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德才股份

(605287)

  

流通市值:12.02亿  总市值:19.14亿
流通股本:8795.63万   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,942,580,046.433,292,608,687.91,671,057,529.635,078,744,869.76
收到其他与经营活动有关的现金50,140,163.846,569,067.8644,339,649.6372,719,893.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,992,720,210.233,339,177,755.761,715,397,179.265,151,464,763.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,361,207,576.652,549,107,694.291,455,973,765.934,233,990,321.2
支付给职工以及为职工支付的现金284,618,854.39187,633,987.31119,048,271.61328,172,419.45
支付的各项税费202,446,839.74129,019,658.5161,215,476.04286,639,426.91
支付其他与经营活动有关的现金129,672,987.3583,141,164.87143,314,850.07111,515,087.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,977,946,258.132,948,902,504.981,779,552,363.654,960,317,255.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,773,952.1390,275,250.78-64,155,184.39191,147,508.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金36,000,00036,000,000--
取得投资收益收到的现金361,089.37361,089.37557,061.492,361,052.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1,5001,833,805
收到的其他与投资活动有关的现金60,195,972.1260,192,472.1260,000,000293,257,527.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计96,557,061.4996,553,561.4960,558,561.49297,452,385.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金267,782,189.2170,126,788.89157,679,615.96219,665,740.99
投资支付的现金11,300,00011,300,0007,001,027.4810,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---271,381,690.05
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计279,082,189.2181,426,788.89164,680,643.44501,047,431.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-182,525,127.71-84,873,227.4-104,122,081.95-203,595,046.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---34,300,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---34,300,000
取得借款收到的现金1,764,164,6371,516,826,670.98580,263,644.971,721,856,668.48
收到其他与筹资活动有关的现金846,792,359.01846,792,359.01207,582,366.25579,132,737.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,610,956,996.012,363,619,029.99787,846,011.222,335,289,405.51
偿还债务支付的现金1,322,652,643.67873,214,137.82238,213,714.571,307,095,080.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,843,436.333,307,655.9512,061,188.564,366,679.04
支付其他与筹资活动有关的现金828,957,936.96962,785,471.75354,163,111.34846,792,359.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,221,454,016.931,869,307,265.52604,438,014.412,218,254,118.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额389,502,979.08494,311,764.47183,407,996.81117,035,286.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,949.52-160,687.579,507.45780,305.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额221,744,853.95799,553,100.2815,140,237.92105,368,055.13
加:期初现金及现金等价物余额1,106,320,954.321,106,320,954.321,106,320,954.321,000,952,899.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,328,065,808.271,905,874,054.61,121,461,192.241,106,320,954.32
补充资料:
净利润-112,146,932.55-205,082,489.97
资产减值准备--112,781.87-158,070,530
固定资产和投资性房地产折旧-13,380,352.74-22,565,250.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,380,352.74-22,565,250.49
无形资产摊销-1,736,450.56-3,524,888.22
长期待摊费用摊销-1,608,582.43-1,132,833.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,802.55--816,839.05
公允价值变动损失-283,959.03--
财务费用-33,661,109.87-49,698,414.94
投资损失--361,089.37--1,715,897.01
递延所得税-833,247.26--32,263,908.59
其中:递延所得税资产减少-858,028.54--32,214,346.04
递延所得税负债增加--24,781.28--49,562.55
存货的减少--13,508,131.93--719,893,882.2
经营性应收项目的减少--225,184,933.64--453,781,199.91
经营性应付项目的增加-478,054,148.55-959,544,827.51
现金的期末余额-1,905,874,054.6-1,106,320,954.32
减:现金的期初余额-1,106,320,954.32-1,000,952,899.19
公告日期2023-10-312023-08-192023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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