流通市值:128.13亿 | 总市值:128.13亿 | ||
流通股本:4.15亿 | 总股本:4.15亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,912,023.63 | 1,852,537,843.02 | 1,368,175,447.65 | 873,423,314.19 |
收到的税费返还 | - | 7,027,087 | 7,027,087 | 64.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,910,633.1 | 34,832,831.22 | 39,392,070.64 | 25,148,474.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 480,822,656.73 | 1,894,397,761.24 | 1,414,594,605.29 | 898,571,853.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,843,455.37 | 1,288,281,351.92 | 1,006,489,697.51 | 643,653,644.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,069,335.23 | 115,476,136.8 | 90,707,115.58 | 64,004,689.64 |
支付的各项税费 | 34,631,533.25 | 152,946,337.57 | 119,726,244.71 | 78,062,757.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,494,820.62 | 42,817,917.7 | 27,517,364 | 20,014,010.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 436,039,144.47 | 1,599,521,743.99 | 1,244,440,421.8 | 805,735,101.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,783,512.26 | 294,876,017.25 | 170,154,183.49 | 92,836,752.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,944,511,677.95 | 5,979,957,079.14 | 2,659,000,000 | 623,565,293.6 |
取得投资收益收到的现金 | - | 474,677.92 | 6,425,166.7 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 194,690.27 | 220,000 | 194,690.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,944,511,677.95 | 5,980,626,447.33 | 2,665,645,166.7 | 623,759,983.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,650,139.86 | 85,049,090.69 | 70,031,055.7 | 51,907,510.64 |
投资支付的现金 | 2,962,700,000 | 6,640,021,596.06 | 3,472,021,596.06 | 1,216,021,596.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,972,350,139.86 | 6,725,070,686.75 | 3,542,052,651.76 | 1,267,929,106.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,838,461.91 | -744,444,239.42 | -876,407,485.06 | -644,169,122.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,200,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,200,000 | 18,200,000 | 18,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000 | 18,200,000 | 18,200,000 | 18,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 86,659,059.91 | 64,702,273.6 | 64,702,273.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,153.8 | 91,098,333.72 | 90,708,432.57 | 89,959,438.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 213,153.8 | 177,757,393.63 | 155,410,706.17 | 154,661,712.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,286,846.2 | -159,557,393.63 | -137,210,706.17 | -136,461,712.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85,154.72 | 689,615.4 | -587,460 | 239,715.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,146,741.83 | -608,436,000.4 | -844,051,467.74 | -687,554,366.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,045,243,452.7 | 2,653,679,453.1 | 2,653,679,453.1 | 2,653,679,453.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,063,390,194.53 | 2,045,243,452.7 | 1,809,627,985.36 | 1,966,125,086.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 431,047,988.87 | - | 215,958,003.27 |
资产减值准备 | - | 5,729,120.82 | - | 22,748,668.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,473,860.27 | - | 14,221,341.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,473,860.27 | - | 14,221,341.46 |
无形资产摊销 | - | 3,511,123.97 | - | 1,716,333.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,278,270.28 | - | 656,972.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -120,689.62 | - | -120,689.62 |
固定资产报废损失 | - | 2,111.01 | - | 329.57 |
公允价值变动损失 | - | -15,629,322.13 | - | -2,937,440.34 |
财务费用 | - | -635,785.26 | - | -209,809.89 |
投资损失 | - | -11,384,657 | - | -61,623.93 |
递延所得税 | - | -9,789,120.22 | - | -4,969,766.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,844,159.11 | - | -4,370,313.49 |
递延所得税负债增加 | - | -944,961.11 | - | -599,453.26 |
存货的减少 | - | 105,318,943.68 | - | 101,072,785.11 |
经营性应收项目的减少 | - | -187,455,619.2 | - | -98,229,857.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,731,990.09 | - | -159,313,025.33 |
现金的期末余额 | - | 2,045,243,452.7 | - | 1,966,125,086.24 |
减:现金的期初余额 | - | 2,653,679,453.1 | - | 2,653,679,453.1 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |