流通市值:12.02亿 | 总市值:19.14亿 | ||
流通股本:8795.63万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,942,580,046.43 | 3,292,608,687.9 | 1,671,057,529.63 | 5,078,744,869.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,140,163.8 | 46,569,067.86 | 44,339,649.63 | 72,719,893.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,992,720,210.23 | 3,339,177,755.76 | 1,715,397,179.26 | 5,151,464,763.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,361,207,576.65 | 2,549,107,694.29 | 1,455,973,765.93 | 4,233,990,321.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,618,854.39 | 187,633,987.31 | 119,048,271.61 | 328,172,419.45 |
支付的各项税费 | 202,446,839.74 | 129,019,658.51 | 61,215,476.04 | 286,639,426.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 129,672,987.35 | 83,141,164.87 | 143,314,850.07 | 111,515,087.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,977,946,258.13 | 2,948,902,504.98 | 1,779,552,363.65 | 4,960,317,255.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,773,952.1 | 390,275,250.78 | -64,155,184.39 | 191,147,508.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 36,000,000 | 36,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 361,089.37 | 361,089.37 | 557,061.49 | 2,361,052.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,500 | 1,833,805 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,195,972.12 | 60,192,472.12 | 60,000,000 | 293,257,527.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 96,557,061.49 | 96,553,561.49 | 60,558,561.49 | 297,452,385.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,782,189.2 | 170,126,788.89 | 157,679,615.96 | 219,665,740.99 |
投资支付的现金 | 11,300,000 | 11,300,000 | 7,001,027.48 | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 271,381,690.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 279,082,189.2 | 181,426,788.89 | 164,680,643.44 | 501,047,431.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,525,127.71 | -84,873,227.4 | -104,122,081.95 | -203,595,046.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 34,300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 34,300,000 |
取得借款收到的现金 | 1,764,164,637 | 1,516,826,670.98 | 580,263,644.97 | 1,721,856,668.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 846,792,359.01 | 846,792,359.01 | 207,582,366.25 | 579,132,737.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,610,956,996.01 | 2,363,619,029.99 | 787,846,011.22 | 2,335,289,405.51 |
偿还债务支付的现金 | 1,322,652,643.67 | 873,214,137.82 | 238,213,714.57 | 1,307,095,080.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,843,436.3 | 33,307,655.95 | 12,061,188.5 | 64,366,679.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 828,957,936.96 | 962,785,471.75 | 354,163,111.34 | 846,792,359.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,221,454,016.93 | 1,869,307,265.52 | 604,438,014.41 | 2,218,254,118.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 389,502,979.08 | 494,311,764.47 | 183,407,996.81 | 117,035,286.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,949.52 | -160,687.57 | 9,507.45 | 780,305.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 221,744,853.95 | 799,553,100.28 | 15,140,237.92 | 105,368,055.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,106,320,954.32 | 1,106,320,954.32 | 1,106,320,954.32 | 1,000,952,899.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,328,065,808.27 | 1,905,874,054.6 | 1,121,461,192.24 | 1,106,320,954.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 112,146,932.55 | - | 205,082,489.97 |
资产减值准备 | - | -112,781.87 | - | 158,070,530 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,380,352.74 | - | 22,565,250.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,380,352.74 | - | 22,565,250.49 |
无形资产摊销 | - | 1,736,450.56 | - | 3,524,888.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,608,582.43 | - | 1,132,833.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22,802.55 | - | -816,839.05 |
公允价值变动损失 | - | 283,959.03 | - | - |
财务费用 | - | 33,661,109.87 | - | 49,698,414.94 |
投资损失 | - | -361,089.37 | - | -1,715,897.01 |
递延所得税 | - | 833,247.26 | - | -32,263,908.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 858,028.54 | - | -32,214,346.04 |
递延所得税负债增加 | - | -24,781.28 | - | -49,562.55 |
存货的减少 | - | -13,508,131.93 | - | -719,893,882.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -225,184,933.64 | - | -453,781,199.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 478,054,148.55 | - | 959,544,827.51 |
现金的期末余额 | - | 1,905,874,054.6 | - | 1,106,320,954.32 |
减:现金的期初余额 | - | 1,106,320,954.32 | - | 1,000,952,899.19 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |