流通市值:37.70亿 | 总市值:37.70亿 | ||
流通股本:10.22亿 | 总股本:10.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,866,149.92 | 1,306,106,370.07 | 947,348,952.83 | 589,875,297.27 |
收到的税费返还 | 8,242,236.76 | 51,287,360.67 | 33,379,375.19 | 23,394,849.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,776,135.05 | 48,556,803.84 | 48,988,721.01 | 37,952,985.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 296,884,521.73 | 1,405,950,534.58 | 1,029,717,049.03 | 651,223,131.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,054,544.11 | 857,697,288.23 | 645,601,982.77 | 420,423,803.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,119,234.37 | 191,936,981.96 | 138,465,266.02 | 92,796,947.25 |
支付的各项税费 | 17,712,007.47 | 55,401,574.51 | 41,357,922.88 | 31,630,649.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,512,872.83 | 76,978,665.83 | 41,898,418.1 | 29,191,886.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,398,658.78 | 1,182,014,510.53 | 867,323,589.77 | 574,043,286.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,485,862.95 | 223,936,024.05 | 162,393,459.26 | 77,179,844.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 375,500,000 | 1,778,000,000 | 1,168,721,500.5 | 688,721,500.5 |
取得投资收益收到的现金 | 13,653,054.82 | 50,384,814.5 | 19,010,465.55 | 11,338,253.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 570,728 | 388,234.94 | 311,097.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 31,699,780 | 31,699,780 | 31,699,780 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,430,654.24 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 389,153,054.82 | 1,866,085,976.74 | 1,219,819,980.99 | 732,070,631.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,963,739.75 | 94,921,953.83 | 70,400,592.15 | 44,963,269.98 |
投资支付的现金 | 411,727,625.5 | 1,790,000,000 | 1,025,000,000 | 625,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 440,691,365.25 | 1,894,921,953.83 | 1,095,400,592.15 | 669,963,269.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,538,310.43 | -28,835,977.09 | 124,419,388.84 | 62,107,361.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,503,875.5 | 4,877,899.5 | 2,078,499.5 | 1,360,499.5 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,503,875.5 | 4,877,899.5 | 2,078,499.5 | 1,360,499.5 |
取得借款收到的现金 | - | 2,964,665.14 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 721,500.5 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,503,875.5 | 8,564,065.14 | 2,078,499.5 | 1,360,499.5 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 97,492,257.77 | 66,842,743.46 | 30,649,504.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,994,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 931,642.8 | 56,952,256 | 3,020,613.2 | 1,778,422.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 931,642.8 | 154,445,513.77 | 69,863,356.66 | 32,427,927.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 572,232.7 | -145,881,448.63 | -67,784,857.16 | -31,067,427.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,212,928.55 | 1,911,173.44 | 3,414,686.11 | 2,640,267.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,732,713.77 | 51,129,771.77 | 222,442,677.05 | 110,860,045.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,583,487.36 | 212,453,715.59 | 212,453,715.59 | 212,453,715.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 295,316,201.13 | 263,583,487.36 | 434,896,392.64 | 323,313,761.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,815,115.3 | - | 83,422,003.09 |
资产减值准备 | - | 2,966,364.99 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 115,183,936.75 | - | 57,896,243.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 115,183,936.75 | - | 57,896,243.65 |
无形资产摊销 | - | 10,395,998.26 | - | 5,058,464.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,565,181.41 | - | 494,974.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -117,324.4 | - | -357,339.17 |
固定资产报废损失 | - | -5,182.18 | - | -29,624.22 |
公允价值变动损失 | - | 161,293.23 | - | -792,129.58 |
财务费用 | - | 17,484,525.21 | - | 11,620,290.12 |
投资损失 | - | -22,128,145.38 | - | -14,488,360.76 |
递延所得税 | - | 4,300,367.24 | - | 4,185,534.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,588,531.5 | - | 4,789,742.4 |
递延所得税负债增加 | - | 1,711,835.74 | - | -604,207.6 |
存货的减少 | - | 17,421,653.49 | - | -2,703,384.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,651,415.35 | - | -53,612,327.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,514,469.76 | - | -17,992,749.84 |
现金的期末余额 | - | 263,583,487.36 | - | 323,313,761.53 |
减:现金的期初余额 | - | 212,453,715.59 | - | 212,453,715.59 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-26 | 2024-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |