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恒盛能源

(605580)

  

流通市值:6.41亿  总市值:25.62亿
流通股本:5000.00万   总股本:2.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,116,587.57632,831,967.63446,596,303.7293,817,835.56
收到的税费返还1,629,885.336,772,355.274,636,187.772,382,174.11
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计199,347,216.89660,608,226.14459,086,982.88303,024,582.95
购买商品、接受劳务支付的现金170,345,616.81408,029,043.35309,979,387.24181,407,342.53
支付给职工以及为职工支付的现金8,234,950.9521,277,305.0216,268,171.9111,405,225.49
支付的各项税费28,256,324.6849,937,892.1746,677,351.9233,777,832.69
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计211,928,322.7505,115,959.06382,236,960.84236,971,019.36
经营活动产生的现金流量净额-12,581,105.81155,492,267.0876,850,022.0466,053,563.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,824,657.53912,493.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,1241,744,5281,744,5281,744,528
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计221,835,781.53122,657,021.151,744,5281,744,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,914,828.253,655,257.5712,265,857.178,915,084.42
投资支付的现金----120,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计51,914,828.2393,655,257.57132,265,857.178,915,084.42
投资活动产生的现金流量净额169,920,953.33-270,998,236.42-130,521,329.17-7,170,556.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--159,075,000137,075,000109,075,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--548,721,226.31527,388,958.35109,075,000
偿还债务支付的现金--347,210,000302,610,000173,015,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,250.025,663,996.145,277,306.694,004,585.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计481,250.02375,705,222.45328,227,215.75177,019,585.38
筹资活动产生的现金流量净额-481,250.02173,016,003.86199,161,742.6-67,944,585.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额156,858,597.557,510,034.52145,490,435.47-9,061,578.21
期初现金及现金等价物余额90,230,522.6132,720,488.0932,720,488.0932,720,488.09
期末现金及现金等价物余额247,089,120.1190,230,522.61178,210,923.5623,658,909.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--124,561,132.13----
加:资产减值准备--10,293,414.13----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,795,039.46----
无形资产摊销--438,640.06----
长期待摊费用摊销--523,996.8----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,072,595.37----
固定资产报废损失---217,667.49----
公允价值变动损失---560,328.76----
财务费用--5,495,569.53----
投资损失---860,842.59----
递延所得税资产减少---2,350,949.03----
递延所得税负债增加---523,254.35----
存货的减少--7,585,449.35----
经营性应收项目的减少---126,563,035.62----
经营性应付项目的增加--83,947,698.83----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--155,492,267.08----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--90,230,522.61----
减:现金的期初余额--32,720,488.09----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--57,510,034.52----
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