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长久物流

(603569)

  

流通市值:37.09亿  总市值:37.09亿
流通股本:5.60亿   总股本:5.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,400,830,603.541,232,863,535.334,603,293,646.473,250,069,517.88
收到的税费返还--0--28,831,875.34
收到其他与经营活动有关的现金------183,838,906.76
经营活动现金流入小计2,482,115,147.161,268,074,826.214,902,905,579.543,462,740,299.98
购买商品、接受劳务支付的现金2,145,135,552.441,054,528,271.883,671,191,110.662,564,875,265.88
支付给职工以及为职工支付的现金125,486,140.6570,363,681.89220,549,372.5169,387,942.22
支付的各项税费84,583,020.9745,508,243.32146,624,507.198,265,983.57
支付其他与经营活动有关的现金------153,094,947.93
经营活动现金流出小计2,455,011,027.151,222,172,995.224,250,416,168.922,985,624,139.6
经营活动产生的现金流量净额27,104,120.0145,901,830.99652,489,410.62477,116,160.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,000,000--1,454,000,0001,338,234,849.31
取得投资收益收到的现金1,442,671.23--41,347,498.69,757,701.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,472,6701,300,050607,715.65545,399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,500,000--
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计152,915,341.231,300,0501,510,455,214.251,348,537,949.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,450,840.9248,622,459.82146,096,664.11148,925,303.1
投资支付的现金313,044,475164,347,986.91,514,165,341.471,426,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0
支付其他与投资活动有关的现金------13,345
投资活动现金流出小计390,495,315.92212,970,446.721,660,262,005.581,575,438,648.1
投资活动产生的现金流量净额-237,579,974.69-211,670,396.72-149,806,791.33-226,900,698.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金653,373,272.67300,000,000936,750,210.11775,846,007.22
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计653,373,272.67300,001,920.411,012,912,837.06784,222,430.22
偿还债务支付的现金526,473,344.83288,077,749.121,472,143,540.051,246,029,681.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,933,610.1612,792,104.75479,737,084.84433,025,291.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------133,813.42
筹资活动现金流出小计614,406,954.99300,869,853.872,102,208,422.811,679,188,786.27
筹资活动产生的现金流量净额38,966,317.68-867,933.46-1,089,295,585.75-894,966,356.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-372,468.22-501,532.43-2,847,661.47-1,003,681.83
现金及现金等价物净增加额-171,882,005.22-167,138,031.62-589,460,627.93-645,754,575.92
期初现金及现金等价物余额945,360,896.24945,360,896.241,534,821,524.171,580,921,874.17
期末现金及现金等价物余额773,478,891.02778,222,864.62945,360,896.24935,167,298.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润54,842,922.46--121,840,703.57--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,001,612.64--164,308,590.09--
无形资产摊销7,805,441.51--9,153,281.97--
长期待摊费用摊销1,471,931.7--4,134,677.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-308,268.18---250,441.84--
固定资产报废损失-4,295.78--1,268,437.69--
公允价值变动损失--------
财务费用36,698,245.07--84,403,876.49--
投资损失-2,498,045.92--8,820,225.13--
递延所得税资产减少-20,060,438.14---2,725,654.45--
递延所得税负债增加21,877,726.32---1,584,431.61--
存货的减少-1,497,208.94---2,481,762.4--
经营性应收项目的减少-58,530,330.81--42,843,788.85--
经营性应付项目的增加-107,772,414.35--210,452,713.19--
未确认的投资损失--------
其他27,549,989.1------
经营活动产生的现金流量净额27,104,120.01--652,489,410.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额773,478,891.02--945,360,896.24--
减:现金的期初余额945,360,896.24--1,534,821,524.17--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-171,882,005.22---589,460,627.93--
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