流通市值:122.97亿 | 总市值:122.97亿 | ||
流通股本:7.78亿 | 总股本:7.78亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,094,992,222.3 | 22,590,808,124.05 | 17,095,829,313.44 | 12,201,776,510.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 995,669,078.11 | 934,335,791.65 | 849,030,429.35 | 594,703,928.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,090,661,300.41 | 23,525,143,915.7 | 17,944,859,742.79 | 12,796,480,439.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,740,581,418.45 | 21,539,228,768.94 | 15,756,553,567.76 | 10,857,034,197.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,706,775.94 | 336,207,564.64 | 270,777,178.33 | 203,555,118.24 |
支付的各项税费 | 236,220,103.17 | 668,731,623.58 | 509,806,485.97 | 379,716,118.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 450,397,759.19 | 599,732,173.1 | 512,340,022.23 | 415,451,815.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,551,906,056.75 | 23,143,900,130.26 | 17,049,477,254.29 | 11,855,757,249.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,538,755,243.66 | 381,243,785.44 | 895,382,488.5 | 940,723,189.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700,986,841.65 | 2,727,634,814.78 | 1,720,406,963.71 | 759,785,687.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 700,986,841.65 | 2,727,634,814.78 | 1,720,406,963.71 | 759,785,687.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,021,806.38 | 40,549,178.98 | 24,116,247.02 | 13,441,377.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000,000 | 2,780,000,000 | 1,980,000,000 | 1,280,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,505,021,806.38 | 2,820,549,178.98 | 2,004,116,247.02 | 1,293,441,377.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -804,034,964.73 | -92,914,364.2 | -283,709,283.31 | -533,655,689.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 545,526,824.6 | 545,526,824.6 | 544,326,681.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,004,967.3 | 1,004,967.3 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,244,144.18 | 95,125,450.56 | 71,618,225.66 | 41,456,355.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,244,144.18 | 640,652,275.16 | 617,145,050.26 | 585,783,036.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,244,144.18 | -640,652,275.16 | -617,145,050.26 | -585,783,036.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 710,476,134.75 | -352,322,853.92 | -5,471,845.07 | -178,715,536.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,043,344.21 | 1,495,366,198.13 | 1,495,366,198.13 | 1,495,366,198.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,853,519,478.96 | 1,143,043,344.21 | 1,489,894,353.06 | 1,316,650,661.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 725,623,986.11 | - | 402,559,623.46 |
资产减值准备 | - | 723,495.2 | - | 638,188.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,345,735.76 | - | 8,268,332.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,345,735.76 | - | 8,268,332.52 |
无形资产摊销 | - | 3,854,684.21 | - | 1,899,961.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,675,437.96 | - | 8,713,277.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -579,248.11 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,115.62 | - | 1,457.5 |
公允价值变动损失 | - | -3,279,556.26 | - | -4,709,659.23 |
财务费用 | - | 26,165,175.83 | - | 13,589,907.26 |
投资损失 | - | -15,998,445.45 | - | -5,039,522.28 |
递延所得税 | - | 96,988.6 | - | -769,682.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,693,684.75 | - | -8,474,041.88 |
递延所得税负债增加 | - | 26,790,673.35 | - | 7,704,359.62 |
存货的减少 | - | -714,917,760.64 | - | 242,584,558.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -236,764,016.63 | - | -38,564,246.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 467,516,673.65 | - | 258,968,421.61 |
其他 | - | 31,717,230.69 | - | 22,640,786.66 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 176,013,924.18 | - | 62,188,264.54 |
现金的期末余额 | - | 1,143,043,344.21 | - | 1,316,650,661.96 |
减:现金的期初余额 | - | 1,495,366,198.13 | - | 1,495,366,198.13 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-28 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |