流通市值:30.86亿 | 总市值:30.86亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,781,405.5 | 2,906,158,721.52 | 2,376,018,102.26 | 1,165,311,426.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,064,405.35 | 20,034,887.34 | 21,248,432.12 | 8,193,349.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 469,845,810.85 | 2,926,193,608.86 | 2,397,266,534.38 | 1,173,504,776.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,453,234.05 | 1,294,643,199.13 | 963,167,589.25 | 464,298,925.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,040,468.65 | 618,046,848.8 | 446,317,891.54 | 342,968,099.55 |
支付的各项税费 | 36,882,079.51 | 285,665,117.32 | 175,793,223.61 | 90,650,493.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,070,875.6 | 353,404,585 | 289,636,543.94 | 145,478,742.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 471,446,657.81 | 2,551,759,750.25 | 1,874,915,248.34 | 1,043,396,261.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,600,846.96 | 374,433,858.61 | 522,351,286.04 | 130,108,515.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 355,000,000 | 2,680,000,000 | 1,940,000,000 | 1,300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,943,547.68 | 41,015,275.92 | 31,809,332.63 | 16,829,113.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,079,209.14 | 6,683,113.15 | 849,260.99 | 87,692.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 360,022,756.82 | 2,727,698,389.07 | 1,972,658,593.62 | 1,316,916,805.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,682,562.81 | 104,782,505.88 | 77,487,411.78 | 45,083,216.29 |
投资支付的现金 | 650,000,000 | 2,385,000,000 | 1,865,000,000 | 1,155,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 668,682,562.81 | 2,489,782,505.88 | 1,942,487,411.78 | 1,200,083,216.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,659,805.99 | 237,915,883.19 | 30,171,181.84 | 116,833,589.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 240,000,000 | 240,000,000 | 123,240,930 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,394,789.16 | 154,137,750.2 | 117,263,501.95 | 82,583,439.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,394,789.16 | 394,137,750.2 | 357,263,501.95 | 205,824,369.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,394,789.16 | -394,137,750.2 | -357,263,501.95 | -205,824,369.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,084 | 589,806 | 1,594,607.43 | 7,932,674.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -350,700,526.11 | 218,801,797.6 | 196,853,573.36 | 49,050,410.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 536,392,250.85 | 317,590,453.25 | 317,590,453.25 | 317,590,453.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,691,724.74 | 536,392,250.85 | 514,444,026.61 | 366,640,863.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 248,754,455.16 | - | 33,009,278.15 |
资产减值准备 | - | 13,052,247.17 | - | 4,998,851.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,063,683.8 | - | 18,603,124.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,063,683.8 | - | 18,603,124.09 |
无形资产摊销 | - | 2,387,612.57 | - | 1,192,902.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 52,211,042.82 | - | 25,054,911.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,236,350.76 | - | 5,736,181.17 |
公允价值变动损失 | - | -11,699,291.6 | - | -13,036,031.52 |
财务费用 | - | 15,219,051.89 | - | 4,418,433.87 |
投资损失 | - | -8,404,269.59 | - | 4,024,002.51 |
递延所得税 | - | 1,233,914.57 | - | -7,586,835.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,529,875.07 | - | -8,507,485.02 |
递延所得税负债增加 | - | -295,960.5 | - | 920,649.15 |
存货的减少 | - | 4,380,402.11 | - | -2,950,650.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,918,834.08 | - | -34,213,738.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -95,998,235 | - | 11,492,916.56 |
现金的期末余额 | - | 536,392,250.85 | - | 366,640,863.38 |
减:现金的期初余额 | - | 317,590,453.25 | - | 317,590,453.25 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-26 | 2024-10-28 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |