流通市值:250.37亿 | 总市值:359.02亿 | ||
流通股本:2.80亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,651,932.75 | 140,020,130.89 | 670,684,299.04 | 524,735,605.6 |
收到的税费返还 | - | 65,535.52 | 17,913,160.14 | 17,920,482.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,093,906.52 | 99,067,613.97 | 85,595,766.6 | 68,094,428.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 339,745,839.27 | 239,153,280.38 | 774,193,225.78 | 610,750,516.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,118,532.66 | 93,026,108.47 | 606,163,795.91 | 446,764,006.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,820,768.06 | 126,810,300.34 | 435,588,191.98 | 332,891,230.98 |
支付的各项税费 | 2,704,575.28 | 927,331.34 | 20,224,699.76 | 18,971,076.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,754,803.72 | 27,117,838.13 | 122,543,986 | 93,842,443.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 517,398,679.72 | 247,881,578.28 | 1,184,520,673.65 | 892,468,758.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,652,840.45 | -8,728,297.9 | -410,327,447.87 | -281,718,241.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,007,000,000 | 947,000,000 | 6,211,627,715.25 | 4,640,627,715.25 |
取得投资收益收到的现金 | 9,686,981.93 | 5,686,589.04 | 47,977,747.59 | 38,232,195.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,733 | 1,733 | 8,499,430.43 | 6,168,844.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,016,688,714.93 | 952,688,322.04 | 6,268,104,893.27 | 4,685,028,755.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,489,323.73 | 15,770,792.51 | 111,074,585.88 | 69,334,155.24 |
投资支付的现金 | 1,932,200,000 | 822,000,000 | 6,002,415,094.34 | 4,807,416,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,954,689,323.73 | 837,770,792.51 | 6,113,489,680.22 | 4,876,750,155.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,999,391.2 | 114,917,529.53 | 154,615,213.05 | -191,721,399.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 147,207,312 | 147,207,312 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 147,207,312 | 147,207,312 |
偿还债务支付的现金 | 90,600,000 | 90,600,000 | 56,607,312 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,614,884.67 | 9,133,198.82 | 42,861,241.81 | 18,779,665.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,214,884.67 | 99,733,198.82 | 99,468,553.81 | 18,779,665.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,214,884.67 | -99,733,198.82 | 47,738,758.19 | 128,427,646.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -217,868,333.92 | 6,456,032.81 | -207,973,476.63 | -345,011,994.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,368,134.4 | 488,368,134.4 | 696,341,611.03 | 696,341,611.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,499,800.48 | 494,824,167.21 | 488,368,134.4 | 351,329,616.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | -238,129,943.62 | - | -329,439,799.58 | - |
资产减值准备 | 40,051,658.11 | - | 7,432,794.82 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 29,516,255.49 | - | 55,483,398.71 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,516,255.49 | - | 55,483,398.71 | - |
无形资产摊销 | 18,469,481.76 | - | 27,318,544.94 | - |
长期待摊费用摊销 | 19,586,199.03 | - | 39,267,699.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2,676.91 | - |
固定资产报废损失 | 35,549.81 | - | 109,377.86 | - |
公允价值变动损失 | -1,073,611.5 | - | 3,342,754.83 | - |
财务费用 | 218,827.97 | - | 708,075.71 | - |
投资损失 | -9,021,326.54 | - | -42,443,094.22 | - |
递延所得税 | -38,840,275.39 | - | -55,430,723.49 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -37,529,241.44 | - | -54,237,090.08 | - |
递延所得税负债增加 | -1,311,033.95 | - | -1,193,633.41 | - |
存货的减少 | -1,774,079.78 | - | -242,741,583.33 | - |
经营性应收项目的减少 | 69,080,814.64 | - | 110,990,479.29 | - |
经营性应付项目的增加 | -65,537,744.62 | - | 2,077,489.28 | - |
其他 | -30,086,295.18 | - | -39,678,211.01 | - |
现金的期末余额 | 270,499,800.48 | - | 488,368,134.4 | - |
减:现金的期初余额 | 488,368,134.4 | - | 696,341,611.03 | - |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |