流通市值:92.18亿 | 总市值:92.18亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,754,203 | 2,395,471,725.02 | 1,778,829,850.59 | 1,070,068,987.24 |
收到的税费返还 | 28,617,829.26 | 102,118,154.38 | 77,727,140.77 | 53,159,440.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,416,950.99 | 39,904,804.75 | 29,812,894.24 | 17,155,872.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 614,788,983.25 | 2,537,494,684.15 | 1,886,369,885.6 | 1,140,384,299.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,787,650.01 | 1,557,986,477.23 | 1,230,251,592.33 | 814,653,449.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,836,546.36 | 379,082,452.02 | 291,306,068.48 | 200,527,639.15 |
支付的各项税费 | 16,794,870.23 | 97,493,895.02 | 74,500,784.46 | 48,404,360.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,929,485.09 | 95,296,398.79 | 63,865,612.9 | 44,604,214.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 593,348,551.69 | 2,129,859,223.06 | 1,659,924,058.17 | 1,108,189,664.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,440,431.56 | 407,635,461.09 | 226,445,827.43 | 32,194,635.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,915,992.17 | 12,052,719.87 | 11,938,719.88 | 9,159,653.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,839.04 | 1,171,307.83 | 901,486.69 | 176,986.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 292,758,000 | 680,198,886.24 | 650,000,000 | 550,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 297,763,831.21 | 693,422,913.94 | 662,840,206.57 | 559,336,639.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,133,423.89 | 89,233,428.95 | 44,816,544.23 | 55,350,324.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,832,739.16 | 337,337,886.24 | 310,202,806.84 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 83,966,163.05 | 426,571,315.19 | 355,019,351.07 | 155,350,324.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213,797,668.16 | 266,851,598.75 | 307,820,855.5 | 403,986,314.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 99,860,000 | 397,246,263.9 | 297,795,263.9 | 49,580,625 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 99,860,000 | 397,246,263.9 | 297,795,263.9 | 49,580,625 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 225,286,182.22 | 225,062,293.33 | 209,124,386.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300,230 | 127,439,861.54 | 26,139,631.54 | 24,839,401.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 301,300,230 | 652,726,043.76 | 451,201,924.87 | 433,963,787.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201,440,230 | -255,479,779.86 | -153,406,660.97 | -384,383,162.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,765,714.11 | 11,666,660.38 | 17,084,632.68 | 51,582,993.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,032,155.61 | 430,673,940.36 | 397,944,654.64 | 103,380,780.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 856,970,375.14 | 426,296,434.78 | 426,296,434.78 | 426,296,434.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 881,002,530.75 | 856,970,375.14 | 824,241,089.42 | 529,677,215.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 431,224,177.34 | - | 226,407,007.66 |
资产减值准备 | - | 24,784,704.13 | - | 16,759,661.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 86,034,846.53 | - | 50,707,187.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 86,034,846.53 | - | 50,707,187.45 |
无形资产摊销 | - | 6,982,784.12 | - | 3,933,897.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,383,367.04 | - | 4,429,518.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 501,218.39 | - | 324,777.58 |
公允价值变动损失 | - | -4,878,849.3 | - | -2,793,972.59 |
财务费用 | - | -18,256,669.51 | - | -18,926,573.74 |
投资损失 | - | -3,217,158.24 | - | -2,633,917.81 |
递延所得税 | - | -9,580,344.61 | - | -4,730,972.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,736,804.87 | - | -6,841,081.41 |
递延所得税负债增加 | - | 1,156,460.26 | - | 2,110,108.71 |
存货的减少 | - | -55,191,221.1 | - | -30,398,768.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -88,597,087.54 | - | -201,825,461.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,195,130.02 | - | -25,998,093.25 |
其他 | - | 4,018,190.13 | - | 4,018,190.13 |
现金的期末余额 | - | 856,970,375.14 | - | 529,677,215.47 |
减:现金的期初余额 | - | 426,296,434.78 | - | 426,296,434.78 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |