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(605218)

  

流通市值:47.25亿  总市值:47.25亿
流通股本:2.13亿   总股本:2.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金506,023,378.61,913,732,134.31,260,275,682.11752,530,390.48
收到的税费返还13,396,702.5862,517,496.9650,191,611.4423,674,701.66
收到其他与经营活动有关的现金14,652,153.5779,348,747.2256,676,210.9941,077,484.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计534,072,234.752,055,598,378.481,367,143,504.54817,282,576.19
购买商品、接受劳务支付的现金435,045,292.261,317,243,733.2950,983,553.28585,312,778.26
支付给职工以及为职工支付的现金92,251,457.27424,138,618.06272,393,173.85173,752,036.48
支付的各项税费4,102,842.6535,206,446.1429,096,689.9414,929,739.79
支付其他与经营活动有关的现金37,893,626.5691,730,145.4355,279,335.7232,402,395.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计569,293,218.741,868,318,942.831,307,752,752.79806,396,949.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,220,983.99187,279,435.6559,390,751.7510,885,626.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金46,1231,572,892.4344,410.1321,691.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额415,000252,424.8192,623.1992,601.76
收到的其他与投资活动有关的现金17,210,881.4946,000,00040,011,457.4330,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,672,004.4947,825,317.2440,148,490.7530,114,293.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,106,972.1322,437,157.26233,018,284.44118,264,186.13
投资支付的现金-1,200,0001,200,0001,200,000
支付其他与投资活动有关的现金14,742,097.438,000,00030,226,132.520,226,132.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计118,849,069.5361,637,157.26264,444,416.94139,690,318.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-101,177,065.01-313,811,840.02-224,295,926.19-109,576,025.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金106,525,586158,036,793.88139,709,455.378,137,717.78
收到其他与筹资活动有关的现金1,004,047.8270,5002,671,207.312,292,164.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计107,529,633.82158,107,293.88142,380,662.6180,429,882.62
偿还债务支付的现金370,944.5925,068,409.611,185,821.92730,948.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-28,945,350.5628,945,350.5628,945,350.56
支付其他与筹资活动有关的现金2,501,543.5310,853,135.3410,410,877.597,257,535.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,872,488.1264,866,895.5140,542,050.0736,933,834.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额104,657,145.793,240,398.37101,838,612.5443,496,047.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响227,001.637,108,248.67-427,602.184,453,587
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,513,901.67-26,183,757.33-63,494,164.08-50,740,764.34
加:期初现金及现金等价物余额487,280,724.47513,464,481.8513,464,481.8513,464,481.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额455,766,822.8487,280,724.47449,970,317.72462,723,717.46
补充资料:
净利润-55,984,069.63-19,312,566.73
资产减值准备-6,639,994.16-185,884.01
固定资产和投资性房地产折旧-43,905,970.65-21,635,057.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,905,970.65-21,635,057.53
无形资产摊销-1,537,114.99-804,859.22
长期待摊费用摊销-1,682,030.11-878,914.78
递延收益摊销--1,690,984.81--145,636.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76,026.9--69,658.04
公允价值变动损失--1,420,364.08--209,095.76
财务费用--5,384,984.08--8,024,279.4
投资损失--177,169.74--21,501.19
递延所得税--16,787,037.81--4,676,045.32
其中:递延所得税资产减少--16,787,037.81--4,676,045.32
存货的减少--65,571,835.97--23,016,088.86
经营性应收项目的减少--235,521,337.63--153,383,040.65
经营性应付项目的增加-381,820,112.95-148,299,780.25
其他-7,359,972.93--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-20,736,158.96--
现金的期末余额-487,280,724.47-462,723,717.46
减:现金的期初余额-513,464,481.8-513,464,481.8
公告日期2025-04-302025-03-152024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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