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(605218)

  

流通市值:14.24亿  总市值:34.35亿
流通股本:8825.71万   总股本:2.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金987,942,129634,459,092.3254,640,042.351,179,344,888.35
收到的税费返还32,326,637.4921,802,245.418,273,355.0428,810,566.12
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,025,649,965.48660,130,152.01266,411,969.341,215,526,731.5
购买商品、接受劳务支付的现金721,607,376.61479,019,895.66154,256,869.91850,329,676.74
支付给职工以及为职工支付的现金216,393,030.25143,107,395.0373,518,706.86276,326,459.64
支付的各项税费12,358,762.418,352,027.663,891,787.727,351,251.01
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计994,222,796.47657,332,026.13245,685,882.921,196,637,058.64
经营活动产生的现金流量净额31,427,169.012,798,125.8820,726,086.4218,889,672.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金6,874,932.974,577,403.771,607,937.6723,977,143.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
603,886.22158,886.228,200567,561.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,683,310,019.441,025,044,783.3891,616,137.671,034,001,601.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,860,314.8426,680,788.8420,255,998.8860,859,088.95
投资支付的现金200,000200,000--35,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,905,007,854.441,260,370,788.8490,255,998.88820,859,088.95
投资活动产生的现金流量净额-221,697,835-235,326,005.461,360,138.79213,142,512.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------6,889,199.37
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,363,099.011,646,234.22--6,889,199.37
偿还债务支付的现金1,683,425.441,168,427.65272,272.072,160,087.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,641,67310,641,673--25,656,978.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,007,012.9420,911,258.262,183,442.5335,722,291.4
筹资活动产生的现金流量净额-42,643,913.93-19,265,024.04-2,183,442.53-28,833,092.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响15,431,353.447,844,428.48-2,072,949.73-4,690,310.94
现金及现金等价物净增加额-217,483,226.48-243,948,475.1417,829,832.95198,508,782.02
期初现金及现金等价物余额491,555,026.94491,555,026.94491,971,872.07293,046,244.92
期末现金及现金等价物余额274,071,800.46247,606,551.8509,801,705.02491,555,026.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--35,119,892.6--52,396,409.89
加:资产减值准备--1,101,502.46---722,338.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,844,042.13--28,094,114.87
无形资产摊销--419,208.31--1,040,403.59
长期待摊费用摊销--1,351,604.46--2,463,658.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---247,020.51---233,150.66
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--2,014,423.99--6,998,073.26
财务费用---14,370,852.89--2,422,685.62
投资损失---4,485,802.16---24,061,359.28
递延所得税资产减少---2,590,781.52---4,767,639.16
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40,792,216.08---15,856,470.85
经营性应收项目的减少--19,927,020.31---30,094,109.3
经营性应付项目的增加---15,259,178.67---6,735,162.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,798,125.88--18,889,672.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--247,606,551.8--491,555,026.94
减:现金的期初余额--491,555,026.94--293,046,244.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---243,948,475.14--198,508,782.02
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