流通市值:34.66亿 | 总市值:34.95亿 | ||
流通股本:4.36亿 | 总股本:4.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,553,658.9 | 3,082,953,574.55 | 2,156,897,112.83 | 1,317,629,859.59 |
收到的税费返还 | 8,891.18 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,130,855.83 | 76,777,120.61 | 59,283,556.35 | 28,354,385.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 601,693,405.91 | 3,159,730,695.16 | 2,216,180,669.18 | 1,345,984,245.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,356,436.32 | 1,969,513,233.35 | 1,346,611,454.22 | 828,058,191.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,860,223.15 | 453,436,598.52 | 311,354,385.21 | 186,646,202.21 |
支付的各项税费 | 68,704,769.48 | 234,017,392.52 | 173,915,336.32 | 98,973,617.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,628,863.48 | 210,249,170.59 | 217,648,286.78 | 88,560,401.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 732,550,292.43 | 2,867,216,394.98 | 2,049,529,462.53 | 1,202,238,412.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,856,886.52 | 292,514,300.18 | 166,651,206.65 | 143,745,832.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 187,628,646.46 | 196,368,394.9 | 130,596,374.9 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,974,695.79 | 5,784,316.69 | 2,776,756.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,129,827.67 | 1,076,400 | 126,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,008,800 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 202,741,969.92 | 203,229,111.59 | 133,499,131.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,162,374.66 | 216,362,853.06 | 147,127,141.34 | 130,480,308.36 |
投资支付的现金 | 72,441,529.88 | 11,600,000 | 37,248,440 | 29,878,720 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 131,603,904.54 | 227,962,853.06 | 184,375,581.34 | 160,359,028.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,603,904.54 | -25,220,883.14 | 18,853,530.25 | -26,859,896.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,800,000 | 9,800,000 | 1,274,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,800,000 | 9,800,000 | - |
取得借款收到的现金 | 141,837,849.15 | 681,525,988.82 | 380,995,915.53 | 216,357,939.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 141,837,849.15 | 691,325,988.82 | 390,795,915.53 | 217,631,939.18 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000 | 740,312,834.41 | 470,000,000 | 210,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,453,333.38 | 105,281,054.48 | 97,806,649.97 | 94,201,955.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,478.93 | 20,168,712.26 | 18,959,357.66 | 18,913,357.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 73,874,812.31 | 865,762,601.15 | 586,766,007.63 | 323,115,313.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,963,036.84 | -174,436,612.33 | -195,970,092.1 | -105,483,374.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,658.09 | 59,282.07 | 37,862.43 | 23,691.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,501,412.31 | 92,916,086.78 | -10,427,492.77 | 11,426,253.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,349,830.12 | 180,433,743.34 | 180,433,743.34 | 180,433,743.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,848,417.81 | 273,349,830.12 | 170,006,250.57 | 191,859,996.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,126,325.45 | - | 47,208,501.63 |
资产减值准备 | - | 209,732,125.92 | - | 18,736,748.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 89,178,694.53 | - | 49,619,625.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 89,178,694.53 | - | 49,619,625.1 |
无形资产摊销 | - | 9,105,795.64 | - | 4,407,367.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 178,112.76 | - | 66,120.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 568,205.77 | - | -111,504.42 |
固定资产报废损失 | - | 627,316.61 | - | 256,558.8 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 6,568,369.74 |
财务费用 | - | 17,312,409.92 | - | 7,185,847.65 |
投资损失 | - | 2,566,237.3 | - | -1,382,901.3 |
递延所得税 | - | -59,841,548.42 | - | -3,715,544.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -59,841,548.42 | - | -3,715,544.91 |
存货的减少 | - | -34,532,945.68 | - | -68,663,905.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -436,728,242.35 | - | -99,775,257.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 437,759,317.85 | - | 182,862,665.28 |
其他 | - | 3,050,769 | - | - |
现金的期末余额 | - | 273,349,830.12 | - | 191,859,996.84 |
减:现金的期初余额 | - | 180,433,743.34 | - | 180,433,743.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |