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一鸣食品

(605179)

  

流通市值:44.11亿  总市值:44.11亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,262,450,998.661,424,924,109.31698,690,089.362,676,376,488.25
收到的税费返还---249,481.66
收到其他与经营活动有关的现金30,608,256.5725,030,725.419,013,389.5251,780,947.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,293,059,255.231,449,954,834.72707,703,478.882,728,406,917.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,303,101,694.09828,349,372.04339,241,675.831,544,764,303.7
支付给职工以及为职工支付的现金357,754,521.29247,077,462.23121,684,281.43519,097,717.78
支付的各项税费87,508,186.5356,530,982.8930,739,245.71144,043,212.77
支付其他与经营活动有关的现金203,220,730.49124,840,416.82102,458,621.7195,566,702.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,951,585,132.41,256,798,233.98594,123,824.672,403,471,936.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额341,474,122.83193,156,600.74113,579,654.21324,934,981.1
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金115,000--150,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,369,481.661,396,901706,872.524,960,915.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,484,481.661,396,901706,872.525,110,915.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,091,724.0261,460,227.1335,789,105.38261,210,212.31
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计82,091,724.0261,460,227.1335,789,105.38261,210,212.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-79,607,242.36-60,063,326.13-35,082,232.88-236,099,296.37
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金108,160,00030,000,00010,000,000526,350,000
收到其他与筹资活动有关的现金---25,811,411.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计108,160,00030,000,00010,000,000552,161,411.97
偿还债务支付的现金240,540,000147,130,00075,000,000474,650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,671,454.448,838,772.554,619,620.725,438,155.73
支付其他与筹资活动有关的现金75,253,757.3745,274,810.0719,358,604.67144,154,287.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计328,465,211.81201,243,582.6298,978,225.37644,242,443.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-220,305,211.81-171,243,582.62-88,978,225.37-92,081,031.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.69157.0323.68-20,330.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额41,561,725.35-38,150,150.98-10,480,780.36-3,265,676.97
加:期初现金及现金等价物余额180,656,169.83180,656,169.83180,656,169.83183,921,846.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,217,895.18142,506,018.85170,175,389.47180,656,169.83
补充资料:
净利润-25,137,850.98--129,222,906.3
资产减值准备-1,362,823.17-14,531,057.53
固定资产和投资性房地产折旧-69,380,224.18-146,393,324.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-69,380,224.18-146,393,324.52
无形资产摊销-2,360,269.97-4,193,819.68
长期待摊费用摊销-11,015,360.94-28,876,153.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,479,290.86-9,758,138.82
固定资产报废损失-532,612.09-21,337,170.17
财务费用-8,014,199.2-28,491,990.75
投资损失----150,000
递延所得税--2,970,883.33--51,923,595.07
其中:递延所得税资产减少--2,870,572.8--50,094,636.66
递延所得税负债增加--100,310.53--1,828,958.41
存货的减少-3,566,949.91--17,679,648.38
经营性应收项目的减少-15,825,724.82--13,506,820.58
经营性应付项目的增加-12,858,001.97-174,410,185.58
其他-2,022,648.41--347,812.17
现金的期末余额-142,506,018.85-180,656,169.83
减:现金的期初余额-180,656,169.83-183,921,846.8
公告日期2023-10-272023-08-102023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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