流通市值:171.43亿 | 总市值:171.43亿 | ||
流通股本:5.94亿 | 总股本:5.94亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,044,278.12 | 6,474,327,716.21 | 3,630,524,318.6 | 2,107,824,388 |
收到的税费返还 | 3,869,014.64 | 12,020,305.49 | 8,884,313.76 | 6,938,744.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,201,997.33 | 70,738,937.34 | 59,925,449.6 | 47,298,326.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 958,115,290.09 | 6,557,086,959.04 | 3,699,334,081.96 | 2,162,061,459.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,678,986.2 | 2,196,351,570.16 | 1,627,870,262.76 | 1,110,909,083.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 924,799,780.88 | 3,784,869,980.36 | 2,890,774,349.91 | 1,981,658,636.36 |
支付的各项税费 | 69,948,791.21 | 292,083,920.5 | 177,619,655.98 | 122,009,358.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,380,872.54 | 88,206,303.22 | 97,891,351.65 | 67,175,796.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,589,808,430.83 | 6,361,511,774.24 | 4,794,155,620.3 | 3,281,752,874.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -631,693,140.74 | 195,575,184.8 | -1,094,821,538.34 | -1,119,691,414.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 938,050 | 738,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 938,050 | 738,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,087,381.59 | 36,822,345.96 | 24,755,618.84 | 13,529,694.04 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,087,381.59 | 36,822,345.96 | 24,755,618.84 | 13,529,694.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,087,381.59 | -35,884,295.96 | -24,017,618.84 | -13,529,694.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 176,888,906 | 176,888,906 | 176,888,906 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 176,888,906 | 176,888,906 | 176,888,906 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 325,897,488.95 | 325,897,488.95 | 325,897,488.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,528,073.26 | 32,215,406.72 | 23,154,379.35 | 15,055,896.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,528,073.26 | 358,112,895.67 | 349,051,868.3 | 340,953,385.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,528,073.26 | -181,223,989.67 | -172,162,962.3 | -164,064,479.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -340,643.57 | 1,495,540.59 | 122,795.93 | 605,218.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -639,649,239.16 | -20,037,560.24 | -1,290,879,323.55 | -1,296,680,369.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,032,734,248.55 | 3,052,771,808.79 | 3,052,771,808.79 | 3,052,771,808.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,393,085,009.39 | 3,032,734,248.55 | 1,761,892,485.24 | 1,756,091,439.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 654,714,013.27 | - | 209,415,236.14 |
资产减值准备 | - | 11,662,834.58 | - | 31,425,433.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,049,393.89 | - | 10,970,088.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,049,393.89 | - | 10,970,088.14 |
无形资产摊销 | - | 10,049,872.01 | - | 3,396,799.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 877,391.98 | - | 196,965.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,245,860.12 | - | 1,036,919.48 |
固定资产报废损失 | - | 19,006.92 | - | 6,149.62 |
公允价值变动损失 | - | 3,615,318.86 | - | 2,273,467.33 |
财务费用 | - | 4,445,431.28 | - | 2,196,613.39 |
投资损失 | - | -656.72 | - | 1,731.25 |
递延所得税 | - | -15,102,208.02 | - | -1,195,546.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,192,467.03 | - | -899,175.64 |
递延所得税负债增加 | - | 90,259.01 | - | -296,370.92 |
存货的减少 | - | -125,830,644.67 | - | -344,838,991.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -317,836,755.19 | - | -698,192,766.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -151,566,329.47 | - | -340,599,872.01 |
现金的期末余额 | - | 3,032,734,248.55 | - | 1,756,091,439.61 |
减:现金的期初余额 | - | 3,052,771,808.79 | - | 3,052,771,808.79 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |