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巴比食品

(605338)

  

流通市值:47.96亿  总市值:47.96亿
流通股本:2.40亿   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金420,075,072.751,911,984,343.981,366,122,423.08871,552,514.47
收到其他与经营活动有关的现金7,632,512.320,652,728.932,069,154.7117,518,083.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计427,707,585.051,932,637,072.881,398,191,577.79889,070,597.6
购买商品、接受劳务支付的现金266,867,073.621,168,569,691.66802,252,558.5506,161,180.29
支付给职工以及为职工支付的现金86,815,674.02299,661,684.46229,198,945.29158,141,315.74
支付的各项税费43,960,528.05187,803,887.43133,128,795.3287,480,401.86
支付其他与经营活动有关的现金32,023,959.859,211,383.0556,488,272.1234,878,447.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计429,667,235.491,715,246,646.61,221,068,571.23786,661,345.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,959,650.44217,390,426.28177,123,006.56102,409,252.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金129,877,069.361,060,452,380.73301,179,550.5669,998,189.4
取得投资收益收到的现金63,255,054.765,328,713.17104,079,021.1383,652,382.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额295,581791,578.7562,185.78357,761.91
收到的其他与投资活动有关的现金21,549,837.5717,562,917.157,404,814.245,630,980.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计214,977,542.691,084,135,589.8412,725,571.71159,639,313.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,967,112.55201,805,406.79105,207,431.6462,296,732.71
投资支付的现金290,882,734.141,026,329,034.26339,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金16,724,894.689,128,138.99,128,138.99,128,138.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计340,574,741.371,237,262,579.95453,335,570.54171,424,871.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-125,597,198.68-153,126,990.15-40,609,998.83-11,785,557.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--2,041,7902,041,790
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--2,041,7902,041,790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-99,200,000100,020,713.9299,700,237.75
支付其他与筹资活动有关的现金3,711,485.49171,169,079.91137,886,760.1915,450,290.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,711,485.49270,369,079.91237,907,474.11115,150,528.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,711,485.49-270,369,079.91-235,865,684.11-113,108,738.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-131,268,334.61-206,105,643.78-99,352,676.38-22,485,044.2
加:期初现金及现金等价物余额893,779,281.021,099,884,924.81,099,884,924.81,099,884,924.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额762,510,946.41893,779,281.021,000,532,248.421,077,399,880.6
补充资料:
净利润-280,023,171.51-112,979,339.88
资产减值准备-297,890.7--
固定资产和投资性房地产折旧-46,579,718.69-23,188,614.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,579,718.69-23,188,614.48
无形资产摊销-3,764,255.41-1,724,909.46
长期待摊费用摊销-7,028,590.45-3,270,695.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,138,441.33-104,531.72
固定资产报废损失-1,307,723.81-90,627.62
公允价值变动损失--91,163,201.77--29,737,255.24
财务费用--30,893,350.44--16,997,522.58
投资损失--3,314,450.97-3,177,057.46
递延所得税--20,027,936.13--12,019,723.6
其中:递延所得税资产减少-405,555.09-714,440.77
递延所得税负债增加--20,433,491.22--12,734,164.37
存货的减少-523,629.07-150,269.69
经营性应收项目的减少--25,031,995.5-10,790,211.5
经营性应付项目的增加-19,804,440.42-153,537.27
其他-11,401,977.29--1,475,517.79
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-20,463,569.17--
现金的期末余额-893,779,281.02-1,077,399,880.6
减:现金的期初余额-1,099,884,924.8-1,099,884,924.8
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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