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众望布艺

(605003)

  

流通市值:6.09亿  总市值:24.38亿
流通股本:2750.00万   总股本:1.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,524,341.41137,809,805.67510,361,462.5334,563,557.43
收到的税费返还23,030,343.9811,683,110.7634,613,948.8522,272,782.46
收到其他与经营活动有关的现金------10,624,839.35
经营活动现金流入小计313,050,434.64152,092,050.4568,412,608.97367,461,179.24
购买商品、接受劳务支付的现金170,258,370.1992,305,880.54304,770,779.35184,620,150.76
支付给职工以及为职工支付的现金41,727,396.3721,147,111.9961,282,101.9744,456,989.82
支付的各项税费24,561,887.6215,909,736.1722,333,249.1721,653,849.4
支付其他与经营活动有关的现金------43,852,637.34
经营活动现金流出小计255,168,034.01143,352,999.39424,212,093.92294,583,627.32
经营活动产生的现金流量净额57,882,400.638,739,051.01144,200,515.0572,877,551.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金45,000,00075,670,504.6550,000,000--
取得投资收益收到的现金2,363,422.8--526,913.7--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
306,617306,61713,879,00013,879,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------420,820,629.89
投资活动现金流入小计248,051,204.19124,172,162.75777,667,196.36434,699,629.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,785,703.2950,211,179.53119,748,937.9686,237,675.95
投资支付的现金--75,472,283.4295,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------894,000,000
投资活动现金流出小计503,785,703.29360,683,462.931,072,748,937.96980,237,675.95
投资活动产生的现金流量净额-255,734,499.1-236,511,300.18-295,081,741.6-545,538,046.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--39,866.54--1,507,697.55
收到其他与筹资活动有关的现金------525,180,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计235,703.61,394,144.38525,528,649.19526,687,697.55
偿还债务支付的现金--403,885.12----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,000,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------20,742,200
筹资活动现金流出小计44,855,042.39403,885.1226,802,445.2820,742,200
筹资活动产生的现金流量净额-44,619,338.79990,259.26498,726,203.91505,945,497.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,193,344.62,428,940.98-9,804,178.73-1,089,577.61
现金及现金等价物净增加额-243,664,781.86-224,353,048.93338,040,798.6332,195,425.8
期初现金及现金等价物余额379,005,291.19379,005,291.1940,964,492.5640,964,492.56
期末现金及现金等价物余额135,340,509.33154,652,242.26379,005,291.1973,159,918.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润76,265,525.7--140,483,096.97--
加:资产减值准备-42,361.09--1,468,160.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,120,515.9--7,649,542.03--
无形资产摊销801,581.75--1,588,262.48--
长期待摊费用摊销5,344.98--10,689.96--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182,306.61---37,725.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----2,062,396.32--
财务费用-2,821,607.07--4,106,288.61--
投资损失-----526,913.7--
递延所得税资产减少----38,297.64--
递延所得税负债增加----309,359.45--
存货的减少6,835,227.14---21,847,093.65--
经营性应收项目的减少7,152,763.11---6,215,497.61--
经营性应付项目的增加-34,252,283.18--19,236,444.62--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额57,882,400.63--144,200,515.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额135,340,509.33--379,005,291.19--
减:现金的期初余额379,005,291.19--40,964,492.56--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-243,664,781.86--338,040,798.63--
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