流通市值:25.70亿 | 总市值:25.70亿 | ||
流通股本:1.89亿 | 总股本:1.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,906,813.8 | 587,244,547.46 | 352,460,759.22 | 986,502,517.71 |
收到的税费返还 | 391,366.73 | 257,072.76 | - | 31,072,994.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,676,101.94 | 17,591,444.22 | 11,479,333.41 | 39,158,988.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 954,974,282.47 | 605,093,064.44 | 363,940,092.63 | 1,056,734,501.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,000,243.62 | 474,446,259.27 | 285,294,659.75 | 565,361,087.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,021,697.86 | 57,348,352.54 | 35,080,241.85 | 103,434,985.81 |
支付的各项税费 | 62,420,191.11 | 45,573,805.76 | 18,497,332.21 | 76,380,115.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,070,566.68 | 17,877,981.15 | 7,051,527.57 | 51,054,827.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 815,512,699.27 | 595,246,398.72 | 345,923,761.38 | 796,231,016.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,461,583.2 | 9,846,665.72 | 18,016,331.25 | 260,503,484.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,513,553,256.5 | 1,137,553,256.5 | 335,553,256.5 | 1,846,569,852.23 |
取得投资收益收到的现金 | 10,037,192.35 | 7,214,795.51 | 2,806,000.11 | 17,695,193.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000 | - | - | 2,168,084 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,523,609,448.85 | 1,144,768,052.01 | 338,359,256.61 | 1,866,433,129.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,320,126.04 | 17,079,043.33 | 6,344,861.55 | 91,706,382.82 |
投资支付的现金 | 1,690,000,000 | 1,104,000,000 | 322,000,000 | 1,757,650,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,715,320,126.04 | 1,121,079,043.33 | 328,344,861.55 | 1,849,356,382.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,710,677.19 | 23,689,008.68 | 10,014,395.06 | 17,076,746.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 19,002,086.81 | 16,708,799.57 | 7,613,287.24 | 46,817,086.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,276,588.86 | 158,459,476.64 | 907,719.89 | 166,727,018.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375,464.65 | 1,007,467.3 | 187,907.3 | 953,759.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 179,654,140.32 | 176,175,743.51 | 8,708,914.43 | 214,497,864.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179,654,140.32 | -176,175,743.51 | -8,708,914.43 | -214,497,864.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -231,903,234.31 | -142,640,069.11 | 19,321,811.88 | 63,082,366.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,093,607.38 | 389,093,607.38 | 389,093,607.38 | 326,011,240.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,190,373.07 | 246,453,538.27 | 408,415,419.26 | 389,093,607.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 105,886,047.87 | - | 144,683,626.04 |
资产减值准备 | - | - | - | -11,581.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,285,572.82 | - | 160,062,722.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,285,572.82 | - | 160,062,722.47 |
无形资产摊销 | - | 1,554,750.17 | - | 3,430,419.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 171,971.04 | - | 343,942.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 1,634,264.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,621,632.29 | - | 362,655.98 |
公允价值变动损失 | - | -727,298.42 | - | -1,048,144.99 |
财务费用 | - | 2,875,956.49 | - | 5,224,631.26 |
投资损失 | - | -6,665,303.13 | - | -10,714,997.87 |
递延所得税 | - | -4,278,477.93 | - | -9,371,511.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,211,334.21 | - | -3,212,666.42 |
递延所得税负债增加 | - | -3,067,143.72 | - | -6,158,845.51 |
存货的减少 | - | -51,103,003.84 | - | -24,218,545.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -217,538,750.82 | - | -153,236,761.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 95,851,132.36 | - | 129,514,049.28 |
现金的期末余额 | - | 246,453,538.27 | - | 389,093,607.38 |
减:现金的期初余额 | - | 389,093,607.38 | - | 326,011,240.87 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |