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长久物流

(603569)

  

流通市值:61.55亿  总市值:61.55亿
流通股本:6.03亿   总股本:6.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,299,721,374.312,083,499,762.931,046,243,151.164,069,015,491.2
收到的税费返还15,070,401.74,482,491.18151,728.6482,948,675.54
收到其他与经营活动有关的现金147,412,003.7987,560,141.6536,701,953.27265,137,236.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,462,203,779.82,175,542,395.761,083,096,833.074,417,101,403.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,612,392,019.771,720,358,151.36837,929,045.083,793,529,287.32
支付给职工以及为职工支付的现金194,032,390.78131,520,262.4173,929,130.11233,409,312.21
支付的各项税费125,400,652.0984,909,319.837,337,638.69146,401,283.1
支付其他与经营活动有关的现金237,422,116.63145,246,616.6761,854,382.58209,763,230.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,169,247,179.272,082,034,350.241,011,050,196.464,383,103,113.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额292,956,600.5393,508,045.5272,046,636.6133,998,289.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,00074,846,5000270,000,000
取得投资收益收到的现金1,637,831.11,637,831.132,442.22600,447.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,184,489.88954,234.37222,195.36545,803.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计42,822,320.9877,438,565.47254,637.58271,146,251.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,575,259.1424,011,747.5715,319,437.2893,788,242.22
投资支付的现金3,920,00038,771,409.80319,804,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金1,320,784.051,315,874.254,909.8-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计50,816,043.1964,099,031.6215,324,347.08413,593,142.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,993,722.2113,339,533.85-15,069,709.5-142,446,891.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金859,011,127.78602,608,555.56303,000,0001,339,156,165.39
收到其他与筹资活动有关的现金19,854,509.5114,166.6714,166.67-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计878,865,637.29602,622,722.23303,014,166.671,339,156,165.39
偿还债务支付的现金1,057,364,694.82623,692,062.03272,238,962.161,260,360,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,925,840.4518,909,625.3711,158,972.0255,053,684.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,009,344.62
支付其他与筹资活动有关的现金31,213,825.2114,525,261.3223,805,314.71195,855,033.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,120,504,360.48657,126,948.72307,203,248.891,511,268,717.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-241,638,723.19-54,504,226.49-4,189,082.22-172,112,552.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,489,687.677,522,999-233,892.777,553,349.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额48,813,842.859,866,351.8852,553,952.12-273,007,803.87
加:期初现金及现金等价物余额561,286,885.66561,286,885.66561,286,885.66834,294,689.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额610,100,728.46621,153,237.54613,840,837.78561,286,885.66
补充资料:
净利润-56,110,140.05-33,744,048.38
固定资产和投资性房地产折旧-89,764,216.32-84,336,475.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-89,764,216.32-84,336,475.59
无形资产摊销-10,056,588.82-18,091,103.19
长期待摊费用摊销-55,757.54-1,958,789.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,556.33--295,143.36
固定资产报废损失--3,537.67-740,333.02
公允价值变动损失--357,287.44-414,850.37
财务费用-38,930,500.93-73,898,749.87
投资损失--28,374,142.15--21,350,218.33
递延所得税--25,830,278.05--45,030,964.35
其中:递延所得税资产减少--22,832,100.89--24,799,833.95
递延所得税负债增加--2,998,177.16--20,231,130.4
存货的减少-677,335.8--45,351,317.63
经营性应收项目的减少-52,757,624.25--5,033,301.48
经营性应付项目的增加--119,453,878.53--202,537,500.02
现金的期末余额-621,153,237.54-561,286,885.66
减:现金的期初余额-561,286,885.66-834,294,689.53
公告日期2023-10-182023-08-262023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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