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中科软

(603927)

  

流通市值:120.10亿  总市值:156.89亿
流通股本:4.54亿   总股本:5.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,840,087.36,066,902,991.722,642,783,298.741,566,060,070.96
收到的税费返还3,623,037.3315,230,030.412,743,715.279,126,861.14
收到其他与经营活动有关的现金----95,974,084.0146,440,741.24
经营活动现金流入小计728,171,307.286,140,747,914.912,751,501,098.021,621,627,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金532,842,546.332,137,260,854.541,225,134,774.82754,171,505.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,043,791,748.252,883,305,747.332,160,714,048.681,496,073,265.13
支付的各项税费78,617,053.26287,159,016.24148,409,319.28112,702,418.07
支付其他与经营活动有关的现金----142,556,758.3345,142,714.22
经营活动现金流出小计1,704,323,143.15,395,626,105.083,676,814,901.112,408,089,902.76
经营活动产生的现金流量净额-976,151,835.82745,121,809.83-925,313,803.09-786,462,229.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,920,639.392,533,415.63--
取得投资收益收到的现金--198,109.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--873,000683,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--5,991,748.633,216,415.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,208,502.9969,807,581.9357,921,552.825,749,035.01
投资支付的现金310,781.5------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,519,284.4969,807,581.9357,921,552.825,749,035.01
投资活动产生的现金流量净额-52,519,284.49-63,815,833.3-54,705,137.19-5,749,035.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--190,373,495.4191,529,865.4190,290,021.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,294,035.25190,672,354.53191,529,865.4190,290,021.3
筹资活动产生的现金流量净额-3,294,035.25-190,672,354.53-191,529,865.4-190,290,021.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响103,339.71-1,101,859.27-1,387,911.92356,114.8
现金及现金等价物净增加额-1,031,861,815.85489,531,762.73-1,172,936,717.6-982,145,170.93
期初现金及现金等价物余额3,306,986,802.192,823,480,812.22,816,040,992.22,823,480,812.2
期末现金及现金等价物余额2,275,124,986.343,313,012,574.931,643,104,274.61,841,335,641.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--476,643,748.7--131,516,170
加:资产减值准备--14,081,177.5--148,231.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,368,465.42--8,980,675
无形资产摊销--1,693,487.42--752,265.99
长期待摊费用摊销--842,203.68----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--411,806.3--126,658.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--3,169,761.76--3,556,684.92
财务费用--1,101,859.27----
投资损失--1,129,221.29--365,959.61
递延所得税资产减少---4,264,424.46---1,566,343.55
递延所得税负债增加---2,214,891.24---889,130.16
存货的减少---122,269,545.14---41,337,636.34
经营性应收项目的减少---263,245,941.01---733,982,064.6
经营性应付项目的增加--605,179,873.82---157,205,010.04
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--745,121,809.83---786,462,229.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,313,012,574.93--1,841,335,641.27
减:现金的期初余额--2,823,480,812.2--2,823,480,812.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--489,531,762.73---982,145,170.93
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