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永茂泰

(605208)

  

流通市值:11.40亿  总市值:45.61亿
流通股本:4700.00万   总股本:1.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736,855,212.082,730,357,352.671,977,350,007.841,179,346,705.52
收到的税费返还824,989.6915,885,735.1410,700,394.6210,449,838.03
收到其他与经营活动有关的现金----56,972,143.4936,617,582.98
经营活动现金流入小计756,450,326.762,807,129,034.622,045,022,545.951,226,414,126.53
购买商品、接受劳务支付的现金586,750,332.982,430,227,735.531,775,818,813.941,015,141,558.69
支付给职工以及为职工支付的现金58,195,574.93164,644,805.97122,734,036.7482,600,332.73
支付的各项税费34,572,536.2691,063,061.7669,888,631.9242,418,605.59
支付其他与经营活动有关的现金----67,815,618.4742,454,959.95
经营活动现金流出小计707,376,770.12,781,979,627.542,036,257,101.071,182,615,456.96
经营活动产生的现金流量净额49,073,556.6625,149,407.088,765,444.8843,798,669.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金22,851,097.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--574,135.01539,93041,080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----90,800,00039,500,000
投资活动现金流入小计24,090,127.2597,278,745.791,339,93039,541,080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,739,016.31149,981,886.94113,167,601.9261,548,612.32
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----47,315,400.9435,118,814.82
投资活动现金流出小计31,354,537.41205,314,094.79160,483,002.8696,667,427.14
投资活动产生的现金流量净额-7,264,410.16-108,035,349.09-69,143,072.86-57,126,347.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,000,000491,842,043.09387,513,209.76239,513,209.76
收到其他与筹资活动有关的现金----57,880,12557,880,125
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计616,309,333.4556,724,043.26445,393,334.76297,393,334.76
偿还债务支付的现金221,226,191.94294,670,000249,670,000142,670,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,790,206.2613,408,233.7710,052,148.86,242,784.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----110,940,019.8881,318,481.14
筹资活动现金流出小计320,175,826.49459,737,114.66370,662,168.68230,231,265.78
筹资活动产生的现金流量净额296,133,506.9196,986,928.674,731,166.0867,162,068.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响895,058.03-192,035.12145,558.93176,234.01
现金及现金等价物净增加额338,837,711.4413,908,951.4714,499,097.0354,010,625.43
期初现金及现金等价物余额43,634,631.1829,725,679.7129,725,679.7129,725,679.71
期末现金及现金等价物余额382,472,342.6243,634,631.1844,224,776.7483,736,305.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--173,221,974.38--69,038,554.62
加:资产减值准备--5,917,167.03--1,647,779.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--126,734,189.73--62,536,702.52
无形资产摊销--1,686,002.99--770,399.81
长期待摊费用摊销--24,309,823.6--7,052,352.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116,283.61---2,683.35
固定资产报废损失--2,953,781.01--351,237.15
公允价值变动损失--1,367,783.75---11,396,835.51
财务费用--32,570,388--16,259,339.82
投资损失---44,261,697.84---19,923,144.17
递延所得税资产减少--574,270.9---671,433.59
递延所得税负债增加---124,602.01--2,315,913.65
存货的减少---93,439,848.9---38,808,083.2
经营性应收项目的减少---207,807,243.71---5,396,175.27
经营性应付项目的增加---1,422,647.25---43,352,559.59
未确认的投资损失--------
其他--3,931,006.86--3,377,304.45
经营活动产生的现金流量净额--25,149,407.08--43,798,669.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--43,634,631.18--83,736,305.14
减:现金的期初余额--29,725,679.71--29,725,679.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,908,951.47--54,010,625.43
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