流通市值:57.79亿 | 总市值:57.79亿 | ||
流通股本:5.62亿 | 总股本:5.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,699,627.03 | 824,468,997.82 | 310,360,233.99 | 769,154,483.91 |
收到的税费返还 | 42,393,430.68 | 8,563,051.21 | 1,093.71 | 26,199,204.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,676,346.63 | 39,486,106.57 | 455,803,759.71 | 31,012,883.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,307,769,404.34 | 872,518,155.6 | 766,165,087.41 | 826,366,571.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,448,016.71 | 557,524,787.91 | 159,770,541.76 | 454,030,799.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,674,025.47 | 141,990,466.93 | 75,233,340.51 | 207,497,600.89 |
支付的各项税费 | 178,547,514.44 | 110,726,584.38 | 62,130,577.24 | 102,450,506.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,773,149.55 | 51,183,437.5 | 446,060,251.36 | 97,420,585.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,650,442,706.17 | 861,425,276.72 | 743,194,710.87 | 861,399,491.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -342,673,301.83 | 11,092,878.88 | 22,970,376.54 | -35,032,920.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 381.38 | 381.38 | 381.33 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,007,309.74 | 1,047,083.21 | 458,772.08 | 550,577.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 259,736.3 | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 231,641 | 198,880 | - | 7,821,450 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,499,068.42 | 1,246,344.59 | 459,153.41 | 8,372,027.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,049,154,597.25 | 774,852,519.2 | 386,872,081.7 | 987,143,559.68 |
投资支付的现金 | 28,600,000 | 28,600,000 | 15,000,000 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 354,612,604.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,077,754,597.25 | 803,452,519.2 | 401,872,081.7 | 1,341,756,164.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,075,255,528.83 | -802,206,174.61 | -401,412,928.29 | -1,333,384,137.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,201,388 | 8,201,388 | - | 2,310,963,628.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 1,014,382,124.28 | 615,044,709.28 | 97,972,827.94 | 937,516,251.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,894,650.75 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,022,583,512.28 | 623,246,097.28 | 104,867,478.69 | 3,248,479,879.74 |
偿还债务支付的现金 | 299,836,607.26 | 212,918,746.46 | 65,790,377.78 | 273,260,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,112,086.06 | 38,948,113.64 | 10,117,176.56 | 53,098,213.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,904,271.32 | 14,699,435.31 | 10,090,951.49 | 96,629,632.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 363,852,964.64 | 266,566,295.41 | 85,998,505.83 | 422,987,845.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 658,730,547.64 | 356,679,801.87 | 18,868,972.86 | 2,825,492,033.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -759,198,283.02 | -434,433,493.86 | -359,573,578.89 | 1,457,074,976.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,072,698,868.47 | 2,072,698,868.47 | 2,072,698,868.47 | 615,623,892.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,313,500,585.45 | 1,638,265,374.61 | 1,713,125,289.58 | 2,072,698,868.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 154,885,775.71 | - | 189,681,959.49 |
资产减值准备 | - | 122,710.72 | - | 20,023,330.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,252,613.34 | - | 95,503,520.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,252,613.34 | - | 95,503,520.56 |
无形资产摊销 | - | 5,382,150.25 | - | 10,146,190.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 670,398.27 | - | 1,011,171.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -712,879.47 | - | -1,472,562.47 |
固定资产报废损失 | - | 527,201.45 | - | 1,932,525.21 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 18,658,677.49 | - | 26,332,016.43 |
投资损失 | - | 0 | - | - |
递延所得税 | - | 625,944.71 | - | -39,523,854.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 223,856.14 | - | -38,843,988.4 |
递延所得税负债增加 | - | 402,088.57 | - | -679,866.06 |
存货的减少 | - | -153,724,845.2 | - | -120,274,076.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -107,260,786.23 | - | -598,199,105.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,233,726.44 | - | 331,053,962.07 |
其他 | - | -722,465.76 | - | 18,938,268.16 |
现金的期末余额 | - | 1,638,265,374.61 | - | 2,072,698,868.47 |
减:现金的期初余额 | - | 2,072,698,868.47 | - | 615,623,892.24 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-07 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |