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虹软科技

(688088)

  

流通市值:188.87亿  总市值:188.87亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金225,985,522.89659,539,500.94498,117,235.59270,081,099.46
收到的税费返还12,053,826.9734,692,439.8224,713,296.5514,913,752.89
收到其他与经营活动有关的现金13,607,809.1256,386,739.739,868,309.2831,950,139.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计251,647,158.98750,618,680.46562,698,841.42316,944,991.39
购买商品、接受劳务支付的现金3,004,629.323,527,532.787,208,470.912,598,918.43
支付给职工以及为职工支付的现金159,633,019.41474,023,841.42367,670,267.38258,460,430.44
支付的各项税费21,896,245.8874,998,178.8850,796,961.6636,821,348.24
支付其他与经营活动有关的现金32,833,726.41167,181,478.34135,219,911.9683,910,624.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计217,367,621739,731,031.42560,895,611.91381,791,321.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额34,279,537.9810,887,649.041,803,229.51-64,846,330.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金590,954,6002,168,328,3261,448,592,388.69613,229,261.88
取得投资收益收到的现金5,650,453.721,265,148.3413,015,519.292,174,850.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-113,774.17126,134.53107,439.87
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计596,605,053.72,189,707,248.511,461,734,042.51615,511,552.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,967,09542,000,989.5641,623,503.3640,258,431.89
投资支付的现金569,238,292.682,758,349,813.652,293,477,127.341,196,819,976.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计579,205,387.682,800,350,803.212,335,100,630.71,237,078,408.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,399,666.02-610,643,554.7-873,366,588.19-621,566,855.94
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金1,989,837.3621,032,617.5317,626,631.0314,693,205.42
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,989,837.3621,032,617.5317,626,631.0314,693,205.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-148,270,618148,270,61888,160,908
支付其他与筹资活动有关的现金2,315,114.6827,288,822.9425,299,523.5920,629,961.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,315,114.68175,559,440.94173,570,141.59108,790,869.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-325,277.32-154,526,823.41-155,943,510.56-94,097,663.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,969,452.2712,828,316.08-7,034,843.210,048,537.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额49,384,474.41-741,454,412.99-1,034,541,712.44-770,462,313.07
加:期初现金及现金等价物余额1,185,017,870.861,926,472,283.851,926,472,283.851,926,472,283.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,234,402,345.271,185,017,870.86891,930,571.411,156,009,970.78
补充资料:
净利润-176,650,920.83-61,430,055.65
资产减值准备-6,343,304.73-162,086.96
固定资产和投资性房地产折旧-28,032,487.04-13,801,544.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,032,487.04-13,801,544.49
无形资产摊销-2,328,401.2-1,152,447.42
长期待摊费用摊销-1,991,373.3-842,275.74
固定资产报废损失-120,273.35-20,289.8
公允价值变动损失--8,310,605.3--2,447,235.5
财务费用--8,243,811.71--1,022,743.9
投资损失--1,682,497-5,033,229.89
递延所得税--4,899,107.71--384,597.13
其中:递延所得税资产减少--3,802,744.21-769,594.51
递延所得税负债增加--1,096,363.5--1,154,191.64
存货的减少--1,737,728.5--1,726,097.43
经营性应收项目的减少--89,633,473.34--60,875,863.51
经营性应付项目的增加--107,457,607.99--90,035,178.32
其他-116,067.51-78,419.86
现金的期末余额-1,185,017,870.86-1,156,009,970.78
减:现金的期初余额-1,926,472,283.85-1,926,472,283.85
公告日期2025-04-152025-04-152024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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