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天宜上佳

(688033)

  

流通市值:57.79亿  总市值:57.79亿
流通股本:5.62亿   总股本:5.62亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,204,699,627.03824,468,997.82310,360,233.99769,154,483.91
收到的税费返还42,393,430.688,563,051.211,093.7126,199,204.03
收到其他与经营活动有关的现金60,676,346.6339,486,106.57455,803,759.7131,012,883.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,307,769,404.34872,518,155.6766,165,087.41826,366,571.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,194,448,016.71557,524,787.91159,770,541.76454,030,799.09
支付给职工以及为职工支付的现金220,674,025.47141,990,466.9375,233,340.51207,497,600.89
支付的各项税费178,547,514.44110,726,584.3862,130,577.24102,450,506.58
支付其他与经营活动有关的现金56,773,149.5551,183,437.5446,060,251.3697,420,585.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,650,442,706.17861,425,276.72743,194,710.87861,399,491.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-342,673,301.8311,092,878.8822,970,376.54-35,032,920.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金381.38381.38381.330
取得投资收益收到的现金---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,007,309.741,047,083.21458,772.08550,577.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额259,736.3--0
收到的其他与投资活动有关的现金231,641198,880-7,821,450
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,499,068.421,246,344.59459,153.418,372,027.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,049,154,597.25774,852,519.2386,872,081.7987,143,559.68
投资支付的现金28,600,00028,600,00015,000,0000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0354,612,604.97
支付其他与投资活动有关的现金-0-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,077,754,597.25803,452,519.2401,872,081.71,341,756,164.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,075,255,528.83-802,206,174.61-401,412,928.29-1,333,384,137.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,201,3888,201,388-2,310,963,628.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金1,014,382,124.28615,044,709.2897,972,827.94937,516,251.29
收到其他与筹资活动有关的现金006,894,650.750
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,022,583,512.28623,246,097.28104,867,478.693,248,479,879.74
偿还债务支付的现金299,836,607.26212,918,746.4665,790,377.78273,260,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,112,086.0638,948,113.6410,117,176.5653,098,213.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金16,904,271.3214,699,435.3110,090,951.4996,629,632.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计363,852,964.64266,566,295.4185,998,505.83422,987,845.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额658,730,547.64356,679,801.8718,868,972.862,825,492,033.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-759,198,283.02-434,433,493.86-359,573,578.891,457,074,976.23
加:期初现金及现金等价物余额2,072,698,868.472,072,698,868.472,072,698,868.47615,623,892.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,313,500,585.451,638,265,374.611,713,125,289.582,072,698,868.47
补充资料:
净利润-154,885,775.71-189,681,959.49
资产减值准备-122,710.72-20,023,330.78
固定资产和投资性房地产折旧-76,252,613.34-95,503,520.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,252,613.34-95,503,520.56
无形资产摊销-5,382,150.25-10,146,190.17
长期待摊费用摊销-670,398.27-1,011,171.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--712,879.47--1,472,562.47
固定资产报废损失-527,201.45-1,932,525.21
公允价值变动损失-0--
财务费用-18,658,677.49-26,332,016.43
投资损失-0--
递延所得税-625,944.71--39,523,854.46
其中:递延所得税资产减少-223,856.14--38,843,988.4
递延所得税负债增加-402,088.57--679,866.06
存货的减少--153,724,845.2--120,274,076.25
经营性应收项目的减少--107,260,786.23--598,199,105.93
经营性应付项目的增加-11,233,726.44-331,053,962.07
其他--722,465.76-18,938,268.16
现金的期末余额-1,638,265,374.61-2,072,698,868.47
减:现金的期初余额-2,072,698,868.47-615,623,892.24
公告日期2023-10-272023-08-072023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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