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东方环宇

(603706)

  

流通市值:22.32亿  总市值:26.42亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,829,637.16253,191,129.17904,828,000.11478,592,315.02
收到的税费返还3,198,563.96--42.2--
收到其他与经营活动有关的现金------41,059,337.2
经营活动现金流入小计458,675,629.64259,225,684.67948,347,023.59519,651,652.22
购买商品、接受劳务支付的现金285,812,682.52192,660,370.16444,014,692.97261,948,942.88
支付给职工以及为职工支付的现金53,502,476.2132,190,748.0281,838,660.5862,218,988.02
支付的各项税费35,895,027.7316,344,29750,337,768.7249,295,211.88
支付其他与经营活动有关的现金------60,477,315.33
经营活动现金流出小计398,774,499.15249,978,130.7635,256,681.8433,940,458.11
经营活动产生的现金流量净额59,901,130.499,247,553.97313,090,341.7985,711,194.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,195,200,000300,300,0001,881,653,664.391,383,550,000
取得投资收益收到的现金7,322,387.31,691,159.287,488,135.76,028,350.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
249,000249,00022,619,87519,199,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----36,619,484.267,045,324.26
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,202,771,387.3302,240,159.281,948,381,159.351,415,823,374.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,145,505.0613,631,881.5962,509,566.7624,167,625.79
投资支付的现金1,316,100,000604,000,0001,940,690,0001,688,736,618.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----215,792,351.21--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,360,245,505.06617,631,881.592,218,991,917.971,712,904,244.61
投资活动产生的现金流量净额-157,474,117.76-315,391,722.31-270,610,758.62-297,080,870.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000,000--171,800,000171,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,000,000--528,799,975.1171,800,000
偿还债务支付的现金113,658,351.3517,851,609.0657,682,422.19,249,394.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,906,899.142,713,49779,142,480.1675,515,105.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计229,253,598.4920,565,106.06147,152,884.3584,764,499.47
筹资活动产生的现金流量净额-224,253,598.49-20,565,106.06381,647,090.7587,035,500.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-321,826,585.76-326,709,274.4424,126,673.92-124,334,175.39
期初现金及现金等价物余额669,246,438.84669,246,438.84245,119,764.92245,119,764.92
期末现金及现金等价物余额347,419,853.08342,537,164.44669,246,438.84120,785,589.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润83,410,554.45--112,217,776.8--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,590,104.74--157,047,607.8--
无形资产摊销2,050,131.49--5,105,152.6--
长期待摊费用摊销155,854.09--9,342.67--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,505.75--3,182,007.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-4,781,031.86---7,651,471.42--
投资损失-7,328,521.47---7,815,907.02--
递延所得税资产减少126,948.39---2,105,343.06--
递延所得税负债增加3,337,019.03------
存货的减少-11,711,317.79---14,306,286.28--
经营性应收项目的减少59,434,512.04---18,519,826.5--
经营性应付项目的增加-127,651,967.2--90,727,884.13--
未确认的投资损失--------
其他1,113,037.1------
经营活动产生的现金流量净额59,901,130.49--313,090,341.79--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额347,419,853.08--669,246,438.84--
减:现金的期初余额669,246,438.84--245,119,764.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-321,826,585.76--424,126,673.92--
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