流通市值:23.69亿 | 总市值:23.69亿 | ||
流通股本:1.70亿 | 总股本:1.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,114,953.42 | 210,828,922.48 | 117,117,006.2 | 854,486,186.27 |
收到的税费返还 | 22,419,346.58 | 13,475,987.2 | 1,086,612.5 | 10,033,373.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,208,255.75 | 12,545,069.72 | 4,769,505.85 | 17,443,940.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 435,742,555.75 | 236,849,979.4 | 122,973,124.55 | 881,963,499.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,162,021.73 | 219,491,215 | 117,507,538.93 | 427,393,596.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,659,073.57 | 40,193,360.59 | 20,886,683.35 | 76,025,291.79 |
支付的各项税费 | 33,926,731.43 | 21,845,051.67 | 11,982,842.3 | 43,499,459.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,321,163.43 | 33,523,036.94 | 29,543,167.91 | 44,640,473.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 448,068,990.16 | 315,052,664.2 | 179,920,232.49 | 591,558,820.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,326,434.41 | -78,202,684.8 | -56,947,107.94 | 290,404,679.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 7,465,674.52 | 4,788,986.3 | 3,311,452.05 | 10,294,776.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,097.47 | 15,257.22 | - | 30,958.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,280,000,000 | 830,000,000 | 470,000,000 | 2,300,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,288,276,771.99 | 834,804,243.52 | 473,311,452.05 | 2,310,325,734.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,090,853.42 | 31,703,107.32 | 1,842,655.26 | 104,331,508.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,120,000,000 | 720,000,000 | 220,000,000 | 2,734,119,959.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,168,090,853.42 | 751,703,107.32 | 221,842,655.26 | 2,838,451,468.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,185,918.57 | 83,101,136.2 | 251,468,796.79 | -528,125,733.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 32,800,000 | 32,800,000 | - | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,800,000 | 32,800,000 | - | 1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,008,916.67 | 16,993,200 | - | 78,936,875 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 5,929,434.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,008,916.67 | 16,993,200 | - | 86,866,309.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,791,083.33 | 15,806,800 | - | -85,866,309.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,191,640.41 | 853,770.41 | -114,393.77 | 2,658,195.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,458,927.08 | 21,559,021.81 | 194,407,295.08 | -320,929,168.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,441,085.92 | 313,441,085.92 | 313,508,429.92 | 634,370,254.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 429,900,013 | 335,000,107.73 | 507,915,725 | 313,441,085.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,109,736.7 | - | 22,921,078.09 |
资产减值准备 | - | 6,319,076.01 | - | 5,707,979.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,481,952.41 | - | 70,874,675.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,481,952.41 | - | 70,874,675.57 |
无形资产摊销 | - | 1,762,427.59 | - | 3,513,919.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,132.37 | - | 14,429.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17,832.57 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 19,095.34 |
公允价值变动损失 | - | -1,692,328.77 | - | -1,011,205.48 |
财务费用 | - | 525,956.34 | - | 167,812.59 |
投资损失 | - | -3,886,315.08 | - | -9,195,874.26 |
递延所得税 | - | 2,847,641.27 | - | -4,901,247.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,133,049.67 | - | -9,568,585.96 |
递延所得税负债增加 | - | 6,980,690.94 | - | 4,667,338.82 |
存货的减少 | - | -18,283,243.51 | - | 20,879,031.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -195,075,137.78 | - | 264,394,940.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,126,464.63 | - | -83,894,671.34 |
现金的期末余额 | - | 335,000,107.73 | - | 313,441,085.92 |
减:现金的期初余额 | - | 313,441,085.92 | - | 634,370,254.88 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-17 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |