流通市值:217.84亿 | 总市值:218.52亿 | ||
流通股本:5.98亿 | 总股本:6.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,006,934.79 | 6,446,060,457.95 | 4,222,658,900.52 | 2,796,331,975.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,475,829.96 | 8,306,735.44 | 6,013,877.21 | 5,270,393.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,227,482,764.75 | 6,454,367,193.39 | 4,228,672,777.73 | 2,801,602,368.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,819,779 | 1,808,142,437.6 | 1,351,035,324.95 | 963,758,019.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,276,423.93 | 511,601,309.11 | 408,071,710.07 | 289,084,412.76 |
支付的各项税费 | 699,558,913.81 | 2,001,757,795.8 | 1,589,953,200.29 | 1,188,079,865.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,563,903.66 | 673,616,378.82 | 521,131,337.63 | 356,754,287.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,473,219,020.4 | 4,995,117,921.33 | 3,870,191,572.94 | 2,797,676,585.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,736,255.65 | 1,459,249,272.06 | 358,481,204.79 | 3,925,783.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,101,000,600.05 | 1,065,000,600 | 1,029,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,473,273 | 40,377,543.95 | 40,272,230 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 674.16 | 31,009,638.78 | 30,966,365.67 | 30,573,656.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,473,947.16 | 1,172,387,782.78 | 1,136,239,195.67 | 1,059,573,656.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,535,725.52 | 407,346,639.5 | 149,516,835.94 | 105,074,862.04 |
投资支付的现金 | 700,000,000 | 845,000,000 | 560,000,000 | 550,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 752,535,725.52 | 1,252,346,639.5 | 709,516,835.94 | 655,074,862.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -746,061,778.36 | -79,958,856.72 | 426,722,359.73 | 404,498,794.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 249,400,000 | 97,400,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 249,400,000 | 97,400,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 249,400,000 | 97,400,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 898,176,795.56 | 898,164,110.84 | 1,880,528.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 50,109,543.97 | 45,682,052.29 | 15,310,062.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,197,686,339.53 | 1,041,246,163.13 | 17,190,591.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -948,286,339.53 | -943,846,163.13 | -17,190,591.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -991,798,034.01 | 431,004,075.81 | -158,642,598.61 | 391,233,986.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,832,209,187.71 | 1,401,205,111.9 | 1,401,205,111.9 | 1,401,205,111.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 840,411,153.7 | 1,832,209,187.71 | 1,242,562,513.29 | 1,792,439,098.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,655,274,754.95 | - | 948,695,046.22 |
资产减值准备 | - | 8,155,111.62 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 289,657,035.41 | - | 142,950,576.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 289,657,035.41 | - | 142,950,576.64 |
无形资产摊销 | - | 24,432,074.36 | - | 8,433,191.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -40,546,572.95 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,240,287.29 | - | 7,113,520.06 |
财务费用 | - | 1,508,812.67 | - | 551,796.72 |
投资损失 | - | -24,542,497.2 | - | -31,574,256.88 |
递延所得税 | - | 12,436,799.75 | - | 23,845,228.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,296,899.82 | - | 9,698,830.08 |
递延所得税负债增加 | - | 10,139,899.93 | - | 14,146,398.01 |
存货的减少 | - | -793,685,382.75 | - | -425,951,043.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 49,751,299.65 | - | -466,312,859.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 261,138,904.61 | - | -214,648,962.6 |
其他 | - | 10,426,485.24 | - | 8,628,400 |
现金的期末余额 | - | 1,832,209,187.71 | - | 1,792,439,098.75 |
减:现金的期初余额 | - | 1,401,205,111.9 | - | 1,401,205,111.9 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |