流通市值:61.55亿 | 总市值:61.55亿 | ||
流通股本:6.03亿 | 总股本:6.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,299,721,374.31 | 2,083,499,762.93 | 1,046,243,151.16 | 4,069,015,491.2 |
收到的税费返还 | 15,070,401.7 | 4,482,491.18 | 151,728.64 | 82,948,675.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,412,003.79 | 87,560,141.65 | 36,701,953.27 | 265,137,236.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,462,203,779.8 | 2,175,542,395.76 | 1,083,096,833.07 | 4,417,101,403.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,612,392,019.77 | 1,720,358,151.36 | 837,929,045.08 | 3,793,529,287.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,032,390.78 | 131,520,262.41 | 73,929,130.11 | 233,409,312.21 |
支付的各项税费 | 125,400,652.09 | 84,909,319.8 | 37,337,638.69 | 146,401,283.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,422,116.63 | 145,246,616.67 | 61,854,382.58 | 209,763,230.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,169,247,179.27 | 2,082,034,350.24 | 1,011,050,196.46 | 4,383,103,113.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,956,600.53 | 93,508,045.52 | 72,046,636.61 | 33,998,289.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 74,846,500 | 0 | 270,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,637,831.1 | 1,637,831.1 | 32,442.22 | 600,447.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,184,489.88 | 954,234.37 | 222,195.36 | 545,803.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,822,320.98 | 77,438,565.47 | 254,637.58 | 271,146,251.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,575,259.14 | 24,011,747.57 | 15,319,437.28 | 93,788,242.22 |
投资支付的现金 | 3,920,000 | 38,771,409.8 | 0 | 319,804,900 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,320,784.05 | 1,315,874.25 | 4,909.8 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,816,043.19 | 64,099,031.62 | 15,324,347.08 | 413,593,142.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,993,722.21 | 13,339,533.85 | -15,069,709.5 | -142,446,891.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 859,011,127.78 | 602,608,555.56 | 303,000,000 | 1,339,156,165.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,854,509.51 | 14,166.67 | 14,166.67 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 878,865,637.29 | 602,622,722.23 | 303,014,166.67 | 1,339,156,165.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,057,364,694.82 | 623,692,062.03 | 272,238,962.16 | 1,260,360,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,925,840.45 | 18,909,625.37 | 11,158,972.02 | 55,053,684.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,009,344.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,213,825.21 | 14,525,261.32 | 23,805,314.71 | 195,855,033.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,120,504,360.48 | 657,126,948.72 | 307,203,248.89 | 1,511,268,717.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,638,723.19 | -54,504,226.49 | -4,189,082.22 | -172,112,552.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,489,687.67 | 7,522,999 | -233,892.77 | 7,553,349.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,813,842.8 | 59,866,351.88 | 52,553,952.12 | -273,007,803.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 561,286,885.66 | 561,286,885.66 | 561,286,885.66 | 834,294,689.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 610,100,728.46 | 621,153,237.54 | 613,840,837.78 | 561,286,885.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,110,140.05 | - | 33,744,048.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 89,764,216.32 | - | 84,336,475.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 89,764,216.32 | - | 84,336,475.59 |
无形资产摊销 | - | 10,056,588.82 | - | 18,091,103.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 55,757.54 | - | 1,958,789.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,556.33 | - | -295,143.36 |
固定资产报废损失 | - | -3,537.67 | - | 740,333.02 |
公允价值变动损失 | - | -357,287.44 | - | 414,850.37 |
财务费用 | - | 38,930,500.93 | - | 73,898,749.87 |
投资损失 | - | -28,374,142.15 | - | -21,350,218.33 |
递延所得税 | - | -25,830,278.05 | - | -45,030,964.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,832,100.89 | - | -24,799,833.95 |
递延所得税负债增加 | - | -2,998,177.16 | - | -20,231,130.4 |
存货的减少 | - | 677,335.8 | - | -45,351,317.63 |
经营性应收项目的减少 | - | 52,757,624.25 | - | -5,033,301.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -119,453,878.53 | - | -202,537,500.02 |
现金的期末余额 | - | 621,153,237.54 | - | 561,286,885.66 |
减:现金的期初余额 | - | 561,286,885.66 | - | 834,294,689.53 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |