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克来机电

(603960)

  

流通市值:83.25亿  总市值:83.50亿
流通股本:2.60亿   总股本:2.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,101,540.15641,113,198.33450,037,512.8350,042,587.99
收到的税费返还2,099,172.96665,595.21688,394.83559,976.58
收到其他与经营活动有关的现金----19,398,931.1115,055,710.16
经营活动现金流入小计133,426,266.24664,972,329.73470,124,838.74365,658,274.73
购买商品、接受劳务支付的现金95,039,312.06294,203,112.88213,395,493.93177,106,449.97
支付给职工以及为职工支付的现金38,366,268.06135,088,422.0491,835,901.1162,861,249.9
支付的各项税费12,211,773.8845,571,860.9434,942,343.3624,380,766.09
支付其他与经营活动有关的现金----18,661,965.149,466,560.28
经营活动现金流出小计152,140,468.84497,302,297.3358,835,703.54273,815,026.24
经营活动产生的现金流量净额-18,714,202.6167,670,032.43111,289,135.291,843,248.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--800,000800,000--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
150,000180,130145,130128,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计150,000980,130945,130128,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,411,006.8659,985,051.1240,779,751.1428,437,959.15
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--45,000,00045,000,00045,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,411,006.86104,985,051.1285,779,751.1473,437,959.15
投资活动产生的现金流量净额-14,261,006.86-104,004,921.12-84,834,621.14-73,309,959.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--15,315,899.14----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--64,997,898.8649,681,999.7249,681,999.72
偿还债务支付的现金--15,505,533.4715,505,533.4711,803,533.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,560.431,409,820.9230,116,310.3130,103,723.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----42,013,10042,013,100
筹资活动现金流出小计166,560.488,976,439.2487,634,943.7883,920,356.98
筹资活动产生的现金流量净额-166,560.4-23,978,540.38-37,952,944.06-34,238,357.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,156.61-3,008.756,020.934,268.02
现金及现金等价物净增加额-33,142,926.4739,683,562.18-11,492,409.07-15,700,799.9
期初现金及现金等价物余额501,461,287.21461,681,755.33461,681,755.33461,681,755.33
期末现金及现金等价物余额468,318,360.74501,365,317.51450,189,346.26445,980,955.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--142,341,796.06--82,286,714.29
加:资产减值准备--1,630,885.4--1,709,204.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,486,066.66--10,181,219.09
无形资产摊销--7,923,964.24--3,957,101.04
长期待摊费用摊销--433,219.44--195,231.77
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58,557.06---51,694.88
固定资产报废损失--357,548.07--283,903.06
公允价值变动损失--------
财务费用--112,015.64--41,725.54
投资损失---230,347.78--148,550.1
递延所得税资产减少--43,661.11--51,408.17
递延所得税负债增加--------
存货的减少--35,457,609.59--28,448,650.46
经营性应收项目的减少--50,034,207.42--69,634,886.11
经营性应付项目的增加---89,398,401.82---103,335,843.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--167,670,032.43--91,843,248.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--501,365,317.51--445,980,955.43
减:现金的期初余额--461,681,755.33--461,681,755.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--39,683,562.18---15,700,799.9
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