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再升科技

(603601)

  

流通市值:37.70亿  总市值:37.70亿
流通股本:10.22亿   总股本:10.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,866,149.921,306,106,370.07947,348,952.83589,875,297.27
收到的税费返还8,242,236.7651,287,360.6733,379,375.1923,394,849.03
收到其他与经营活动有关的现金15,776,135.0548,556,803.8448,988,721.0137,952,985.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计296,884,521.731,405,950,534.581,029,717,049.03651,223,131.73
购买商品、接受劳务支付的现金136,054,544.11857,697,288.23645,601,982.77420,423,803.67
支付给职工以及为职工支付的现金56,119,234.37191,936,981.96138,465,266.0292,796,947.25
支付的各项税费17,712,007.4755,401,574.5141,357,922.8831,630,649.58
支付其他与经营活动有关的现金15,512,872.8376,978,665.8341,898,418.129,191,886.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计225,398,658.781,182,014,510.53867,323,589.77574,043,286.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额71,485,862.95223,936,024.05162,393,459.2677,179,844.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金375,500,0001,778,000,0001,168,721,500.5688,721,500.5
取得投资收益收到的现金13,653,054.8250,384,814.519,010,465.5511,338,253.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-570,728388,234.94311,097.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-31,699,78031,699,78031,699,780
收到的其他与投资活动有关的现金-5,430,654.24--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计389,153,054.821,866,085,976.741,219,819,980.99732,070,631.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,963,739.7594,921,953.8370,400,592.1544,963,269.98
投资支付的现金411,727,625.51,790,000,0001,025,000,000625,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-10,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计440,691,365.251,894,921,953.831,095,400,592.15669,963,269.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-51,538,310.43-28,835,977.09124,419,388.8462,107,361.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,503,875.54,877,899.52,078,499.51,360,499.5
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,503,875.54,877,899.52,078,499.51,360,499.5
取得借款收到的现金-2,964,665.14--
收到其他与筹资活动有关的现金-721,500.5--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,503,875.58,564,065.142,078,499.51,360,499.5
偿还债务支付的现金-1,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-97,492,257.7766,842,743.4630,649,504.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,994,000--
支付其他与筹资活动有关的现金931,642.856,952,2563,020,613.21,778,422.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计931,642.8154,445,513.7769,863,356.6632,427,927.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额572,232.7-145,881,448.63-67,784,857.16-31,067,427.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,212,928.551,911,173.443,414,686.112,640,267.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,732,713.7751,129,771.77222,442,677.05110,860,045.94
加:期初现金及现金等价物余额273,583,487.36212,453,715.59212,453,715.59212,453,715.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额295,316,201.13263,583,487.36434,896,392.64323,313,761.53
补充资料:
净利润-104,815,115.3-83,422,003.09
资产减值准备-2,966,364.99--
固定资产和投资性房地产折旧-115,183,936.75-57,896,243.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-115,183,936.75-57,896,243.65
无形资产摊销-10,395,998.26-5,058,464.56
长期待摊费用摊销-1,565,181.41-494,974.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117,324.4--357,339.17
固定资产报废损失--5,182.18--29,624.22
公允价值变动损失-161,293.23--792,129.58
财务费用-17,484,525.21-11,620,290.12
投资损失--22,128,145.38--14,488,360.76
递延所得税-4,300,367.24-4,185,534.8
其中:递延所得税资产减少-2,588,531.5-4,789,742.4
递延所得税负债增加-1,711,835.74--604,207.6
存货的减少-17,421,653.49--2,703,384.55
经营性应收项目的减少--22,651,415.35--53,612,327.83
经营性应付项目的增加--16,514,469.76--17,992,749.84
现金的期末余额-263,583,487.36-323,313,761.53
减:现金的期初余额-212,453,715.59-212,453,715.59
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-262024-08-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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