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曲美家居

(603818)

  

流通市值:24.20亿  总市值:29.28亿
流通股本:5.80亿   总股本:7.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,272,577,624.732,200,315,394.271,056,026,851.565,374,562,697.71
收到的税费返还325,768.98137,200.33197,596.1511,222,735.33
收到其他与经营活动有关的现金59,612,217.6137,233,605.3618,775,137.2266,644,807.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,332,515,611.322,237,686,199.961,074,999,584.935,452,430,240.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,076,186,500.01744,272,342.51385,669,859.512,292,708,415.54
支付给职工以及为职工支付的现金908,500,082.87592,651,886.84289,102,738.61,337,803,927.39
支付的各项税费148,610,292.15110,938,087.4641,067,210.01279,580,063.98
支付其他与经营活动有关的现金669,066,009.47426,209,075.96237,788,914.851,124,100,715.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,802,362,884.51,874,071,392.77953,628,722.975,034,193,121.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额530,152,726.82363,614,807.19121,370,861.96418,237,118.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---20,806.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额540,728.67429,113.72110,103.73101,403,321.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额870,316.99857,131.03--
收到的其他与投资活动有关的现金---1,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,411,045.661,286,244.75110,103.73102,424,127.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,539,645.9634,197,492.2117,411,513.43132,421,379.43
支付其他与投资活动有关的现金37,956,553.831,769,781.2518,556,311.2524,432,469.81
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计82,496,199.7665,967,273.4635,967,824.68156,853,849.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-81,085,154.1-64,681,028.71-35,857,720.95-54,429,721.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---290,977,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---250,000,000
取得借款收到的现金1,457,916,698.381,350,346,050.251,242,619,912.74515,000,000
发行债券收到的现金50,943,923.3850,172,084.51--
收到其他与筹资活动有关的现金--50,645,219.61-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,508,860,621.761,400,518,134.761,293,265,132.35805,977,000
偿还债务支付的现金1,736,380,883.541,585,135,186.461,479,656,236.55578,686,046.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金273,155,974.04197,739,552.78123,751,834.25234,695,673.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800,000800,000-1,826,577.77
支付其他与筹资活动有关的现金90,624,343.1463,567,207.7422,168,947.8587,507,938.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,100,161,200.721,846,441,946.981,625,577,018.65900,889,657.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-591,300,578.96-445,923,812.22-332,311,886.3-94,912,657.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,662,139.77-24,679,096.5-31,518,163.27-9,242,273.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-167,895,146.01-171,669,130.24-278,316,908.56259,652,466.22
加:期初现金及现金等价物余额806,184,925.39806,184,925.39806,184,925.39546,532,459.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额638,289,779.38634,515,795.15527,868,016.83806,184,925.39
补充资料:
净利润--161,292,378.09-37,480,551.55
资产减值准备-20,246,368.09-16,852,185.48
固定资产和投资性房地产折旧-78,801,355.82-164,953,021.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-78,801,355.82-164,953,021.66
无形资产摊销-42,652,534.07-86,712,073.67
长期待摊费用摊销-7,687,926.73-15,462,697.94
递延收益摊销--2,962,287.07-3,138,367.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--679,705.17--81,170,307.37
固定资产报废损失-37,693.48-20,936.03
公允价值变动损失-26,685,029.89-4,749,953.16
财务费用-128,448,949.41-232,597,914.79
投资损失-24,864,448.19-11,346,346.17
递延所得税--24,473,436--40,497,576.14
其中:递延所得税资产减少--42,086,729.39--81,769,857.02
递延所得税负债增加-17,613,293.39-41,272,280.88
存货的减少-164,490,445.91-87,550,108.73
经营性应收项目的减少--268,134,230.66--39,218,810.69
经营性应付项目的增加-270,900,098.51--187,511,114.44
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-812,348,467.16-98,965,756.96
现金的期末余额-632,242,466.53-804,420,387.23
减:现金的期初余额-804,420,387.23-544,241,276.08
加:现金等价物的期末余额-2,273,328.62-1,764,538.16
减:现金等价物的期初余额-1,764,538.16-2,291,183.09
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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