流通市值:31.67亿 | 总市值:31.67亿 | ||
流通股本:10.22亿 | 总股本:10.22亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,511,319.38 | 1,228,936,364.51 | 946,515,352.64 | 596,537,626.16 |
收到的税费返还 | 8,952,841.81 | 53,066,639.44 | 40,338,228.99 | 28,516,220.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,638,915.16 | 83,487,460.88 | 51,383,426.69 | 42,948,113.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 311,103,076.35 | 1,365,490,464.83 | 1,038,237,008.32 | 668,001,960.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,965,175.03 | 965,204,262.29 | 725,200,145.33 | 449,638,005.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,456,240.36 | 208,893,208.25 | 138,865,543.62 | 91,671,028.05 |
支付的各项税费 | 9,911,320.3 | 94,833,085.66 | 64,880,617.18 | 54,894,912.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,024,965.29 | 94,900,073.63 | 47,650,972.32 | 16,750,904.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 281,357,700.98 | 1,363,830,629.83 | 976,597,278.45 | 612,954,849.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,745,375.37 | 1,659,835 | 61,639,729.87 | 55,047,111 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 340,000,000 | 1,315,316,982.27 | 1,142,939,347.22 | 940,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,464,846.58 | 5,657,225.64 | 2,751,370.75 | 1,984,057.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 297,800 | 102,235.4 | 1,030 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,699,780 | 222,217,844.81 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 11,887,494 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 377,462,426.58 | 1,555,181,782.12 | 1,145,691,747.97 | 941,984,057.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,560,938.38 | 59,582,701.84 | 51,824,976.74 | 38,892,713.93 |
投资支付的现金 | 305,000,000 | 1,450,000,000 | 1,040,000,000 | 870,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 314,560,938.38 | 1,509,582,701.84 | 1,091,824,976.74 | 908,892,713.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,901,488.2 | 45,599,080.28 | 53,866,771.23 | 33,091,343.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,293,860.3 | 6,116,041.75 | 6,116,041.75 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,293,860.3 | 6,116,041.75 | 6,116,041.75 |
偿还债务支付的现金 | - | 250,958,000 | 199,346,000 | 199,346,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 62,395,952.3 | 62,316,016.36 | 60,062,453.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 44,800 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,560 | 4,774,370.59 | 3,634,957.74 | 2,444,819.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,132,560 | 318,128,322.89 | 265,296,974.1 | 261,853,273.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,132,560 | -311,834,462.59 | -259,180,932.35 | -255,737,231.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 786,431.83 | 2,218,039.98 | 1,107,072.94 | 613,831.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 92,300,735.4 | -262,357,507.33 | -142,567,358.31 | -166,984,944.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,453,715.59 | 474,811,222.92 | 474,811,222.92 | 474,811,222.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 304,754,450.99 | 212,453,715.59 | 332,243,864.61 | 307,826,278.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 46,499,178.52 | - | 88,803,408.74 |
资产减值准备 | - | 14,487,811.83 | - | 519,468.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 116,528,001.9 | - | 57,213,871.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 116,528,001.9 | - | 57,213,871.52 |
无形资产摊销 | - | 16,500,884.83 | - | 8,920,431 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,829,119.64 | - | 4,280,882.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 692,375.38 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -26,507.73 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -77,029.83 | - | - |
财务费用 | - | 29,153,544.58 | - | 10,211,152.6 |
投资损失 | - | -1,175,968.23 | - | -4,668,683.83 |
递延所得税 | - | 2,131,122.29 | - | 5,094,903.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,410,044.43 | - | -10,316,665.98 |
递延所得税负债增加 | - | 7,541,166.72 | - | 15,411,569.16 |
存货的减少 | - | 24,090,833.22 | - | -15,881,784 |
经营性应收项目的减少 | - | -260,545,579.54 | - | -76,018,993.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,223,036.29 | - | -29,484,001.25 |
现金的期末余额 | - | 212,453,715.59 | - | 307,826,278.05 |
减:现金的期初余额 | - | 474,811,222.92 | - | 474,811,222.92 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-03 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |