,413.63 | 575,525,984.42 | 406,699,525.82 | 277,160,884.51 |
支付的各项税费 | 87,768,162.51 | 248,421,045.94 | 271,978,907.87 | 161,027,007.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,077,150.11 | 445,035,527.91 | 432,425,613.69 | 233,630,446.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 962,353,025.35 | 4,316,897,467.62 | 3,039,298,744.19 | 2,030,453,960.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,501,578.8 | 885,538,435.12 | 685,959,399.12 | 339,375,381.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,842,977,630.14 | 3,293,271,161.97 | 1,597,439,486.83 | 1,204,270,873.59 |
取得投资收益收到的现金 | 54,480,697.81 | 123,381,436.14 | 102,347,879.5 | 110,977,458.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,736.41 | 11,794,572.78 | 14,108 | 1,295,396.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | -12,292,531.84 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,897,511,064.36 | 3,428,447,170.89 | 1,687,508,942.49 | 1,316,543,728.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,394,312.33 | 184,768,586.41 | 125,067,826.86 | 106,075,085.61 |
投资支付的现金 | 1,301,189,766.67 | 4,934,518,501.61 | 3,114,795,396.84 | 2,408,882,521.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 20,647,131.97 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,341,584,079 | 5,119,287,088.02 | 3,260,510,355.67 | 2,514,957,606.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 555,926,985.36 | -1,690,839,917.13 | -1,573,001,413.18 | -1,198,413,878.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 17,397,593.69 | 18,252,314.08 | 37,682.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 17,397,593.69 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 466,231,712.97 | 125,631,209.04 | 169,138,801.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,334,796.5 | - | 130,514,080.78 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,334,796.5 | 483,629,306.66 | 274,397,603.91 | 169,176,484.15 |
偿还债务支付的现金 | 4,130,272.88 | 544,777,349.73 | 423,250,859.21 | 136,153,918.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,696,055.99 | 557,224,177.51 | 545,031,686.44 | 543,115,379.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,677,524.88 | 15,154,618.46 | - | 5,336,879.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 113,503,853.75 | 1,117,156,145.7 | 968,282,545.65 | 684,606,176.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,169,057.25 | -633,526,839.04 | -693,884,941.75 | -515,429,692.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,776,326.14 | 1,216,740.32 | 1,444,815.47 | -1,145,776.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 465,032,675.45 | -1,437,611,580.73 | -1,579,482,140.34 | -1,375,613,965.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 946,361,197.74 | 2,383,972,778.47 | 2,383,972,778.47 | 2,383,972,778.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,411,393,873.19 | 946,361,197.74 | 804,490,638.13 | 1,008,358,812.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,002,409,658.99 | - | 533,040,977.03 |
资产减值准备 | - | 29,034,381.99 | - | 10,011,881.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,124,942.34 | - | 29,318,903.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,124,942.34 | - | 28,480,282.59 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 838,620.75 |
无形资产摊销 | - | 9,480,869.32 | - | 4,668,520.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,950,265.08 | - | 4,022,002.47 |
递延收益摊销 | - | - | - | -186,841.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -74,513.73 | - | -71,764 |
固定资产报废损失 | - | 412,000.13 | - | 84,159 |
公允价值变动损失 | - | 27,742,593.11 | - | 17,191,845.72 |
财务费用 | - | -97,414,346.69 | - | -79,149,032.81 |
投资损失 | - | -27,960,393.25 | - | -5,586,025.6 |
递延所得税 | - | 2,347,022.19 | - | -7,278,116.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,347,022.19 | - | -7,278,116.26 |
存货的减少 | - | -71,500,119.31 | - | -32,299,338.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -118,109,037.33 | - | -173,684,198.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,864,312.44 | - | 19,485,878.23 |
其他 | - | 34,460,327.05 | - | - |
现金的期末余额 | - | 946,361,197.74 | - | 1,008,358,812.51 |
减:现金的期初余额 | - | 2,383,972,778.47 | - | 2,383,972,778.47 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-22 | 2024-10-23 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |