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金桥信息

(603918)

  

流通市值:21.61亿  总市值:26.16亿
流通股本:3.03亿   总股本:3.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,747,992.761,066,629,326.9641,065,950.96373,891,560.96
收到的税费返还--372,397.99----
收到其他与经营活动有关的现金----30,970,565.9321,432,737.57
经营活动现金流入小计267,392,996.721,141,792,694.81672,036,516.89395,324,298.53
购买商品、接受劳务支付的现金227,088,695.29718,815,663.72516,087,378.7304,701,118.56
支付给职工以及为职工支付的现金56,391,248.97137,634,252.81106,512,306.178,930,965.04
支付的各项税费9,577,199.6538,295,692.5618,089,122.0312,424,203.03
支付其他与经营活动有关的现金----75,352,700.4644,081,856.99
经营活动现金流出小计322,996,777.471,025,391,556.78716,041,507.29440,138,143.62
经营活动产生的现金流量净额-55,603,780.75116,401,138.03-44,004,990.4-44,813,845.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--100,000,000100,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金--20,929,315.0720,929,315.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,182.73----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--120,934,497.8120,929,315.0750,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,899,954.4628,568,626.0716,054,679.479,687,826.52
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----7,885,863--
投资活动现金流出小计4,899,954.4636,672,500.5723,940,542.479,687,826.52
投资活动产生的现金流量净额-4,899,954.4684,261,997.2396,988,772.640,312,173.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--68,000,00068,000,00038,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计350,989,026.1379,446,50068,240,67038,000,000
偿还债务支付的现金--125,197,924.01125,197,924.0168,197,924.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金609,163.0323,130,718.8922,384,882.992,071,108.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,877,869.31,427,869.3
筹资活动现金流出小计954,560.32152,766,752.2151,460,676.371,696,902.22
筹资活动产生的现金流量净额350,034,465.81-73,320,252.2-83,220,006.3-33,696,902.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,983.28188,091.34-87,331.4890,739.65
现金及现金等价物净增加额289,547,713.88127,530,974.4-30,323,555.58-38,107,834.18
期初现金及现金等价物余额390,400,815.34262,869,840.94262,869,840.94262,869,840.94
期末现金及现金等价物余额679,948,529.22390,400,815.34232,546,285.36224,762,006.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--88,541,987.98--10,124,841.37
加:资产减值准备--12,162,087.65--1,173,393.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,054,209.67--3,884,355.75
无形资产摊销--7,379,515.69--4,227,625.62
长期待摊费用摊销--1,165,687.78--547,471.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--29,518.01----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,944,800.93--2,402,363.8
投资损失---20,590,784.15--1,853,711.46
递延所得税资产减少---10,453,443.75---500,916.91
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,111,165.8---60,081,006.87
经营性应收项目的减少---4,940,856.22--37,603,157.97
经营性应付项目的增加--40,175,321.01---50,107,359.47
未确认的投资损失--------
其他--3,821,500----
经营活动产生的现金流量净额--116,401,138.03---44,813,845.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--390,400,815.34--224,762,006.76
减:现金的期初余额--262,869,840.94--262,869,840.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--127,530,974.4---38,107,834.18
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