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菜百股份

(605599)

  

流通市值:9.70亿  总市值:96.99亿
流通股本:7777.78万   总股本:7.78亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,768,885,898.97,820,644,347.873,544,047,936.539,279,858,777.5
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,010,823,282.858,294,171,269.543,939,388,624.19,535,355,622.14
购买商品、接受劳务支付的现金5,122,434,091.926,473,860,480.382,829,501,096.298,531,007,460.09
支付给职工以及为职工支付的现金143,773,299.72196,593,447.33115,983,552.16199,395,521.46
支付的各项税费235,684,598.32371,624,919.75188,869,923.43429,405,935.73
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计5,815,340,313.847,357,437,265.623,383,692,723.319,514,693,287.8
经营活动产生的现金流量净额195,482,969.01936,734,003.92555,695,900.7920,662,334.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金136,882,800------
取得投资收益收到的现金2,237,200360,000360,0002,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--15,200----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计777,535,153.71,614,336,087.11655,513,045.491,457,949,934.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,870,288.248,227,874.4523,196,220.2783,565,615.41
投资支付的现金--40,000,000--40,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计933,870,288.21,938,327,874.451,223,296,220.271,153,565,615.41
投资活动产生的现金流量净额-156,335,134.5-323,991,787.34-567,783,174.78304,384,319.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--364,070,000--344,120,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,661,544.41383,295,640.6410,339,621.84360,640,812.68
筹资活动产生的现金流量净额-24,661,544.41-383,295,640.64-10,339,621.84-360,640,812.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额14,486,290.1229,446,575.94-22,426,895.83-35,594,159.16
期初现金及现金等价物余额596,919,066.38367,472,490.44367,472,490.44403,066,649.6
期末现金及现金等价物余额611,405,356.48596,919,066.38345,045,594.61367,472,490.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润195,683,565.02365,609,227.01--403,570,327.11
加:资产减值准备960,259.581,869,360.26----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,735,439.0915,031,884.99--8,117,234.08
无形资产摊销906,696.131,380,259.59--1,077,198.61
长期待摊费用摊销7,131,459.9614,528,167.53--6,941,659.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,748.67-78,695.7--586,077.24
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,745,388.39-5,466,006.19---2,431,049.32
财务费用10,156,774.419,225,640.64--16,520,812.68
投资损失-6,117,237.53-12,831,923.55---29,180,518.15
递延所得税资产减少-2,595,892.33-985,392.59---445,982.82
递延所得税负债增加-949,616.141,740,268.68---11,103,724.32
存货的减少-59,841,578.14464,981,361.19---323,318,904.97
经营性应收项目的减少183,881,075.31181,344,802.23---202,024,655.13
经营性应付项目的增加-130,770,228.77-127,076,794.14--90,647,668.53
未确认的投资损失--------
其他-14,017,325.1617,382,206.47--60,088,017.16
经营活动产生的现金流量净额195,482,969.01936,734,003.92--20,662,334.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额611,405,356.48596,919,066.38--367,472,490.44
减:现金的期初余额596,919,066.38367,472,490.44--403,066,649.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额14,486,290.1229,446,575.94---35,594,159.16
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