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克来机电

(603960)

  

流通市值:54.86亿  总市值:55.16亿
流通股本:2.62亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,315,844.53650,053,656.34507,181,787.12341,227,492.99
收到的税费返还-2,357,669.232,302,862.322,302,862.32
收到其他与经营活动有关的现金2,382,507.6914,080,210.089,475,635.24,955,538.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计184,698,352.22666,491,535.65518,960,284.64348,485,894.13
购买商品、接受劳务支付的现金58,449,530.36271,860,317.5212,745,303.35165,823,099.31
支付给职工以及为职工支付的现金39,482,313.46140,755,692.17105,047,886.3465,060,984
支付的各项税费17,246,222.0149,151,792.8539,835,005.2728,804,000.03
支付其他与经营活动有关的现金5,343,002.8627,959,096.419,983,438.6212,970,194.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计120,521,068.69489,726,898.92377,611,633.58272,658,277.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额64,177,283.53176,764,636.73141,348,651.0675,827,616.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金55,479.45112,976.84112,976.84120,484.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-956,521782,218.15512,385
收到的其他与投资活动有关的现金1,100,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,155,479.451,069,497.84895,194.99632,869.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,540,330.4621,967,305.6912,101,053.946,715,067.17
投资支付的现金10,000,00015,600,000--
支付其他与投资活动有关的现金-1,100,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,540,330.4638,667,305.6912,101,053.946,715,067.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,384,851.01-37,597,807.85-11,205,858.95-6,082,197.82
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金1,908,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计3,908,000---
偿还债务支付的现金-35,000,00035,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,147,054.5620,159,693.4520,120,249.01
支付其他与筹资活动有关的现金-4,778,4004,520,9004,520,900
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-59,925,454.5659,680,593.4544,641,149.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,908,000-59,925,454.56-59,680,593.45-44,641,149.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,660.3-9,210.57-20,066.08-9,250.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额52,681,772.2279,232,163.7570,442,132.5825,095,018.61
加:期初现金及现金等价物余额322,326,653.63243,094,489.88243,094,489.88243,094,489.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额375,008,425.85322,326,653.63313,536,622.46268,189,508.49
补充资料:
净利润-92,466,345.07-29,093,233.01
资产减值准备--845,071.73--757,863.85
固定资产和投资性房地产折旧-27,726,047.82-13,373,964.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,726,047.82-13,373,964.46
无形资产摊销-4,035,453.82-2,003,472.88
长期待摊费用摊销-758,833.44-378,683.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--492,078.17--286,289.77
固定资产报废损失-17,890.45-590.83
财务费用-474,566.89-474,278.33
投资损失--550,149--245,649.94
递延所得税--190,314.34-1,088,699.17
其中:递延所得税资产减少--61,129.44-1,138,704.05
递延所得税负债增加--129,184.9--50,004.88
存货的减少-67,365,462.1--23,263,766.63
经营性应收项目的减少-40,773,413.4-125,079,981.59
经营性应付项目的增加--57,864,879.36--66,227,489.31
现金的期末余额-322,326,653.63-268,189,508.49
减:现金的期初余额-243,094,489.88-243,094,489.88
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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