流通市值:32.38亿 | 总市值:32.38亿 | ||
流通股本:3.47亿 | 总股本:3.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,171,353,212.92 | 3,339,108,504.95 | 1,650,627,375.2 | 12,196,873,465.72 |
收到的税费返还 | 16,970,875.78 | 16,960,399.7 | - | 15,283,426.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291,908,236.64 | 30,005,074.12 | 23,295,384.95 | 177,541,585.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,480,232,325.34 | 3,386,073,978.77 | 1,673,922,760.15 | 12,389,698,477.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,684,319,651.11 | 2,962,213,331.53 | 1,438,479,148.01 | 11,272,079,044.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,575,254.06 | 162,580,448.59 | 96,194,272.03 | 289,800,170.21 |
支付的各项税费 | 85,544,961.13 | 54,360,427.02 | 21,045,528.71 | 111,400,063.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 451,744,459.68 | 238,096,569.68 | 94,516,497.64 | 371,387,031.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,450,184,325.98 | 3,417,250,776.82 | 1,650,235,446.39 | 12,044,666,309.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,047,999.36 | -31,176,798.05 | 23,687,313.76 | 345,032,168.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 83,011,219.22 | 40,261,219.22 | - | 2,678,780.78 |
取得投资收益收到的现金 | 26,575,198.14 | 11,326,366.3 | - | 59,041,409.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,080,867 | 3,026,971 | 1,819,350 | 11,984,102.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,396,527.77 | 165,396,527.77 | 60,136,500 | 131,172,719.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 278,063,812.13 | 220,011,084.29 | 61,955,850 | 204,877,011.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,109,319.1 | 68,458,969.43 | 36,879,899.61 | 178,955,294.17 |
投资支付的现金 | 18,060,069.24 | 18,060,069.24 | 18,060,000 | 7,647,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 65,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 278,169,388.34 | 251,519,038.67 | 219,939,899.61 | 251,602,294.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,576.21 | -31,507,954.38 | -157,984,049.61 | -46,725,282.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,346,800 | 10,346,800 | 9,856,800 | 8,981,436.1 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,346,800 | 10,346,800 | 9,856,800 | 8,981,436.1 |
取得借款收到的现金 | 219,446,812.52 | 119,109,320.09 | 46,363,344.9 | 911,406,042.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,526.9 | 234,549.17 | 140,111.33 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,080,139.42 | 129,690,669.26 | 56,360,256.23 | 920,387,478.16 |
偿还债务支付的现金 | 376,458,477.86 | 207,944,313.53 | 109,647,815.81 | 851,418,196.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,610,367.05 | 188,952,628.64 | 5,058,174.97 | 180,730,264.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,328,902.27 | 29,328,902.27 | 1,704,918.43 | 37,378,053.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,676,105.34 | 34,650,756.65 | 23,561,771.55 | 78,674,642.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 621,744,950.25 | 431,547,698.82 | 138,267,762.33 | 1,110,823,103.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -391,664,810.83 | -301,857,029.56 | -81,907,506.1 | -190,435,625.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,320,005.07 | -1,420,477.27 | -8,677,695.83 | 39,888,834.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -359,402,382.61 | -365,962,259.26 | -224,881,937.78 | 147,760,095.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 636,683,601.03 | 636,683,601.03 | 636,683,601.03 | 488,923,505.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,281,218.42 | 270,721,341.77 | 411,801,663.25 | 636,683,601.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 148,976,223.52 | - | 294,156,528 |
资产减值准备 | - | 24,848.19 | - | -17,960.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,063,214.5 | - | 57,360,580.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,063,214.5 | - | 57,360,580.32 |
无形资产摊销 | - | 7,607,412.53 | - | 14,460,136.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,746,639.28 | - | 7,433,525.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -431,540.63 | - | -218,918.02 |
固定资产报废损失 | - | 409,416.99 | - | -2,609,348.91 |
公允价值变动损失 | - | -254,394.81 | - | -208,130.26 |
财务费用 | - | 8,496,749.51 | - | -23,497,954.37 |
投资损失 | - | -15,355,679.09 | - | -29,040,861.72 |
递延所得税 | - | -1,664,372 | - | -3,832,651.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,728,072.84 | - | -36,569,064.33 |
递延所得税负债增加 | - | -9,392,444.84 | - | 32,736,413.21 |
存货的减少 | - | 2,422,555.21 | - | -3,402,255.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -80,842,208.1 | - | 248,626,717.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -172,067,026.03 | - | -305,656,549.75 |
其他 | - | - | - | 22,297,118.47 |
现金的期末余额 | - | 270,721,341.77 | - | 636,683,601.03 |
减:现金的期初余额 | - | 636,683,601.03 | - | 488,923,505.39 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-20 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |