流通市值:29.32亿 | 总市值:29.32亿 | ||
流通股本:4.90亿 | 总股本:4.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,642,157.65 | 846,519,464.23 | 470,359,219.14 | 1,978,855,265.89 |
收到的税费返还 | 4,066,247.77 | 4,085,981.09 | 625,928.54 | 9,127,599.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,640,213.18 | 58,935,135.97 | 39,806,206.51 | 61,260,309.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,692,348,618.6 | 909,540,581.29 | 510,791,354.19 | 2,049,243,175.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,548,523,277.86 | 869,862,668.57 | 547,433,624.74 | 1,309,650,340.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,074,144.79 | 151,296,712.74 | 104,224,738.73 | 238,808,229.97 |
支付的各项税费 | 71,812,534.21 | 67,641,737.14 | 48,717,698.29 | 82,194,057.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,497,101.94 | 80,337,790.93 | 70,961,736.71 | 216,530,106.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,979,907,058.8 | 1,169,138,909.38 | 771,337,798.47 | 1,847,182,734.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -287,558,440.2 | -259,598,328.09 | -260,546,444.28 | 202,060,440.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 114,435.44 | 14,435.44 | 198,897.23 | 100,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,400 | - | - | 98,344.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,914,206.88 | 30,605,316.88 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 34,586,042.32 | 34,119,752.32 | 2,198,897.23 | 55,198,344.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,397,808.08 | 27,198,580.65 | 23,667,511.88 | 88,119,595.07 |
投资支付的现金 | - | - | - | 3,999,978.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 5,128,481.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,397,808.08 | 27,198,580.65 | 23,667,511.88 | 97,248,055.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,188,234.24 | 6,921,171.67 | -21,468,614.65 | -42,049,711.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,069,592.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,069,592.02 |
取得借款收到的现金 | 630,300,000 | 370,100,000 | 211,260,000 | 653,790,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 630,300,000 | 370,100,000 | 211,260,000 | 656,859,592.02 |
偿还债务支付的现金 | 521,250,000 | 208,640,000 | 164,900,000 | 693,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,881,333.38 | 14,451,184.13 | 6,737,004.53 | 30,277,668.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,009,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 543,131,333.38 | 223,091,184.13 | 171,637,004.53 | 724,077,668.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,168,666.62 | 147,008,815.87 | 39,622,995.47 | -67,218,076.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,874.25 | 0.93 | -0.32 | 23,450.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,199,665.09 | -105,668,339.62 | -242,392,063.78 | 92,816,103.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,620,144.49 | 330,620,144.49 | 330,620,144.49 | 237,804,040.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,420,479.4 | 224,951,804.87 | 88,228,080.71 | 330,620,144.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,982,898.3 | - | 25,532,627.39 |
资产减值准备 | - | 2,741,245.58 | - | -8,276,140.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,404,302.97 | - | 6,289,984.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,404,302.97 | - | 6,289,984.02 |
无形资产摊销 | - | 3,736,626.96 | - | 7,241,203.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 524,805.66 | - | 1,004,264.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 33,295.91 |
固定资产报废损失 | - | 12,063.43 | - | 35,802.84 |
财务费用 | - | 13,773,097.31 | - | 32,564,412.99 |
投资损失 | - | 2,739,454.24 | - | -11,056,686.18 |
递延所得税 | - | 7,444,099.99 | - | -20,287,411.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,027,028.54 | - | -23,194,480.82 |
递延所得税负债增加 | - | -582,928.55 | - | 2,907,069.43 |
存货的减少 | - | -118,240,426.61 | - | -274,565,044.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -205,956,834.58 | - | -59,199,553.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -63,671,898.67 | - | 745,144,265.91 |
其他 | - | 19,975,727.49 | - | - |
现金的期末余额 | - | 224,951,804.87 | - | 330,620,144.49 |
减:现金的期初余额 | - | 330,620,144.49 | - | 237,804,040.59 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |