流通市值:45.18亿 | 总市值:45.18亿 | ||
流通股本:4.39亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,348,512.33 | 1,763,106,017.41 | 1,298,554,304.1 | 863,144,173.8 |
收到的税费返还 | 584,472.47 | 6,787,408.97 | 6,420,212.1 | 6,420,347.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,465,268.28 | 53,087,188.93 | 50,567,400.85 | 34,506,318.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 394,398,253.08 | 1,822,980,615.31 | 1,355,541,917.05 | 904,070,840.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,769,740.77 | 442,060,512.05 | 348,033,938.98 | 232,454,766.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,133,811.74 | 277,721,938.18 | 211,294,220.96 | 146,828,297.83 |
支付的各项税费 | 49,818,813.97 | 206,621,249.64 | 152,743,407.62 | 106,592,882.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,749,787.25 | 701,629,476.88 | 526,483,021.68 | 351,855,352.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 372,472,153.73 | 1,628,033,176.75 | 1,238,554,589.24 | 837,731,299.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,926,099.35 | 194,947,438.56 | 116,987,327.81 | 66,339,540.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,000,000 | 98,515,561.9 | 77,073,422.65 | 60,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 82,964.38 | 339,378.95 | 250,730.7 | 98,065.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,960 | 28,954,373.24 | 3,438,014.25 | 3,408,355.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,563,206.26 | 22,892,402.21 | 20,673,766.71 | 175,575.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000 | 62,800,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 79,147,130.64 | 213,501,716.3 | 113,435,934.31 | 75,681,996.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,502,125.96 | 94,789,595.67 | 79,457,951.56 | 61,817,135.94 |
投资支付的现金 | 60,430,150 | 77,668,532.03 | 71,700,000 | 55,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 77,932,275.96 | 172,458,127.7 | 151,157,951.56 | 116,817,135.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,214,854.68 | 41,043,588.6 | -37,722,017.25 | -41,135,139.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,325,000 | 3,930,000 | 3,700,000 | 2,860,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,325,000 | 3,930,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 155,000,000 | 906,664,583.33 | 618,464,583.33 | 546,464,583.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 157,325,000 | 910,594,583.33 | 622,164,583.33 | 549,324,583.33 |
偿还债务支付的现金 | 272,300,000 | 883,886,215 | 588,186,215 | 464,820,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,543,760.21 | 136,507,131.85 | 110,288,231.82 | 105,588,319.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,006,500 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 830,263.41 | 12,201,281.59 | 6,155,002.26 | 4,273,673.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 303,674,023.62 | 1,032,594,628.44 | 704,629,449.08 | 574,681,992.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,349,023.62 | -122,000,045.11 | -82,464,865.75 | -25,357,409.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 0.67 | 0.87 | 2.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,208,069.65 | 113,990,982.72 | -3,199,554.32 | -153,005.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 296,022,033.54 | 182,031,050.03 | 182,031,050.03 | 182,031,050.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,813,963.89 | 296,022,032.75 | 178,831,495.71 | 181,878,044.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 249,848,866.44 | - | 135,639,638.3 |
资产减值准备 | - | 20,619,446.54 | - | 287,110.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,587,619.26 | - | 27,003,767.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,587,619.26 | - | 27,003,767.15 |
无形资产摊销 | - | 18,045,879.24 | - | 8,885,973.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,601,521.67 | - | 4,054,186.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -746,351.63 | - | 790,928.47 |
固定资产报废损失 | - | 46,383.33 | - | 10,940.91 |
公允价值变动损失 | - | 21,182.07 | - | -136,785.64 |
财务费用 | - | 13,618,975.51 | - | 6,707,343.47 |
投资损失 | - | -38,557,369.89 | - | -4,727,645.88 |
递延所得税 | - | 4,364,520.63 | - | -1,817,035.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,133,494.28 | - | -509,537.53 |
递延所得税负债增加 | - | -768,973.65 | - | -1,307,497.56 |
存货的减少 | - | -62,360,905.4 | - | -46,589,050.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,606,588.82 | - | -74,469,450.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,742,973.91 | - | -983,863.46 |
其他 | - | 3,403,240.22 | - | 2,829,767.56 |
现金的期末余额 | - | 296,022,032.75 | - | 181,878,044.26 |
减:现金的期初余额 | - | 182,031,050.03 | - | 182,031,050.03 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |