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菜百股份

(605599)

  

流通市值:122.97亿  总市值:122.97亿
流通股本:7.78亿   总股本:7.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,094,992,222.322,590,808,124.0517,095,829,313.4412,201,776,510.3
收到其他与经营活动有关的现金995,669,078.11934,335,791.65849,030,429.35594,703,928.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,090,661,300.4123,525,143,915.717,944,859,742.7912,796,480,439.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,740,581,418.4521,539,228,768.9415,756,553,567.7610,857,034,197.19
支付给职工以及为职工支付的现金124,706,775.94336,207,564.64270,777,178.33203,555,118.24
支付的各项税费236,220,103.17668,731,623.58509,806,485.97379,716,118.08
支付其他与经营活动有关的现金450,397,759.19599,732,173.1512,340,022.23415,451,815.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,551,906,056.7523,143,900,130.2617,049,477,254.2911,855,757,249.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,538,755,243.66381,243,785.44895,382,488.5940,723,189.97
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金700,986,841.652,727,634,814.781,720,406,963.71759,785,687.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计700,986,841.652,727,634,814.781,720,406,963.71759,785,687.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,021,806.3840,549,178.9824,116,247.0213,441,377.09
支付其他与投资活动有关的现金1,500,000,0002,780,000,0001,980,000,0001,280,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,505,021,806.382,820,549,178.982,004,116,247.021,293,441,377.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-804,034,964.73-92,914,364.2-283,709,283.31-533,655,689.46
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-545,526,824.6545,526,824.6544,326,681.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,004,967.31,004,967.3-
支付其他与筹资活动有关的现金24,244,144.1895,125,450.5671,618,225.6641,456,355.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,244,144.18640,652,275.16617,145,050.26585,783,036.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-24,244,144.18-640,652,275.16-617,145,050.26-585,783,036.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额710,476,134.75-352,322,853.92-5,471,845.07-178,715,536.17
加:期初现金及现金等价物余额1,143,043,344.211,495,366,198.131,495,366,198.131,495,366,198.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,853,519,478.961,143,043,344.211,489,894,353.061,316,650,661.96
补充资料:
净利润-725,623,986.11-402,559,623.46
资产减值准备-723,495.2-638,188.16
固定资产和投资性房地产折旧-14,345,735.76-8,268,332.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,345,735.76-8,268,332.52
无形资产摊销-3,854,684.21-1,899,961.9
长期待摊费用摊销-19,675,437.96-8,713,277.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--579,248.11--
固定资产报废损失-3,115.62-1,457.5
公允价值变动损失--3,279,556.26--4,709,659.23
财务费用-26,165,175.83-13,589,907.26
投资损失--15,998,445.45--5,039,522.28
递延所得税-96,988.6--769,682.26
其中:递延所得税资产减少--26,693,684.75--8,474,041.88
递延所得税负债增加-26,790,673.35-7,704,359.62
存货的减少--714,917,760.64-242,584,558.7
经营性应收项目的减少--236,764,016.63--38,564,246.8
经营性应付项目的增加-467,516,673.65-258,968,421.61
其他-31,717,230.69-22,640,786.66
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-176,013,924.18-62,188,264.54
现金的期末余额-1,143,043,344.21-1,316,650,661.96
减:现金的期初余额-1,495,366,198.13-1,495,366,198.13
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-282024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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