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春光科技

(603657)

  

流通市值:16.95亿  总市值:17.26亿
流通股本:1.35亿   总股本:1.38亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,062,067,050.22769,052,115.21364,275,071.131,751,323,599.13
收到的税费返还15,117,725.537,773,759.584,717,322.4922,669,100.45
收到其他与经营活动有关的现金45,495,603.6941,054,322.717,590,025.17103,830,278.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,122,680,379.44817,880,197.5376,582,418.791,877,822,978.44
购买商品、接受劳务支付的现金726,803,715.72518,517,677.19225,113,969.821,121,026,569.42
支付给职工以及为职工支付的现金214,327,641.17156,984,710.4172,195,360.52295,236,890.28
支付的各项税费56,801,312.6641,613,271.523,758,915.7735,081,619.39
支付其他与经营活动有关的现金275,828,477.98215,344,866.3271,407,182.0985,008,507.13
经营活动现金流出的平衡项目0-0.0100
经营活动现金流出小计1,273,761,147.53932,460,525.41392,475,428.21,536,353,586.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-0.010-0.01
经营活动产生的现金流量净额-151,080,768.09-114,580,327.92-15,893,009.41341,469,392.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--319,796.0351,900,000
取得投资收益收到的现金---1,104,281.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,170,055.91,108,958.5658,145.971,507,052.45
收到的其他与投资活动有关的现金91,419,680.9292,025,023.39159,749,603.2757,752,238.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计92,589,736.8293,133,981.95160,127,545.27112,263,571.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,372,666.9737,464,122.6629,378,013.69106,275,121.71
投资支付的现金138,763,607.94--51,900,000
支付其他与投资活动有关的现金--98,881,447.42175,506,580.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计164,136,274.9137,464,122.66128,259,461.11333,681,701.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-71,546,538.0955,669,859.2931,868,084.16-221,418,129.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,354,302.58,429,302.5-33,070,785
取得借款收到的现金416,000,000181,000,000100,935,833.33508,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计424,354,302.5189,429,302.5100,935,833.33541,070,785
偿还债务支付的现金261,000,000201,000,000120,071,629.2607,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,687,518.6742,854,129.791,068,213.2545,878,843.77
支付其他与筹资活动有关的现金11,388,603.9210,330,238.35,606,622.4920,826,687.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计316,076,122.59254,184,368.09126,746,464.94674,205,530.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额108,278,179.91-64,755,065.59-25,810,631.61-133,134,745.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,935,982.8812,549,237.33-116,770.7337,305,775.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-105,413,143.39-111,116,296.89-9,952,327.5924,222,292.28
加:期初现金及现金等价物余额336,062,579.81336,062,579.81336,062,579.81311,840,287.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额230,649,436.42224,946,282.92326,110,252.22336,062,579.81
补充资料:
净利润-38,184,607.96-112,251,944.74
资产减值准备-3,091,875.13-30,165,019.85
固定资产和投资性房地产折旧-23,735,802.5-36,993,551.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,735,802.5-36,993,551.38
无形资产摊销-1,841,911-3,404,040.25
长期待摊费用摊销-1,315,693.89-2,318,557.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--371,324.76--251,129.98
固定资产报废损失--28,342.45-286,034.69
公允价值变动损失----319,796.03
财务费用--8,711,654.83--25,382,825.07
投资损失-750,843.84--521,884
递延所得税-1,251,108.01--8,065,010.33
其中:递延所得税资产减少-1,438,796.43--8,034,645.48
递延所得税负债增加--187,688.42--30,364.85
存货的减少--2,867,774.57--70,723,225.4
经营性应收项目的减少--89,446,133.25--164,307,844.4
经营性应付项目的增加--90,758,670.47-407,424,332.53
其他-4,280,077.84-7,343,378.45
现金的期末余额-224,946,282.92-336,062,579.81
减:现金的期初余额-336,062,579.81-311,840,287.53
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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