流通市值:24.20亿 | 总市值:29.28亿 | ||
流通股本:5.80亿 | 总股本:7.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,272,577,624.73 | 2,200,315,394.27 | 1,056,026,851.56 | 5,374,562,697.71 |
收到的税费返还 | 325,768.98 | 137,200.33 | 197,596.15 | 11,222,735.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,612,217.61 | 37,233,605.36 | 18,775,137.22 | 66,644,807.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,332,515,611.32 | 2,237,686,199.96 | 1,074,999,584.93 | 5,452,430,240.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,186,500.01 | 744,272,342.51 | 385,669,859.51 | 2,292,708,415.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 908,500,082.87 | 592,651,886.84 | 289,102,738.6 | 1,337,803,927.39 |
支付的各项税费 | 148,610,292.15 | 110,938,087.46 | 41,067,210.01 | 279,580,063.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 669,066,009.47 | 426,209,075.96 | 237,788,914.85 | 1,124,100,715.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,802,362,884.5 | 1,874,071,392.77 | 953,628,722.97 | 5,034,193,121.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 530,152,726.82 | 363,614,807.19 | 121,370,861.96 | 418,237,118.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 20,806.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540,728.67 | 429,113.72 | 110,103.73 | 101,403,321.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 870,316.99 | 857,131.03 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,411,045.66 | 1,286,244.75 | 110,103.73 | 102,424,127.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,539,645.96 | 34,197,492.21 | 17,411,513.43 | 132,421,379.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,956,553.8 | 31,769,781.25 | 18,556,311.25 | 24,432,469.81 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 82,496,199.76 | 65,967,273.46 | 35,967,824.68 | 156,853,849.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,085,154.1 | -64,681,028.71 | -35,857,720.95 | -54,429,721.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 290,977,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 250,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,457,916,698.38 | 1,350,346,050.25 | 1,242,619,912.74 | 515,000,000 |
发行债券收到的现金 | 50,943,923.38 | 50,172,084.51 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 50,645,219.61 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,508,860,621.76 | 1,400,518,134.76 | 1,293,265,132.35 | 805,977,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,736,380,883.54 | 1,585,135,186.46 | 1,479,656,236.55 | 578,686,046.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,155,974.04 | 197,739,552.78 | 123,751,834.25 | 234,695,673.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800,000 | 800,000 | - | 1,826,577.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,624,343.14 | 63,567,207.74 | 22,168,947.85 | 87,507,938.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,100,161,200.72 | 1,846,441,946.98 | 1,625,577,018.65 | 900,889,657.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -591,300,578.96 | -445,923,812.22 | -332,311,886.3 | -94,912,657.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,662,139.77 | -24,679,096.5 | -31,518,163.27 | -9,242,273.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -167,895,146.01 | -171,669,130.24 | -278,316,908.56 | 259,652,466.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 806,184,925.39 | 806,184,925.39 | 806,184,925.39 | 546,532,459.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,289,779.38 | 634,515,795.15 | 527,868,016.83 | 806,184,925.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -161,292,378.09 | - | 37,480,551.55 |
资产减值准备 | - | 20,246,368.09 | - | 16,852,185.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 78,801,355.82 | - | 164,953,021.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 78,801,355.82 | - | 164,953,021.66 |
无形资产摊销 | - | 42,652,534.07 | - | 86,712,073.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,687,926.73 | - | 15,462,697.94 |
递延收益摊销 | - | -2,962,287.07 | - | 3,138,367.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -679,705.17 | - | -81,170,307.37 |
固定资产报废损失 | - | 37,693.48 | - | 20,936.03 |
公允价值变动损失 | - | 26,685,029.89 | - | 4,749,953.16 |
财务费用 | - | 128,448,949.41 | - | 232,597,914.79 |
投资损失 | - | 24,864,448.19 | - | 11,346,346.17 |
递延所得税 | - | -24,473,436 | - | -40,497,576.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -42,086,729.39 | - | -81,769,857.02 |
递延所得税负债增加 | - | 17,613,293.39 | - | 41,272,280.88 |
存货的减少 | - | 164,490,445.91 | - | 87,550,108.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -268,134,230.66 | - | -39,218,810.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 270,900,098.51 | - | -187,511,114.44 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 812,348,467.16 | - | 98,965,756.96 |
现金的期末余额 | - | 632,242,466.53 | - | 804,420,387.23 |
减:现金的期初余额 | - | 804,420,387.23 | - | 544,241,276.08 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 2,273,328.62 | - | 1,764,538.16 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 1,764,538.16 | - | 2,291,183.09 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |