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中创物流

(603967)

  

流通市值:10.89亿  总市值:31.12亿
流通股本:9330.67万   总股本:2.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,825,057,563.764,965,786,303.543,440,841,209.42,261,846,331.98
收到的税费返还3,824,426.481,249,862.75----
收到其他与经营活动有关的现金----67,090,972.3839,739,674.82
经营活动现金流入小计1,865,490,166.965,048,103,308.73,507,932,181.782,301,586,006.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,779,392,776.634,492,470,816.773,104,743,932.212,024,314,814.88
支付给职工以及为职工支付的现金68,883,018.44185,783,165.94139,235,732.3496,906,299.49
支付的各项税费17,615,433.0770,591,097.2248,208,594.0229,436,217.88
支付其他与经营活动有关的现金----112,242,214.1973,309,743.05
经营活动现金流出小计1,913,754,053.154,863,718,255.893,404,430,472.762,223,967,075.3
经营活动产生的现金流量净额-48,263,886.19184,385,052.81103,501,709.0277,618,931.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,797,118.4124,089,366.9724,089,366.9811,002,343.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
416,0401,297,728542,700527,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,128,031,525.121,635,180,961.92
投资活动现金流入小计260,251,898.132,474,932,176.032,152,663,592.11,646,711,004.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,521,091.29215,728,288.77130,165,108.2432,324,916.6
投资支付的现金--54,500,000227,635,99654,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--160,516,323.13----
支付其他与投资活动有关的现金----1,970,000,0001,530,000,000
投资活动现金流出小计446,521,091.292,500,744,611.92,327,801,104.241,616,824,916.6
投资活动产生的现金流量净额-186,269,193.16-25,812,435.87-175,137,512.1429,886,088.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金68,578,893.8620,812,80020,812,80020,662,800
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计82,528,893.8636,230,00023,302,80021,152,800
偿还债务支付的现金--21,510,00021,510,00021,360,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--125,311,448.83106,214,813.38106,214,721.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,725,359.01147,735,804.03127,724,813.38127,574,721.71
筹资活动产生的现金流量净额80,803,534.85-111,505,804.03-104,422,013.38-106,421,921.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,623,952.41-10,093,024.56-2,759,177.541,250,055.83
现金及现金等价物净增加额-155,353,496.9136,973,788.35-178,816,994.042,333,153.96
期初现金及现金等价物余额504,945,816.8467,972,028.45467,972,028.45467,972,028.45
期末现金及现金等价物余额349,592,319.89504,945,816.8289,155,034.41470,305,182.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--201,107,831.31--99,049,368.67
加:资产减值准备---43,464.73--89,147.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,809,208--18,401,122.57
无形资产摊销--7,368,349.67--3,346,678.41
长期待摊费用摊销--9,167,071.11--5,938,338.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---603,512.91---182,544.11
固定资产报废损失--10,697.49--325.12
公允价值变动损失---19,904,793.49---12,282,250.25
财务费用--10,431,900.11---738,047.61
投资损失---25,639,392.43---13,452,472.71
递延所得税资产减少--605,271.47---529,814.73
递延所得税负债增加--3,164,781.46--775,974.2
存货的减少--337,424.05--319,550.91
经营性应收项目的减少---153,073,147.34---18,749,711.14
经营性应付项目的增加--112,688,796.1---6,661,862.36
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--184,385,052.81--77,618,931.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--504,945,816.8--470,305,182.41
减:现金的期初余额--467,972,028.45--467,972,028.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--36,973,788.35--2,333,153.96
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