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洛凯股份

(603829)

  

流通市值:20.32亿  总市值:20.32亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金763,902,255.65514,077,656.45264,038,580.79852,081,896.74
收到的税费返还2,052,408.671,668,841.5978,664.563,160,310.99
收到其他与经营活动有关的现金27,949,604.8417,078,361.4920,096,105.6139,464,627.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计793,904,269.16532,824,859.44285,113,350.96894,706,834.82
购买商品、接受劳务支付的现金449,309,382.26293,381,182.51160,215,727.28497,533,904.33
支付给职工以及为职工支付的现金170,697,970.84118,319,581.5262,077,287.45195,751,459.64
支付的各项税费78,315,729.5850,071,720.8727,486,866.5551,306,866.4
支付其他与经营活动有关的现金75,658,628.4937,938,098.4556,731,313.6791,242,811.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计773,981,711.17499,710,583.35306,511,194.95835,835,041.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,922,557.9933,114,276.09-21,397,843.9958,871,793.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,901,013.9151,901,013.91-5,700,000
取得投资收益收到的现金54,187.7754,187.77-89,794.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额443,200112,200112,2002,068,449.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计52,398,401.6852,067,401.68112,2007,858,244.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,017,745.6617,801,580.638,019,865.1830,541,636.61
投资支付的现金73,901,013.9171,918,513.911,013.911,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---33,964,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计109,918,759.5789,720,094.548,020,879.0966,405,636.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-57,520,357.89-37,652,692.86-7,908,679.09-58,547,392.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,450,0001,050,000-22,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,050,000-22,050,000
取得借款收到的现金233,783,351.72203,075,746.53129,900,000393,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金25,290,244.314,751,924.27,722,00027,413,050.75
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计260,523,596.02218,877,670.73137,622,000443,263,050.75
偿还债务支付的现金201,423,142.5129,100,100100,000,100387,683,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,869,654.6415,766,009.53,165,883.1328,776,549.38
支付其他与筹资活动有关的现金39,902,380.7432,924,419.878,404,00046,801,187.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计277,195,177.88177,790,529.37111,569,983.13463,260,736.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-16,671,581.8641,087,141.3626,052,016.87-19,997,686.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-54,269,381.7636,548,724.59-3,254,506.21-19,673,284.95
加:期初现金及现金等价物余额119,432,055.39119,432,055.39119,432,055.39139,105,340.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额65,162,673.63155,980,779.98116,177,549.18119,432,055.39
补充资料:
净利润-79,271,416.77-110,800,390.37
资产减值准备-5,249,180.94-7,868,561.69
固定资产和投资性房地产折旧-16,975,965.09-32,126,123.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,975,965.09-32,126,123.38
无形资产摊销-4,603,883.83-8,904,792.11
长期待摊费用摊销-1,541,268.38-2,162,470.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77,989.21--246,214.88
固定资产报废损失-35,440.54-12,643.89
财务费用-6,780,108.65-13,998,637.1
投资损失-396,946.27--1,577,154.19
递延所得税--3,085,249.48--2,935,655.8
其中:递延所得税资产减少--2,792,120.19--2,940,913.03
递延所得税负债增加--293,129.29-5,257.23
存货的减少--29,837,868.98--52,862,831.64
经营性应收项目的减少--110,158,109.16--202,403,193.89
经营性应付项目的增加-51,096,746.51-123,900,881.24
现金的期末余额-155,980,779.98-119,432,055.39
减:现金的期初余额-119,432,055.39-139,105,340.34
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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