流通市值:44.11亿 | 总市值:44.11亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,262,450,998.66 | 1,424,924,109.31 | 698,690,089.36 | 2,676,376,488.25 |
收到的税费返还 | - | - | - | 249,481.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,608,256.57 | 25,030,725.41 | 9,013,389.52 | 51,780,947.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,293,059,255.23 | 1,449,954,834.72 | 707,703,478.88 | 2,728,406,917.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,101,694.09 | 828,349,372.04 | 339,241,675.83 | 1,544,764,303.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,754,521.29 | 247,077,462.23 | 121,684,281.43 | 519,097,717.78 |
支付的各项税费 | 87,508,186.53 | 56,530,982.89 | 30,739,245.71 | 144,043,212.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,220,730.49 | 124,840,416.82 | 102,458,621.7 | 195,566,702.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,951,585,132.4 | 1,256,798,233.98 | 594,123,824.67 | 2,403,471,936.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,474,122.83 | 193,156,600.74 | 113,579,654.21 | 324,934,981.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 115,000 | - | - | 150,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,369,481.66 | 1,396,901 | 706,872.5 | 24,960,915.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,484,481.66 | 1,396,901 | 706,872.5 | 25,110,915.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,091,724.02 | 61,460,227.13 | 35,789,105.38 | 261,210,212.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 82,091,724.02 | 61,460,227.13 | 35,789,105.38 | 261,210,212.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,607,242.36 | -60,063,326.13 | -35,082,232.88 | -236,099,296.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 108,160,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 526,350,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 25,811,411.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 108,160,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 552,161,411.97 |
偿还债务支付的现金 | 240,540,000 | 147,130,000 | 75,000,000 | 474,650,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,671,454.44 | 8,838,772.55 | 4,619,620.7 | 25,438,155.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,253,757.37 | 45,274,810.07 | 19,358,604.67 | 144,154,287.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 328,465,211.81 | 201,243,582.62 | 98,978,225.37 | 644,242,443.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -220,305,211.81 | -171,243,582.62 | -88,978,225.37 | -92,081,031.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.69 | 157.03 | 23.68 | -20,330.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,561,725.35 | -38,150,150.98 | -10,480,780.36 | -3,265,676.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,656,169.83 | 180,656,169.83 | 180,656,169.83 | 183,921,846.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,217,895.18 | 142,506,018.85 | 170,175,389.47 | 180,656,169.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,137,850.98 | - | -129,222,906.3 |
资产减值准备 | - | 1,362,823.17 | - | 14,531,057.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 69,380,224.18 | - | 146,393,324.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 69,380,224.18 | - | 146,393,324.52 |
无形资产摊销 | - | 2,360,269.97 | - | 4,193,819.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,015,360.94 | - | 28,876,153.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,479,290.86 | - | 9,758,138.82 |
固定资产报废损失 | - | 532,612.09 | - | 21,337,170.17 |
财务费用 | - | 8,014,199.2 | - | 28,491,990.75 |
投资损失 | - | - | - | -150,000 |
递延所得税 | - | -2,970,883.33 | - | -51,923,595.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,870,572.8 | - | -50,094,636.66 |
递延所得税负债增加 | - | -100,310.53 | - | -1,828,958.41 |
存货的减少 | - | 3,566,949.91 | - | -17,679,648.38 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,825,724.82 | - | -13,506,820.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,858,001.97 | - | 174,410,185.58 |
其他 | - | 2,022,648.41 | - | -347,812.17 |
现金的期末余额 | - | 142,506,018.85 | - | 180,656,169.83 |
减:现金的期初余额 | - | 180,656,169.83 | - | 183,921,846.8 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-10 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |