当前位置:首页 - 行情中心 - 恒盛能源(605580) - 财务分析 - 现金流量表

恒盛能源

(605580)

  

流通市值:38.05亿  总市值:38.05亿
流通股本:2.80亿   总股本:2.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金161,919,372.53865,540,255.43629,712,989.14408,645,657.08
收到的税费返还21,179,729.596,366.776,366.776,366.77
收到其他与经营活动有关的现金34,907,293.9645,577,993.6643,688,252.3732,497,895.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计218,006,396.08911,124,615.86673,407,608.28441,149,918.96
购买商品、接受劳务支付的现金126,299,057.32663,181,218.41485,337,111.91306,058,781.9
支付给职工以及为职工支付的现金13,954,763.5636,730,950.5430,326,287.6620,981,091.96
支付的各项税费20,848,527.6574,469,535.1153,435,657.1440,225,518.37
支付其他与经营活动有关的现金14,605,526.8945,629,675.0833,024,334.9119,403,211.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计175,707,875.42820,011,379.14602,123,391.62386,668,603.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额42,298,520.6691,113,236.7271,284,216.6654,481,315.29
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,031,27163,731,078.9856,910,3256,062,500
收到的其他与投资活动有关的现金5,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,031,27163,731,078.9856,910,3256,062,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,959,280.95113,184,380.9103,931,979.2979,360,805.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金83,336,807.55---
支付其他与投资活动有关的现金81,975.92-3,000,0003,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,378,064.42113,184,380.9106,931,979.2982,360,805.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-92,346,793.42-49,453,301.92-50,021,654.29-76,298,305.79
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金292,583,252.87232,406,329.44129,647,496.11129,647,496.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计292,583,252.87232,406,329.44129,647,496.11129,647,496.11
偿还债务支付的现金111,910,000227,450,00094,420,00079,410,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,973,694.42106,730,009.54104,879,824.6674,667,864.79
支付其他与筹资活动有关的现金102,000,000325,762.86342,051171,025.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计217,883,694.42334,505,772.4199,641,875.66154,248,890.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额74,699,558.45-102,099,442.96-69,994,379.55-24,601,394.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,651,285.69-60,439,508.16-48,731,817.18-46,418,384.68
加:期初现金及现金等价物余额102,090,257.16162,529,765.32162,529,765.32162,529,765.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额126,741,542.85102,090,257.16113,797,948.14116,111,380.64
补充资料:
净利润-136,557,641.36-51,708,132.03
资产减值准备-2,457,187.86--1,206,715.67
固定资产和投资性房地产折旧-58,272,834.79-28,351,715.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,272,834.79-28,351,715.63
无形资产摊销-862,170.08-338,265.44
长期待摊费用摊销-1,809,836.8-1,117,745.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,898,078.2--3,069,261.67
固定资产报废损失-291,818.58-120,772.48
财务费用-7,045,476.74-4,248,833.41
投资损失-163,608.91-1,220.09
递延所得税--1,763,362.1-456,355.45
其中:递延所得税资产减少--793,814.97-1,112,125.35
递延所得税负债增加--969,547.13--655,769.9
存货的减少--56,943,013.7--4,465,668.18
经营性应收项目的减少--44,600,133.34--7,573,466.42
经营性应付项目的增加-18,217,688.52--14,346,439.25
其他--643,874.14--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-679,017.99--
现金的期末余额-102,090,257.16-116,111,380.64
减:现金的期初余额-162,529,765.32-162,529,765.32
公告日期2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑