流通市值:16.95亿 | 总市值:17.26亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,067,050.22 | 769,052,115.21 | 364,275,071.13 | 1,751,323,599.13 |
收到的税费返还 | 15,117,725.53 | 7,773,759.58 | 4,717,322.49 | 22,669,100.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,495,603.69 | 41,054,322.71 | 7,590,025.17 | 103,830,278.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,122,680,379.44 | 817,880,197.5 | 376,582,418.79 | 1,877,822,978.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,803,715.72 | 518,517,677.19 | 225,113,969.82 | 1,121,026,569.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,327,641.17 | 156,984,710.41 | 72,195,360.52 | 295,236,890.28 |
支付的各项税费 | 56,801,312.66 | 41,613,271.5 | 23,758,915.77 | 35,081,619.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,828,477.98 | 215,344,866.32 | 71,407,182.09 | 85,008,507.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,273,761,147.53 | 932,460,525.41 | 392,475,428.2 | 1,536,353,586.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,080,768.09 | -114,580,327.92 | -15,893,009.41 | 341,469,392.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 319,796.03 | 51,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,104,281.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,170,055.9 | 1,108,958.56 | 58,145.97 | 1,507,052.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,419,680.92 | 92,025,023.39 | 159,749,603.27 | 57,752,238.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 92,589,736.82 | 93,133,981.95 | 160,127,545.27 | 112,263,571.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,372,666.97 | 37,464,122.66 | 29,378,013.69 | 106,275,121.71 |
投资支付的现金 | 138,763,607.94 | - | - | 51,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 98,881,447.42 | 175,506,580.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 164,136,274.91 | 37,464,122.66 | 128,259,461.11 | 333,681,701.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,546,538.09 | 55,669,859.29 | 31,868,084.16 | -221,418,129.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,354,302.5 | 8,429,302.5 | - | 33,070,785 |
取得借款收到的现金 | 416,000,000 | 181,000,000 | 100,935,833.33 | 508,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 424,354,302.5 | 189,429,302.5 | 100,935,833.33 | 541,070,785 |
偿还债务支付的现金 | 261,000,000 | 201,000,000 | 120,071,629.2 | 607,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,687,518.67 | 42,854,129.79 | 1,068,213.25 | 45,878,843.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,388,603.92 | 10,330,238.3 | 5,606,622.49 | 20,826,687.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 316,076,122.59 | 254,184,368.09 | 126,746,464.94 | 674,205,530.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,278,179.91 | -64,755,065.59 | -25,810,631.61 | -133,134,745.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,935,982.88 | 12,549,237.33 | -116,770.73 | 37,305,775.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,413,143.39 | -111,116,296.89 | -9,952,327.59 | 24,222,292.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,062,579.81 | 336,062,579.81 | 336,062,579.81 | 311,840,287.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,649,436.42 | 224,946,282.92 | 326,110,252.22 | 336,062,579.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,184,607.96 | - | 112,251,944.74 |
资产减值准备 | - | 3,091,875.13 | - | 30,165,019.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,735,802.5 | - | 36,993,551.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,735,802.5 | - | 36,993,551.38 |
无形资产摊销 | - | 1,841,911 | - | 3,404,040.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,315,693.89 | - | 2,318,557.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -371,324.76 | - | -251,129.98 |
固定资产报废损失 | - | -28,342.45 | - | 286,034.69 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -319,796.03 |
财务费用 | - | -8,711,654.83 | - | -25,382,825.07 |
投资损失 | - | 750,843.84 | - | -521,884 |
递延所得税 | - | 1,251,108.01 | - | -8,065,010.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,438,796.43 | - | -8,034,645.48 |
递延所得税负债增加 | - | -187,688.42 | - | -30,364.85 |
存货的减少 | - | -2,867,774.57 | - | -70,723,225.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -89,446,133.25 | - | -164,307,844.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -90,758,670.47 | - | 407,424,332.53 |
其他 | - | 4,280,077.84 | - | 7,343,378.45 |
现金的期末余额 | - | 224,946,282.92 | - | 336,062,579.81 |
减:现金的期初余额 | - | 336,062,579.81 | - | 311,840,287.53 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |