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威胜信息

(688100)

  

流通市值:171.20亿  总市值:171.20亿
流通股本:4.92亿   总股本:4.92亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,019,657,127.76456,786,380.152,307,430,174.351,659,392,466.35
收到的税费返还57,757,821.3724,556,908.9188,818,726.7879,273,196.47
收到其他与经营活动有关的现金60,087,930.9648,517,466.0786,873,888.0588,738,228.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,137,502,880.09529,860,755.132,483,122,789.181,827,403,891.35
购买商品、接受劳务支付的现金645,630,216.71275,556,872.921,421,903,815.511,015,268,891.05
支付给职工以及为职工支付的现金127,921,670.7483,899,121233,511,744.82176,137,875.88
支付的各项税费124,298,584.0362,800,236.72212,180,579.49141,264,245.57
支付其他与经营活动有关的现金61,364,124.2127,744,838.2141,691,957.6101,856,049.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计959,214,595.69450,001,068.842,009,288,097.421,434,527,062.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额178,288,284.479,859,686.29473,834,691.76392,876,828.93
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,221,336.74406,987.8315,288,347.259,002,809.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--12,0668,260
收到的其他与投资活动有关的现金669,000,000135,000,000825,000,000240,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计673,221,336.74135,406,987.83840,300,413.25249,011,069.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,413,848.58156,448,086.289,832,028.517,644,138.22
投资支付的现金--8,000,00065,004,904.47
支付其他与投资活动有关的现金722,943,392.8655,451,010783,909,363968,909,363
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计904,357,241.38811,899,096.2881,741,391.51,051,558,405.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-231,135,904.64-676,492,108.37-41,440,978.25-802,547,336.13
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--77,680,00077,680,000
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--77,680,00077,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,560,128.16-211,424,625.25211,647,537.7
支付其他与筹资活动有关的现金129,688,506.5280,219,642.1271,495,014.562,138,507.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计384,248,634.6880,219,642.12282,919,639.81213,786,045.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-384,248,634.68-80,219,642.12-205,239,639.81-136,106,045.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-690,086.98-145,047.791,100,055.51-1,018,585.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-437,786,341.9-676,997,111.99228,254,129.21-546,795,137.59
加:期初现金及现金等价物余额1,708,750,594.771,708,750,594.771,480,496,465.561,480,496,465.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,270,964,252.871,031,753,482.781,708,750,594.77933,701,327.97
补充资料:
净利润305,100,737.96-630,916,650.66-
资产减值准备927,615.5-9,095,979.31-
固定资产和投资性房地产折旧13,546,378.81-23,181,423.23-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,546,378.81-23,181,423.23-
无形资产摊销2,462,680.32-3,860,842.08-
长期待摊费用摊销3,171,734.86-4,487,324.51-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,487.33-
固定资产报废损失2,262.5--3,945.12-
公允价值变动损失-4,436,129.53--29,358,049.27-
财务费用1,557,832.05--2,288,479.46-
投资损失-109,000.34-14,486,393.91-
递延所得税-1,303,890.62--3,673,730.75-
其中:递延所得税资产减少-1,711,960.84--4,226,387.21-
递延所得税负债增加408,070.22-552,656.46-
存货的减少8,440,680.33--41,889,930.22-
经营性应收项目的减少-388,922,416.1--510,634,911.98-
经营性应付项目的增加203,941,942.65-352,133,204.77-
其他1,409,017.49-2,081,722.51-
现金的期末余额1,270,964,252.87-1,708,750,594.77-
减:现金的期初余额1,708,750,594.77-1,480,496,465.56-
公告日期2025-07-302025-04-262025-02-282024-10-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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