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原尚股份

(603813)

  

流通市值:11.23亿  总市值:11.23亿
流通股本:8878.20万   总股本:8878.20万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,614,607.88487,575,129.32385,302,772.7240,298,438.87
收到的税费返还--1,783,505.441,587,517.41,569,942.73
收到其他与经营活动有关的现金----22,929,860.2520,332,220.01
经营活动现金流入小计152,179,465.34553,873,075.01409,820,150.35262,200,601.61
购买商品、接受劳务支付的现金67,811,694.98269,850,268.32234,176,866.38154,280,427.27
支付给职工以及为职工支付的现金29,836,691.97104,148,674.9973,952,314.7844,830,047.8
支付的各项税费5,597,550.8625,646,444.8817,422,693.4510,021,895.96
支付其他与经营活动有关的现金----17,773,467.812,935,534.05
经营活动现金流出小计110,245,067.1467,159,340.12343,325,342.41222,067,905.08
经营活动产生的现金流量净额41,934,398.2486,713,734.8966,494,807.9440,132,696.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
132,806.52453,080.64197,634.4143,035.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计132,806.52453,080.64197,634.4143,035.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,086,239.9462,354,151.2739,248,870.6118,198,171.5
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,086,239.9462,354,151.2739,248,870.6118,198,171.5
投资活动产生的现金流量净额-11,953,433.42-61,901,070.63-39,051,236.21-18,055,136.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000161,000,000161,000,000141,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,000161,000,000161,000,000141,000,000
偿还债务支付的现金54,000,000152,446,000137,446,000115,446,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金876,954.1824,516,228.2223,597,649.4924,257,301.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,527,102.0612,527,102.06
筹资活动现金流出小计54,876,954.18189,488,898.84173,570,751.55152,230,403.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,876,954.18-28,488,898.84-12,570,751.55-11,230,403.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额25,104,010.64-3,676,234.5814,872,820.1810,847,156.6
期初现金及现金等价物余额68,230,426.871,906,661.3871,906,661.3871,906,661.38
期末现金及现金等价物余额93,334,437.4468,230,426.886,779,481.5682,753,817.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---163,732,563.24--1,470,740.11
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,655,357.83--13,643,089.08
无形资产摊销--1,639,996.54--822,703.05
长期待摊费用摊销--2,267,799.65--1,089,519.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,173.33--11,494.88
固定资产报废损失--177,312.55--119,195.46
公允价值变动损失--------
财务费用--3,705,364.22--1,523,472.89
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,967,152.28--334,937.18
递延所得税负债增加--------
存货的减少---20,410.17---64,045.44
经营性应收项目的减少--4,491,960.59--8,254,515.49
经营性应付项目的增加--7,882,911.34--5,763,663.81
未确认的投资损失--------
其他--260,659.15----
经营活动产生的现金流量净额--86,713,734.89--40,132,696.53
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--68,230,426.8--82,753,817.98
减:现金的期初余额--71,906,661.38--71,906,661.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,676,234.58--10,847,156.6
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