流通市值:19.17亿 | 总市值:19.17亿 | ||
流通股本:1.10亿 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,131,576.84 | 477,914,972.75 | 341,995,912.13 | 223,257,233.08 |
收到的税费返还 | 4,625,710.88 | 30,294,260.37 | 24,406,557.13 | 18,477,625.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,680,608.4 | 25,368,473.15 | 22,405,454.05 | 10,763,828.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 142,437,896.12 | 533,577,706.27 | 388,807,923.31 | 252,498,687.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,375,597.12 | 233,952,948.53 | 163,722,504.72 | 102,267,194.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,153,390.54 | 81,460,666.44 | 61,096,524.65 | 40,564,957.72 |
支付的各项税费 | 16,419,072.25 | 15,463,458.7 | 13,748,255.01 | 9,152,106.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,553,319.8 | 43,445,508.23 | 16,973,248.84 | 16,640,560.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 120,501,379.71 | 374,322,581.9 | 255,540,533.22 | 168,624,819.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,936,516.41 | 159,255,124.37 | 133,267,390.09 | 83,873,867.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 55,500,000 | 55,500,000 | 55,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 346,102.9 | 346,102.9 | 346,102.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,655,615.58 | 310,776,396.83 | 216,669,504.2 | 51,408 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,338,194.35 | 118,473,469.88 | 106,610,307.62 | 86,516,406.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 152,993,809.93 | 485,095,969.61 | 379,125,914.72 | 142,413,917.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,833,088.26 | 173,711,859.86 | 135,651,028.87 | 120,080,704.73 |
投资支付的现金 | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000 | 70,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 187,833,088.26 | 243,711,859.86 | 195,651,028.87 | 170,080,704.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,839,278.33 | 241,384,109.75 | 183,474,885.85 | -27,666,787.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 45,100,000 | 45,100,000 | 45,100,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -45,100,000 | -45,100,000 | -45,100,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213,709.79 | 210,131.22 | 1,072,675.16 | -109,979.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,116,471.71 | 355,749,365.34 | 272,714,951.1 | 10,997,100.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,707,802.3 | 48,958,436.96 | 48,958,436.96 | 48,958,436.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,591,330.59 | 404,707,802.3 | 321,673,388.06 | 59,955,537.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 313,902,297.13 | - | 38,833,783.66 |
资产减值准备 | - | 1,296,040.8 | - | 53,654.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,696,446.39 | - | 17,148,532.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,696,446.39 | - | 17,148,532.19 |
无形资产摊销 | - | 2,214,195.5 | - | 918,587.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,908.5 | - | 5,344.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -290,579,026.36 | - | -22,161.85 |
固定资产报废损失 | - | 106.84 | - | 106.84 |
公允价值变动损失 | - | 44,011 | - | 1,290,017.67 |
财务费用 | - | -12,993,365.15 | - | -9,736,057.36 |
投资损失 | - | 1,290,435.06 | - | -1,343,564.94 |
递延所得税 | - | 290,325.4 | - | -79,304.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 290,325.4 | - | -79,304.96 |
存货的减少 | - | -10,521,937.07 | - | 7,485,759.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,630,673.87 | - | 3,523,875.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,976,012.46 | - | 25,793,031.78 |
现金的期末余额 | - | 404,707,802.3 | - | 59,955,537.58 |
减:现金的期初余额 | - | 48,958,436.96 | - | 48,958,436.96 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |