流通市值:326.31亿 | 总市值:326.31亿 | ||
流通股本:3.61亿 | 总股本:3.61亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,512,473,269.49 | 4,619,556,784.78 | 2,585,825,490.64 | 995,182,785.74 |
收到的税费返还 | 9,888,064.6 | 9,888,064.6 | 9,888,064.6 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,898,327.62 | 29,737,186.2 | 15,321,309.36 | 3,731,147.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,561,259,661.71 | 4,659,182,035.58 | 2,611,034,864.6 | 998,913,933.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,820,403.84 | 732,813,519.03 | 407,337,823.81 | 99,611,663.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,254,243.61 | 150,682,210.36 | 92,435,761.19 | 44,949,453.97 |
支付的各项税费 | 1,598,759,290.97 | 1,084,720,647.74 | 525,992,835.81 | 165,732,137.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,886,295.68 | 63,357,053.75 | 34,752,303.39 | 32,101,522.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,717,720,234.1 | 2,031,573,430.88 | 1,060,518,724.2 | 342,394,776.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,843,539,427.61 | 2,627,608,604.71 | 1,550,516,140.4 | 656,519,156.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,166,147,352.06 | 203,740,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 33,989,509.69 | 13,117,381.5 | 4,139,987.15 | 3,739,987.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,119,652.65 | 1,492,722.42 | 1,056,911.08 | 1,717,593.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,618,000 | - | - | 1,600,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,874,514.4 | 218,350,103.92 | 5,196,898.23 | 7,057,580.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,989,314.38 | 119,971,981.11 | 94,698,416.3 | 73,322,949.8 |
投资支付的现金 | 1,948,368,397.8 | 1,160,000,000 | 600,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,187,357,712.18 | 1,279,971,981.11 | 694,698,416.3 | 173,322,949.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -977,483,197.78 | -1,061,621,877.2 | -689,501,518.07 | -166,265,369.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 990,430.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2,490,430.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 679,190,749.05 | 316,117,485.25 | 316,117,485.25 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,746,430 | 652,490.24 | 492,120 | 246,060 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 688,937,179.05 | 316,769,975.49 | 316,609,605.25 | 246,060 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -685,037,179.05 | -312,869,975.49 | -312,709,605.25 | 2,244,370.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,825,186.39 | 1,249,023.58 | 6,371,613.62 | -1,318,100.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,176,193,864.39 | 1,254,365,775.6 | 554,676,630.7 | 491,180,057.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 453,640,447.91 | 454,158,792.11 | 454,158,792.11 | 453,640,447.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,629,834,312.3 | 1,708,524,567.71 | 1,008,835,422.81 | 944,820,505.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,051,507,640.15 | - | 2,437,730,927.8 | - |
资产减值准备 | 9,149,013.43 | - | 30,567,539.53 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 101,834,425.55 | - | 42,547,264.46 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,834,425.55 | - | 42,547,264.46 | - |
无形资产摊销 | 3,475,072.3 | - | 1,574,091.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,533,263.44 | - | 297,222.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,169,792.15 | - | 1,040,018.26 | - |
固定资产报废损失 | 10,929,416.17 | - | 5,287,623.87 | - |
公允价值变动损失 | -30,137,056.31 | - | -35,476,038.89 | - |
财务费用 | 2,353,803.69 | - | -6,371,613.62 | - |
投资损失 | -30,683,514.92 | - | -2,508,376.18 | - |
递延所得税 | -3,850,054.24 | - | 958,949.85 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,580,636.96 | - | -4,264,209.33 | - |
递延所得税负债增加 | -269,417.28 | - | 5,223,159.18 | - |
存货的减少 | -318,930,517.25 | - | -88,383,277.77 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,527,706,997.08 | - | -1,294,161,838.87 | - |
经营性应付项目的增加 | 547,913,164.53 | - | 456,641,691.05 | - |
现金的期末余额 | 2,629,834,312.3 | - | 1,008,835,422.81 | - |
减:现金的期初余额 | 453,640,447.91 | - | 454,158,792.11 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |