流通市值:7.06亿 | 总市值:27.64亿 | ||
流通股本:7155.40万 | 总股本:2.80亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,765,542.36 | 559,439,979.03 | 363,374,993.5 | 206,613,971.75 |
收到的税费返还 | 644,240.47 | 601,947.58 | 601,947.58 | 597,296.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,669,306.07 | 81,796,615.45 | 25,415,628.89 | 8,896,467.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 856,079,088.9 | 641,838,542.06 | 389,392,569.97 | 216,107,735.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,674,478.43 | 357,995,333.97 | 244,598,681.16 | 87,180,253.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,329,384.46 | 24,126,540.2 | 14,561,237.06 | 8,431,202.55 |
支付的各项税费 | 58,643,627.84 | 42,346,920.2 | 33,214,319.37 | 14,536,334.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,881,504.05 | 35,797,283.79 | 24,119,509.19 | 11,322,542.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 653,528,994.78 | 460,266,078.16 | 316,493,746.78 | 121,470,331.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202,550,094.12 | 181,572,463.9 | 72,898,823.19 | 94,637,404.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000 | 698,016 | 678,016 | 678,016 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,000 | 698,016 | 678,016 | 678,016 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 308,350,577.01 | 292,492,035.13 | 61,953,307.15 | 14,348,686.9 |
投资支付的现金 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 321,750,577.01 | 305,892,035.13 | 75,353,307.15 | 22,748,686.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -321,730,577.01 | -305,194,019.13 | -74,675,291.15 | -22,070,670.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 309,358,588.89 | 194,880,000 | 94,100,000 | 4,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,400,000 | 35,800,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 345,758,588.89 | 230,680,000 | 94,100,000 | 4,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 108,103,000 | 59,765,000 | 49,200,000 | 9,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,017,722.63 | 122,950,632.83 | 121,387,426.61 | 728,644.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,615,241 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 269,735,963.63 | 182,715,632.83 | 170,587,426.61 | 9,928,644.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,022,625.26 | 47,964,367.17 | -76,487,426.61 | -5,328,644.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,157,857.63 | -75,657,188.06 | -78,263,894.57 | 67,238,088.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,687,622.95 | 205,687,622.95 | 203,807,432.75 | 203,807,432.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,529,765.32 | 130,030,434.89 | 125,543,538.18 | 271,045,521.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | 135,298,837.12 | - | 58,047,505.56 | - |
资产减值准备 | 17,122,075.22 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 50,662,093.16 | - | 25,363,470.99 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,662,093.16 | - | 25,363,470.99 | - |
无形资产摊销 | 636,007.02 | - | 502,347.2 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,963,420.95 | - | 401,509.18 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,322.94 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 27,046.26 | - | 28,536.94 | - |
财务费用 | 4,592,474.02 | - | 1,201,960.29 | - |
投资损失 | 86,943.4 | - | -518.12 | - |
递延所得税 | -14,268,088.71 | - | -1,129,368.79 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -13,311,180.09 | - | -757,356.18 | - |
递延所得税负债增加 | -956,908.62 | - | -372,012.61 | - |
存货的减少 | 22,602,778.46 | - | 19,143,812.87 | - |
经营性应收项目的减少 | -62,833,938.32 | - | 20,396,892.96 | - |
经营性应付项目的增加 | 45,420,064.49 | - | -54,883,612.96 | - |
其他 | 1,245,703.99 | - | - | - |
现金的期末余额 | 162,529,765.32 | - | 125,543,538.18 | - |
减:现金的期初余额 | 205,687,622.95 | - | 203,807,432.75 | - |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |