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口子窖

(603589)

  

流通市值:217.84亿  总市值:218.52亿
流通股本:5.98亿   总股本:6.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,006,934.796,446,060,457.954,222,658,900.522,796,331,975.76
收到其他与经营活动有关的现金32,475,829.968,306,735.446,013,877.215,270,393.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,227,482,764.756,454,367,193.394,228,672,777.732,801,602,368.95
购买商品、接受劳务支付的现金394,819,7791,808,142,437.61,351,035,324.95963,758,019.92
支付给职工以及为职工支付的现金184,276,423.93511,601,309.11408,071,710.07289,084,412.76
支付的各项税费699,558,913.812,001,757,795.81,589,953,200.291,188,079,865.24
支付其他与经营活动有关的现金194,563,903.66673,616,378.82521,131,337.63356,754,287.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,473,219,020.44,995,117,921.333,870,191,572.942,797,676,585.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-245,736,255.651,459,249,272.06358,481,204.793,925,783.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,101,000,600.051,065,000,6001,029,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,473,27340,377,543.9540,272,230-
收到的其他与投资活动有关的现金674.1631,009,638.7830,966,365.6730,573,656.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,473,947.161,172,387,782.781,136,239,195.671,059,573,656.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,535,725.52407,346,639.5149,516,835.94105,074,862.04
投资支付的现金700,000,000845,000,000560,000,000550,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计752,535,725.521,252,346,639.5709,516,835.94655,074,862.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-746,061,778.36-79,958,856.72426,722,359.73404,498,794.84
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-249,400,00097,400,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-249,400,00097,400,000-
偿还债务支付的现金-249,400,00097,400,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-898,176,795.56898,164,110.841,880,528.4
支付其他与筹资活动有关的现金-50,109,543.9745,682,052.2915,310,062.85
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-1,197,686,339.531,041,246,163.1317,190,591.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--948,286,339.53-943,846,163.13-17,190,591.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-991,798,034.01431,004,075.81-158,642,598.61391,233,986.85
加:期初现金及现金等价物余额1,832,209,187.711,401,205,111.91,401,205,111.91,401,205,111.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额840,411,153.71,832,209,187.711,242,562,513.291,792,439,098.75
补充资料:
净利润-1,655,274,754.95-948,695,046.22
资产减值准备-8,155,111.62--
固定资产和投资性房地产折旧-289,657,035.41-142,950,576.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-289,657,035.41-142,950,576.64
无形资产摊销-24,432,074.36-8,433,191.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,546,572.95--
公允价值变动损失--2,240,287.29-7,113,520.06
财务费用-1,508,812.67-551,796.72
投资损失--24,542,497.2--31,574,256.88
递延所得税-12,436,799.75-23,845,228.09
其中:递延所得税资产减少-2,296,899.82-9,698,830.08
递延所得税负债增加-10,139,899.93-14,146,398.01
存货的减少--793,685,382.75--425,951,043.04
经营性应收项目的减少-49,751,299.65--466,312,859.48
经营性应付项目的增加-261,138,904.61--214,648,962.6
其他-10,426,485.24-8,628,400
现金的期末余额-1,832,209,187.71-1,792,439,098.75
减:现金的期初余额-1,401,205,111.9-1,401,205,111.9
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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