流通市值:20.32亿 | 总市值:20.32亿 | ||
流通股本:1.60亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,902,255.65 | 514,077,656.45 | 264,038,580.79 | 852,081,896.74 |
收到的税费返还 | 2,052,408.67 | 1,668,841.5 | 978,664.56 | 3,160,310.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,949,604.84 | 17,078,361.49 | 20,096,105.61 | 39,464,627.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 793,904,269.16 | 532,824,859.44 | 285,113,350.96 | 894,706,834.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,309,382.26 | 293,381,182.51 | 160,215,727.28 | 497,533,904.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,697,970.84 | 118,319,581.52 | 62,077,287.45 | 195,751,459.64 |
支付的各项税费 | 78,315,729.58 | 50,071,720.87 | 27,486,866.55 | 51,306,866.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,658,628.49 | 37,938,098.45 | 56,731,313.67 | 91,242,811.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 773,981,711.17 | 499,710,583.35 | 306,511,194.95 | 835,835,041.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,922,557.99 | 33,114,276.09 | -21,397,843.99 | 58,871,793.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 51,901,013.91 | 51,901,013.91 | - | 5,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 54,187.77 | 54,187.77 | - | 89,794.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,200 | 112,200 | 112,200 | 2,068,449.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 52,398,401.68 | 52,067,401.68 | 112,200 | 7,858,244.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,017,745.66 | 17,801,580.63 | 8,019,865.18 | 30,541,636.61 |
投资支付的现金 | 73,901,013.91 | 71,918,513.91 | 1,013.91 | 1,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 33,964,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 109,918,759.57 | 89,720,094.54 | 8,020,879.09 | 66,405,636.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,520,357.89 | -37,652,692.86 | -7,908,679.09 | -58,547,392.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,450,000 | 1,050,000 | - | 22,050,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,050,000 | - | 22,050,000 |
取得借款收到的现金 | 233,783,351.72 | 203,075,746.53 | 129,900,000 | 393,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,290,244.3 | 14,751,924.2 | 7,722,000 | 27,413,050.75 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 260,523,596.02 | 218,877,670.73 | 137,622,000 | 443,263,050.75 |
偿还债务支付的现金 | 201,423,142.5 | 129,100,100 | 100,000,100 | 387,683,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,869,654.64 | 15,766,009.5 | 3,165,883.13 | 28,776,549.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,902,380.74 | 32,924,419.87 | 8,404,000 | 46,801,187.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 277,195,177.88 | 177,790,529.37 | 111,569,983.13 | 463,260,736.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,671,581.86 | 41,087,141.36 | 26,052,016.87 | -19,997,686.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,269,381.76 | 36,548,724.59 | -3,254,506.21 | -19,673,284.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,432,055.39 | 119,432,055.39 | 119,432,055.39 | 139,105,340.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 65,162,673.63 | 155,980,779.98 | 116,177,549.18 | 119,432,055.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,271,416.77 | - | 110,800,390.37 |
资产减值准备 | - | 5,249,180.94 | - | 7,868,561.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,975,965.09 | - | 32,126,123.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,975,965.09 | - | 32,126,123.38 |
无形资产摊销 | - | 4,603,883.83 | - | 8,904,792.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,541,268.38 | - | 2,162,470.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -77,989.21 | - | -246,214.88 |
固定资产报废损失 | - | 35,440.54 | - | 12,643.89 |
财务费用 | - | 6,780,108.65 | - | 13,998,637.1 |
投资损失 | - | 396,946.27 | - | -1,577,154.19 |
递延所得税 | - | -3,085,249.48 | - | -2,935,655.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,792,120.19 | - | -2,940,913.03 |
递延所得税负债增加 | - | -293,129.29 | - | 5,257.23 |
存货的减少 | - | -29,837,868.98 | - | -52,862,831.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,158,109.16 | - | -202,403,193.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,096,746.51 | - | 123,900,881.24 |
现金的期末余额 | - | 155,980,779.98 | - | 119,432,055.39 |
减:现金的期初余额 | - | 119,432,055.39 | - | 139,105,340.34 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |