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方盛制药

(603998)

  

流通市值:45.18亿  总市值:45.18亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金378,348,512.331,763,106,017.411,298,554,304.1863,144,173.8
收到的税费返还584,472.476,787,408.976,420,212.16,420,347.87
收到其他与经营活动有关的现金15,465,268.2853,087,188.9350,567,400.8534,506,318.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计394,398,253.081,822,980,615.311,355,541,917.05904,070,840.19
购买商品、接受劳务支付的现金89,769,740.77442,060,512.05348,033,938.98232,454,766.15
支付给职工以及为职工支付的现金79,133,811.74277,721,938.18211,294,220.96146,828,297.83
支付的各项税费49,818,813.97206,621,249.64152,743,407.62106,592,882.73
支付其他与经营活动有关的现金153,749,787.25701,629,476.88526,483,021.68351,855,352.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计372,472,153.731,628,033,176.751,238,554,589.24837,731,299.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,926,099.35194,947,438.56116,987,327.8166,339,540.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,000,00098,515,561.977,073,422.6560,000,000
取得投资收益收到的现金82,964.38339,378.95250,730.798,065.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500,96028,954,373.243,438,014.253,408,355.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,563,206.2622,892,402.2120,673,766.71175,575.85
收到的其他与投资活动有关的现金33,000,00062,800,00012,000,00012,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计79,147,130.64213,501,716.3113,435,934.3175,681,996.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,502,125.9694,789,595.6779,457,951.5661,817,135.94
投资支付的现金60,430,15077,668,532.0371,700,00055,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计77,932,275.96172,458,127.7151,157,951.56116,817,135.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,214,854.6841,043,588.6-37,722,017.25-41,135,139.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,325,0003,930,0003,700,0002,860,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,325,0003,930,000--
取得借款收到的现金155,000,000906,664,583.33618,464,583.33546,464,583.33
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计157,325,000910,594,583.33622,164,583.33549,324,583.33
偿还债务支付的现金272,300,000883,886,215588,186,215464,820,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,543,760.21136,507,131.85110,288,231.82105,588,319.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,006,500--
支付其他与筹资活动有关的现金830,263.4112,201,281.596,155,002.264,273,673.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计303,674,023.621,032,594,628.44704,629,449.08574,681,992.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-146,349,023.62-122,000,045.11-82,464,865.75-25,357,409.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.060.670.872.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-123,208,069.65113,990,982.72-3,199,554.32-153,005.77
加:期初现金及现金等价物余额296,022,033.54182,031,050.03182,031,050.03182,031,050.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额172,813,963.89296,022,032.75178,831,495.71181,878,044.26
补充资料:
净利润-249,848,866.44-135,639,638.3
资产减值准备-20,619,446.54-287,110.14
固定资产和投资性房地产折旧-55,587,619.26-27,003,767.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,587,619.26-27,003,767.15
无形资产摊销-18,045,879.24-8,885,973.84
长期待摊费用摊销-8,601,521.67-4,054,186.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--746,351.63-790,928.47
固定资产报废损失-46,383.33-10,940.91
公允价值变动损失-21,182.07--136,785.64
财务费用-13,618,975.51-6,707,343.47
投资损失--38,557,369.89--4,727,645.88
递延所得税-4,364,520.63--1,817,035.09
其中:递延所得税资产减少-5,133,494.28--509,537.53
递延所得税负债增加--768,973.65--1,307,497.56
存货的减少--62,360,905.4--46,589,050.1
经营性应收项目的减少--54,606,588.82--74,469,450.85
经营性应付项目的增加--30,742,973.91--983,863.46
其他-3,403,240.22-2,829,767.56
现金的期末余额-296,022,032.75-181,878,044.26
减:现金的期初余额-182,031,050.03-182,031,050.03
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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