当前位置:首页 - 行情中心 - 新洁能(605111) - 财务分析 - 现金流量表

新洁能

(605111)

  

流通市值:128.13亿  总市值:128.13亿
流通股本:4.15亿   总股本:4.15亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金473,912,023.631,852,537,843.021,368,175,447.65873,423,314.19
收到的税费返还-7,027,0877,027,08764.8
收到其他与经营活动有关的现金6,910,633.134,832,831.2239,392,070.6425,148,474.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计480,822,656.731,894,397,761.241,414,594,605.29898,571,853.91
购买商品、接受劳务支付的现金335,843,455.371,288,281,351.921,006,489,697.51643,653,644.09
支付给职工以及为职工支付的现金57,069,335.23115,476,136.890,707,115.5864,004,689.64
支付的各项税费34,631,533.25152,946,337.57119,726,244.7178,062,757.13
支付其他与经营活动有关的现金8,494,820.6242,817,917.727,517,36420,014,010.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计436,039,144.471,599,521,743.991,244,440,421.8805,735,101.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,783,512.26294,876,017.25170,154,183.4992,836,752.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,944,511,677.955,979,957,079.142,659,000,000623,565,293.6
取得投资收益收到的现金-474,677.926,425,166.7-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-194,690.27220,000194,690.27
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,944,511,677.955,980,626,447.332,665,645,166.7623,759,983.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,650,139.8685,049,090.6970,031,055.751,907,510.64
投资支付的现金2,962,700,0006,640,021,596.063,472,021,596.061,216,021,596.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,972,350,139.866,725,070,686.753,542,052,651.761,267,929,106.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,838,461.91-744,444,239.42-876,407,485.06-644,169,122.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,200,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-18,200,00018,200,00018,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,500,00018,200,00018,200,00018,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-86,659,059.9164,702,273.664,702,273.6
支付其他与筹资活动有关的现金213,153.891,098,333.7290,708,432.5789,959,438.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计213,153.8177,757,393.63155,410,706.17154,661,712.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,286,846.2-159,557,393.63-137,210,706.17-136,461,712.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,154.72689,615.4-587,460239,715.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额18,146,741.83-608,436,000.4-844,051,467.74-687,554,366.86
加:期初现金及现金等价物余额2,045,243,452.72,653,679,453.12,653,679,453.12,653,679,453.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,063,390,194.532,045,243,452.71,809,627,985.361,966,125,086.24
补充资料:
净利润-431,047,988.87-215,958,003.27
资产减值准备-5,729,120.82-22,748,668.31
固定资产和投资性房地产折旧-28,473,860.27-14,221,341.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,473,860.27-14,221,341.46
无形资产摊销-3,511,123.97-1,716,333.93
长期待摊费用摊销-1,278,270.28-656,972.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--120,689.62--120,689.62
固定资产报废损失-2,111.01-329.57
公允价值变动损失--15,629,322.13--2,937,440.34
财务费用--635,785.26--209,809.89
投资损失--11,384,657--61,623.93
递延所得税--9,789,120.22--4,969,766.75
其中:递延所得税资产减少--8,844,159.11--4,370,313.49
递延所得税负债增加--944,961.11--599,453.26
存货的减少-105,318,943.68-101,072,785.11
经营性应收项目的减少--187,455,619.2--98,229,857.61
经营性应付项目的增加--107,731,990.09--159,313,025.33
现金的期末余额-2,045,243,452.7-1,966,125,086.24
减:现金的期初余额-2,653,679,453.1-2,653,679,453.1
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑