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中创物流

(603967)

  

流通市值:32.38亿  总市值:32.38亿
流通股本:3.47亿   总股本:3.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,171,353,212.923,339,108,504.951,650,627,375.212,196,873,465.72
收到的税费返还16,970,875.7816,960,399.7-15,283,426.1
收到其他与经营活动有关的现金291,908,236.6430,005,074.1223,295,384.95177,541,585.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,480,232,325.343,386,073,978.771,673,922,760.1512,389,698,477.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,684,319,651.112,962,213,331.531,438,479,148.0111,272,079,044.34
支付给职工以及为职工支付的现金228,575,254.06162,580,448.5996,194,272.03289,800,170.21
支付的各项税费85,544,961.1354,360,427.0221,045,528.71111,400,063.05
支付其他与经营活动有关的现金451,744,459.68238,096,569.6894,516,497.64371,387,031.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,450,184,325.983,417,250,776.821,650,235,446.3912,044,666,309.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,047,999.36-31,176,798.0523,687,313.76345,032,168.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,011,219.2240,261,219.22-2,678,780.78
取得投资收益收到的现金26,575,198.1411,326,366.3-59,041,409.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,080,8673,026,9711,819,35011,984,102.15
收到的其他与投资活动有关的现金165,396,527.77165,396,527.7760,136,500131,172,719.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计278,063,812.13220,011,084.2961,955,850204,877,011.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,109,319.168,458,969.4336,879,899.61178,955,294.17
投资支付的现金18,060,069.2418,060,069.2418,060,0007,647,000
支付其他与投资活动有关的现金165,000,000165,000,000165,000,00065,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计278,169,388.34251,519,038.67219,939,899.61251,602,294.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-105,576.21-31,507,954.38-157,984,049.61-46,725,282.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,346,80010,346,8009,856,8008,981,436.1
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,346,80010,346,8009,856,8008,981,436.1
取得借款收到的现金219,446,812.52119,109,320.0946,363,344.9911,406,042.06
收到其他与筹资活动有关的现金286,526.9234,549.17140,111.33-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计230,080,139.42129,690,669.2656,360,256.23920,387,478.16
偿还债务支付的现金376,458,477.86207,944,313.53109,647,815.81851,418,196.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190,610,367.05188,952,628.645,058,174.97180,730,264.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,328,902.2729,328,902.271,704,918.4337,378,053.05
支付其他与筹资活动有关的现金54,676,105.3434,650,756.6523,561,771.5578,674,642.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计621,744,950.25431,547,698.82138,267,762.331,110,823,103.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-391,664,810.83-301,857,029.56-81,907,506.1-190,435,625.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,320,005.07-1,420,477.27-8,677,695.8339,888,834.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-359,402,382.61-365,962,259.26-224,881,937.78147,760,095.64
加:期初现金及现金等价物余额636,683,601.03636,683,601.03636,683,601.03488,923,505.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额277,281,218.42270,721,341.77411,801,663.25636,683,601.03
补充资料:
净利润-148,976,223.52-294,156,528
资产减值准备-24,848.19--17,960.36
固定资产和投资性房地产折旧-29,063,214.5-57,360,580.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,063,214.5-57,360,580.32
无形资产摊销-7,607,412.53-14,460,136.76
长期待摊费用摊销-3,746,639.28-7,433,525.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--431,540.63--218,918.02
固定资产报废损失-409,416.99--2,609,348.91
公允价值变动损失--254,394.81--208,130.26
财务费用-8,496,749.51--23,497,954.37
投资损失--15,355,679.09--29,040,861.72
递延所得税--1,664,372--3,832,651.12
其中:递延所得税资产减少-7,728,072.84--36,569,064.33
递延所得税负债增加--9,392,444.84-32,736,413.21
存货的减少-2,422,555.21--3,402,255.9
经营性应收项目的减少--80,842,208.1-248,626,717.55
经营性应付项目的增加--172,067,026.03--305,656,549.75
其他---22,297,118.47
现金的期末余额-270,721,341.77-636,683,601.03
减:现金的期初余额-636,683,601.03-488,923,505.39
公告日期2023-10-272023-08-282023-04-202023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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