当前位置:首页 - 行情中心 - 永悦科技(603879) - 财务分析 - 现金流量表

永悦科技

(603879)

  

流通市值:29.47亿  总市值:29.58亿
流通股本:3.59亿   总股本:3.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金296,772,238.71175,722,425.9888,209,851.47336,591,748.8
收到的税费返还---1,698,844.87
收到其他与经营活动有关的现金37,972,227.493,311,213.882,056,706.835,426,485.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计334,744,466.2179,033,639.8690,266,558.3343,717,079.17
购买商品、接受劳务支付的现金282,269,993.09190,518,091.29113,656,827.36275,850,104.75
支付给职工以及为职工支付的现金28,614,029.7218,718,439.19,404,225.6523,546,808.51
支付的各项税费1,787,858.241,177,419.1546,921.714,044,958.89
支付其他与经营活动有关的现金48,389,772.4320,854,618.098,994,369.9123,035,910.89
经营活动现金流出的平衡项目0.01000
经营活动现金流出小计361,061,653.49231,268,567.58132,602,344.63326,477,783.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,317,187.29-52,234,927.72-42,335,786.3317,239,296.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---875,000,000
取得投资收益收到的现金---1,879,814.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,920.8--1,000
收到的其他与投资活动有关的现金--0.64-
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计13,920.8-0.64876,880,814.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,164,288.4233,800,747.783,566,502.6290,184,888.83
投资支付的现金---790,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计81,164,288.4233,800,747.783,566,502.62880,184,888.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-81,150,367.62-33,800,747.78-3,566,501.98-3,304,073.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---10,662,300
取得借款收到的现金55,000,00055,000,00040,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计55,000,00055,000,00040,000,00010,662,300
偿还债务支付的现金8,800,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,230,0001,230,0001,230,0002,173,886.64
支付其他与筹资活动有关的现金5,916,909.775,821,647.55781,760.5696,496.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,946,909.777,051,647.552,011,760.562,270,383.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额39,053,090.2347,948,352.4537,988,239.448,391,916.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151,999.6666,950.51-3,881.28237,733.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0.01000
五、现金及现金等价物净增加额-68,262,465.01-38,020,372.54-7,917,930.1522,564,872.57
加:期初现金及现金等价物余额163,369,827.41163,369,827.41163,369,827.41140,804,954.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额95,107,362.4125,349,454.87155,451,897.26163,369,827.41
补充资料:
净利润--17,890,710.09--40,827,850.47
资产减值准备---58,517.25
固定资产和投资性房地产折旧-5,137,501.3-7,402,682.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,137,501.3-7,402,682.06
无形资产摊销-780,590.82-1,556,838.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52,295.8-1,479.38
财务费用-210,609.76-252,979.21
投资损失----1,408,760.47
递延所得税--6,041,540.45--16,328,294.01
其中:递延所得税资产减少--6,041,540.45--16,328,294.01
存货的减少--22,614,952.82--11,865,763.45
经营性应收项目的减少--16,881,568.46-19,419,612.59
经营性应付项目的增加-2,491,954.25-29,027,786.39
其他-358,905.96-4,067,960.91
现金的期末余额-125,349,454.87-163,369,827.41
减:现金的期初余额-163,369,827.41-140,804,954.84
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑