当前位置:首页 - 行情中心 - 百利科技(603959) - 财务分析 - 现金流量表

百利科技

(603959)

  

流通市值:29.32亿  总市值:29.32亿
流通股本:4.90亿   总股本:4.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,616,642,157.65846,519,464.23470,359,219.141,978,855,265.89
收到的税费返还4,066,247.774,085,981.09625,928.549,127,599.82
收到其他与经营活动有关的现金71,640,213.1858,935,135.9739,806,206.5161,260,309.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,692,348,618.6909,540,581.29510,791,354.192,049,243,175.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,548,523,277.86869,862,668.57547,433,624.741,309,650,340.23
支付给职工以及为职工支付的现金215,074,144.79151,296,712.74104,224,738.73238,808,229.97
支付的各项税费71,812,534.2167,641,737.1448,717,698.2982,194,057.22
支付其他与经营活动有关的现金144,497,101.9480,337,790.9370,961,736.71216,530,106.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,979,907,058.81,169,138,909.38771,337,798.471,847,182,734.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-287,558,440.2-259,598,328.09-260,546,444.28202,060,440.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,500,0003,500,0002,000,00055,000,000
取得投资收益收到的现金114,435.4414,435.44198,897.23100,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,400--98,344.4
收到的其他与投资活动有关的现金30,914,206.8830,605,316.88--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计34,586,042.3234,119,752.322,198,897.2355,198,344.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,397,808.0827,198,580.6523,667,511.8888,119,595.07
投资支付的现金---3,999,978.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金---5,128,481.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,397,808.0827,198,580.6523,667,511.8897,248,055.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,188,234.246,921,171.67-21,468,614.65-42,049,711.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,069,592.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---3,069,592.02
取得借款收到的现金630,300,000370,100,000211,260,000653,790,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计630,300,000370,100,000211,260,000656,859,592.02
偿还债务支付的现金521,250,000208,640,000164,900,000693,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,881,333.3814,451,184.136,737,004.5330,277,668.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,009,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计543,131,333.38223,091,184.13171,637,004.53724,077,668.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额87,168,666.62147,008,815.8739,622,995.47-67,218,076.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,874.250.93-0.3223,450.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-199,199,665.09-105,668,339.62-242,392,063.7892,816,103.9
加:期初现金及现金等价物余额330,620,144.49330,620,144.49330,620,144.49237,804,040.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额131,420,479.4224,951,804.8788,228,080.71330,620,144.49
补充资料:
净利润-69,982,898.3-25,532,627.39
资产减值准备-2,741,245.58--8,276,140.35
固定资产和投资性房地产折旧-6,404,302.97-6,289,984.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,404,302.97-6,289,984.02
无形资产摊销-3,736,626.96-7,241,203.83
长期待摊费用摊销-524,805.66-1,004,264.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,295.91
固定资产报废损失-12,063.43-35,802.84
财务费用-13,773,097.31-32,564,412.99
投资损失-2,739,454.24--11,056,686.18
递延所得税-7,444,099.99--20,287,411.39
其中:递延所得税资产减少-8,027,028.54--23,194,480.82
递延所得税负债增加--582,928.55-2,907,069.43
存货的减少--118,240,426.61--274,565,044.03
经营性应收项目的减少--205,956,834.58--59,199,553.58
经营性应付项目的增加--63,671,898.67-745,144,265.91
其他-19,975,727.49--
现金的期末余额-224,951,804.87-330,620,144.49
减:现金的期初余额-330,620,144.49-237,804,040.59
公告日期2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑