流通市值:29.47亿 | 总市值:29.58亿 | ||
流通股本:3.59亿 | 总股本:3.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,772,238.71 | 175,722,425.98 | 88,209,851.47 | 336,591,748.8 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,698,844.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,972,227.49 | 3,311,213.88 | 2,056,706.83 | 5,426,485.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 334,744,466.2 | 179,033,639.86 | 90,266,558.3 | 343,717,079.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,269,993.09 | 190,518,091.29 | 113,656,827.36 | 275,850,104.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,614,029.72 | 18,718,439.1 | 9,404,225.65 | 23,546,808.51 |
支付的各项税费 | 1,787,858.24 | 1,177,419.1 | 546,921.71 | 4,044,958.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,389,772.43 | 20,854,618.09 | 8,994,369.91 | 23,035,910.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 361,061,653.49 | 231,268,567.58 | 132,602,344.63 | 326,477,783.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,317,187.29 | -52,234,927.72 | -42,335,786.33 | 17,239,296.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 875,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,879,814.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,920.8 | - | - | 1,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0.64 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,920.8 | - | 0.64 | 876,880,814.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,164,288.42 | 33,800,747.78 | 3,566,502.62 | 90,184,888.83 |
投资支付的现金 | - | - | - | 790,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 81,164,288.42 | 33,800,747.78 | 3,566,502.62 | 880,184,888.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,150,367.62 | -33,800,747.78 | -3,566,501.98 | -3,304,073.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 10,662,300 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000 | 55,000,000 | 40,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000 | 55,000,000 | 40,000,000 | 10,662,300 |
偿还债务支付的现金 | 8,800,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 2,173,886.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,916,909.77 | 5,821,647.55 | 781,760.56 | 96,496.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,946,909.77 | 7,051,647.55 | 2,011,760.56 | 2,270,383.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,053,090.23 | 47,948,352.45 | 37,988,239.44 | 8,391,916.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,999.66 | 66,950.51 | -3,881.28 | 237,733.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,262,465.01 | -38,020,372.54 | -7,917,930.15 | 22,564,872.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,369,827.41 | 163,369,827.41 | 163,369,827.41 | 140,804,954.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 95,107,362.4 | 125,349,454.87 | 155,451,897.26 | 163,369,827.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -17,890,710.09 | - | -40,827,850.47 |
资产减值准备 | - | - | - | 58,517.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,137,501.3 | - | 7,402,682.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,137,501.3 | - | 7,402,682.06 |
无形资产摊销 | - | 780,590.82 | - | 1,556,838.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -52,295.8 | - | 1,479.38 |
财务费用 | - | 210,609.76 | - | 252,979.21 |
投资损失 | - | - | - | -1,408,760.47 |
递延所得税 | - | -6,041,540.45 | - | -16,328,294.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,041,540.45 | - | -16,328,294.01 |
存货的减少 | - | -22,614,952.82 | - | -11,865,763.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,881,568.46 | - | 19,419,612.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,491,954.25 | - | 29,027,786.39 |
其他 | - | 358,905.96 | - | 4,067,960.91 |
现金的期末余额 | - | 125,349,454.87 | - | 163,369,827.41 |
减:现金的期初余额 | - | 163,369,827.41 | - | 140,804,954.84 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |