流通市值:85.40亿 | 总市值:94.76亿 | ||
流通股本:8.03亿 | 总股本:8.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,421,231.3 | 847,451,233.19 | 413,059,966.55 | 2,013,623,189.45 |
收到的税费返还 | 31,854,896.42 | 22,911,102.69 | 12,921,474.39 | 50,776,821.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,510,720.94 | 18,478,502.8 | 9,049,386.99 | 31,953,522.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,273,786,848.66 | 888,840,838.68 | 435,030,827.93 | 2,096,353,533.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,272,039.56 | 142,818,613.97 | 54,124,459.8 | 284,189,176.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,536,240.34 | 69,916,316.07 | 35,790,013.98 | 165,757,789.74 |
支付的各项税费 | 204,377,494.71 | 145,826,179.88 | 62,650,456.15 | 228,926,019.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,170,566.78 | 20,889,386.84 | 11,569,801.71 | 51,034,399.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 532,356,341.39 | 379,450,496.76 | 164,134,731.64 | 729,907,385.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 741,430,507.27 | 509,390,341.92 | 270,896,096.29 | 1,366,446,147.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 282,551.2 | 162,151.2 | - | 172,100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,057,000 | 2,057,000 | 2,057,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,339,551.2 | 2,219,151.2 | 2,057,000 | 172,100 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384,545,650.24 | 280,493,618.54 | 164,775,461.75 | 610,279,323.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,060,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 384,545,650.24 | 280,493,618.54 | 164,775,461.75 | 612,339,323.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -382,206,099.04 | -278,274,467.34 | -162,718,461.75 | -612,167,223.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 24,391,864.01 | 12,391,864.01 | 12,391,864.01 | 69,290,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,391,864.01 | 12,391,864.01 | 12,391,864.01 | 69,290,000 |
取得借款收到的现金 | 2,525,147,633.88 | 1,266,103,809.85 | 1,040,519,180.77 | 1,053,323,517.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 704,993,597.52 | 16,193,597.52 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,254,533,095.41 | 1,294,689,271.38 | 1,052,911,044.78 | 1,122,613,517.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,098,432,078.72 | 1,036,269,018.83 | 879,615,542 | 1,044,057,870.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,168,499.41 | 108,206,812.35 | 62,020,300.85 | 261,446,416.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103,000,000 | 36,500,000 | 26,500,000 | 17,970,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,572,940,934.72 | 134,352,339.39 | 90,579,325.97 | 272,580,164.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,020,541,512.85 | 1,278,828,170.57 | 1,032,215,168.82 | 1,578,084,451.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -766,008,417.44 | 15,861,100.81 | 20,695,875.96 | -455,470,934.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,125,676.18 | 1,353,529.93 | -526,628.14 | 3,252,205.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -405,658,333.03 | 248,330,505.32 | 128,346,882.36 | 302,060,195.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,419,018,903.22 | 1,419,018,903.22 | 1,419,018,903.22 | 1,116,958,707.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,013,360,570.19 | 1,667,349,408.54 | 1,547,365,785.58 | 1,419,018,903.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 401,784,041.45 | - | 583,660,252.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 316,081,353.8 | - | 626,879,927.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 316,081,353.8 | - | 626,879,927.39 |
无形资产摊销 | - | 4,108,563.61 | - | 8,065,936.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 187,311.89 | - | 552,711.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -157.79 | - | 257,161.51 |
固定资产报废损失 | - | -77,669.21 | - | - |
财务费用 | - | 134,709,014.23 | - | 309,578,019.67 |
投资损失 | - | -68,783,536.82 | - | -112,749,582.11 |
递延所得税 | - | -8,917,553.99 | - | -2,951,161.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,917,553.99 | - | -2,951,161.52 |
存货的减少 | - | 12,566.5 | - | 2,471,275.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -339,244,731.42 | - | -205,475,523.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,995,129.17 | - | 124,117,598.67 |
现金的期末余额 | - | 1,667,349,408.54 | - | 1,419,018,903.22 |
减:现金的期初余额 | - | 1,419,018,903.22 | - | 1,116,958,707.94 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |