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华丰股份

(605100)

  

流通市值:33.99亿  总市值:34.23亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,085,057.58664,388,743.81487,791,075.48441,646,517.97
收到的税费返还123,929.210,092,058.0710,089,405.6910,073,880.08
收到其他与经营活动有关的现金9,330,394.0720,873,582.8161,996,572.2446,843,620.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计36,539,380.85695,354,384.69559,877,053.41498,564,018.39
购买商品、接受劳务支付的现金55,225,771.28271,156,625.88262,104,542.2238,284,781.13
支付给职工以及为职工支付的现金20,375,782.9372,317,061.4254,995,249.6239,246,808.34
支付的各项税费3,352,710.3543,032,530.532,000,125.5121,935,209.22
支付其他与经营活动有关的现金11,137,806.2745,305,691.8956,720,789.1124,195,716.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计90,092,070.83431,811,909.69405,820,706.44323,662,515.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-53,552,689.98263,542,475154,056,346.97174,901,502.72
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金282,553.835,532,401.284,390,661.362,195,112.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,700.49768,136.743,174.762,090.06
收到的其他与投资活动有关的现金321,472,731.321,479,336,199.161,077,827,248.57587,919,615.68
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计321,760,985.641,485,636,737.181,082,221,084.69590,116,818.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,898,251.9115,739,888.9664,572,799.7358,687,868.81
支付其他与投资活动有关的现金287,947,284.021,658,974,787.411,236,845,243.58788,734,475
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计332,845,535.921,774,714,676.371,301,418,043.31847,422,343.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,084,550.28-289,077,939.19-219,196,958.62-257,305,525.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,332,0007,332,000-
取得借款收到的现金-36,084,492.519,943,099.6711,310,593
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-43,416,492.527,275,099.6711,310,593
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-102,199,41569,105,688.8168,690,072.21
支付其他与筹资活动有关的现金87,075.610,300,339.65,970,834.135,666,984.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,075.6112,499,754.675,076,522.9474,357,057.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,075.6-69,083,262.1-47,801,423.27-63,046,464.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,018,536.69733,081.76-3,569,323.31-70,827.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-65,742,852.55-93,885,644.53-116,511,358.23-145,521,314
加:期初现金及现金等价物余额279,292,623.86373,178,268.39373,178,268.39373,178,268.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额213,549,771.31279,292,623.86256,666,910.16227,656,954.39
补充资料:
净利润-73,587,976.13-46,877,614
资产减值准备-15,514,316.17-7,561,063.44
固定资产和投资性房地产折旧-89,799,488.51-48,544,381.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-89,799,488.51-48,544,381.24
无形资产摊销-3,654,372.46-1,737,812.58
长期待摊费用摊销-74,568.67-21,696.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68,341.01-337.18
公允价值变动损失--325,095.9--1,702,575.34
财务费用-1,388,633.92-335,086.13
投资损失--5,450,726.01--1,674,125.93
递延所得税--1,337,816.9--7,773,769.66
其中:递延所得税资产减少--6,693,696.85--1,956,430.79
递延所得税负债增加-5,355,879.95--5,817,338.87
存货的减少--56,261,474.68--3,600,750.19
经营性应收项目的减少-149,290,705.77-43,899,428.13
经营性应付项目的增加-353,625-41,295,934.07
现金的期末余额-279,292,623.86-227,656,954.39
减:现金的期初余额-373,178,268.39-373,178,268.39
公告日期2025-04-302025-04-182024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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