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春光科技

(603657)

  

流通市值:25.29亿  总市值:25.29亿
流通股本:1.34亿   总股本:1.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,058,826.12256,097,447.26675,909,215.79435,424,608.42
收到的税费返还3,317,295.51,242,484.71,954,957.651,117,868.08
收到其他与经营活动有关的现金------30,402,977.45
经营活动现金流入小计549,885,453.71280,682,986.19715,878,482.24466,945,453.95
购买商品、接受劳务支付的现金341,940,550.58182,559,555.16394,381,616.53280,713,610.58
支付给职工以及为职工支付的现金102,225,844.6245,593,299.44160,286,632.4391,493,194.2
支付的各项税费23,691,724.0517,996,526.3328,298,604.2421,869,807.2
支付其他与经营活动有关的现金------46,450,363.61
经营活动现金流出小计522,363,949.33251,500,170.39657,082,680.56440,526,975.59
经营活动产生的现金流量净额27,521,504.3829,182,815.858,795,801.6826,418,478.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金43,116,80030,000,000290,706,500255,738,000
取得投资收益收到的现金176,850.837,397.261,205,2553,022,335.58
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
380,955.87--89,970.09113,393.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------340,000,000
投资活动现金流入小计214,023,647.850,356,438.36862,001,725.09598,873,728.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,649,515.9567,567,927.3191,961,544.8242,932,232.85
投资支付的现金43,116,80030,000,000257,706,500244,746,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,512,078.818,651,093.2----
支付其他与投资活动有关的现金------430,000,000
投资活动现金流出小计262,278,394.75116,219,020.51999,668,044.82717,678,232.85
投资活动产生的现金流量净额-48,254,746.95-65,862,582.15-137,666,319.73-118,804,504.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金189,500,000129,500,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计189,500,000129,500,000----
偿还债务支付的现金10,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,849,950.72487,397.9248,000,00048,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------35,433.78
筹资活动现金流出小计78,872,642.03545,889.948,046,806.148,035,433.78
筹资活动产生的现金流量净额110,627,357.97128,954,110.1-48,046,806.1-48,035,433.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,018,216.13707,815.96-11,020,959.57-5,114,945.1
现金及现金等价物净增加额87,875,899.2792,982,159.71-137,938,283.72-145,536,404.74
期初现金及现金等价物余额154,119,259.96154,297,062.97292,057,543.68292,057,543.68
期末现金及现金等价物余额241,995,159.23247,279,222.68154,119,259.96146,521,138.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润63,725,708.05--142,445,444.16--
加:资产减值准备224,308.3--2,311,672.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,875,134.99--18,047,546.31--
无形资产摊销732,228.78--1,483,895.73--
长期待摊费用摊销331,134.83--179,161.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17,327.38---47,419.21--
固定资产报废损失----5,811.57--
公允价值变动损失--------
财务费用3,795,137.38--8,830,282.02--
投资损失-176,850.83---1,205,255--
递延所得税资产减少276,479.37---660,087.75--
递延所得税负债增加109,770.96--98,368.66--
存货的减少-84,220,602.61---64,219,804.36--
经营性应收项目的减少-73,251,833.48---201,251,436.83--
经营性应付项目的增加103,378,624.77--144,487,549.41--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额27,521,504.38--58,795,801.68--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额241,995,159.23--154,119,259.96--
减:现金的期初余额154,119,259.96--292,057,543.68--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额87,875,899.27---137,938,283.72--
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