流通市值:171.20亿 | 总市值:171.20亿 | ||
流通股本:4.92亿 | 总股本:4.92亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,657,127.76 | 456,786,380.15 | 2,307,430,174.35 | 1,659,392,466.35 |
收到的税费返还 | 57,757,821.37 | 24,556,908.91 | 88,818,726.78 | 79,273,196.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,087,930.96 | 48,517,466.07 | 86,873,888.05 | 88,738,228.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,137,502,880.09 | 529,860,755.13 | 2,483,122,789.18 | 1,827,403,891.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,630,216.71 | 275,556,872.92 | 1,421,903,815.51 | 1,015,268,891.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,921,670.74 | 83,899,121 | 233,511,744.82 | 176,137,875.88 |
支付的各项税费 | 124,298,584.03 | 62,800,236.72 | 212,180,579.49 | 141,264,245.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,364,124.21 | 27,744,838.2 | 141,691,957.6 | 101,856,049.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 959,214,595.69 | 450,001,068.84 | 2,009,288,097.42 | 1,434,527,062.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 178,288,284.4 | 79,859,686.29 | 473,834,691.76 | 392,876,828.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,221,336.74 | 406,987.83 | 15,288,347.25 | 9,002,809.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 12,066 | 8,260 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 669,000,000 | 135,000,000 | 825,000,000 | 240,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 673,221,336.74 | 135,406,987.83 | 840,300,413.25 | 249,011,069.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,413,848.58 | 156,448,086.2 | 89,832,028.5 | 17,644,138.22 |
投资支付的现金 | - | - | 8,000,000 | 65,004,904.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 722,943,392.8 | 655,451,010 | 783,909,363 | 968,909,363 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 904,357,241.38 | 811,899,096.2 | 881,741,391.5 | 1,051,558,405.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,135,904.64 | -676,492,108.37 | -41,440,978.25 | -802,547,336.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 77,680,000 | 77,680,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 77,680,000 | 77,680,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,560,128.16 | - | 211,424,625.25 | 211,647,537.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,688,506.52 | 80,219,642.12 | 71,495,014.56 | 2,138,507.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 384,248,634.68 | 80,219,642.12 | 282,919,639.81 | 213,786,045.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,248,634.68 | -80,219,642.12 | -205,239,639.81 | -136,106,045.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -690,086.98 | -145,047.79 | 1,100,055.51 | -1,018,585.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -437,786,341.9 | -676,997,111.99 | 228,254,129.21 | -546,795,137.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,708,750,594.77 | 1,708,750,594.77 | 1,480,496,465.56 | 1,480,496,465.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,270,964,252.87 | 1,031,753,482.78 | 1,708,750,594.77 | 933,701,327.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | 305,100,737.96 | - | 630,916,650.66 | - |
资产减值准备 | 927,615.5 | - | 9,095,979.31 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 13,546,378.81 | - | 23,181,423.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,546,378.81 | - | 23,181,423.23 | - |
无形资产摊销 | 2,462,680.32 | - | 3,860,842.08 | - |
长期待摊费用摊销 | 3,171,734.86 | - | 4,487,324.51 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -19,487.33 | - |
固定资产报废损失 | 2,262.5 | - | -3,945.12 | - |
公允价值变动损失 | -4,436,129.53 | - | -29,358,049.27 | - |
财务费用 | 1,557,832.05 | - | -2,288,479.46 | - |
投资损失 | -109,000.34 | - | 14,486,393.91 | - |
递延所得税 | -1,303,890.62 | - | -3,673,730.75 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,711,960.84 | - | -4,226,387.21 | - |
递延所得税负债增加 | 408,070.22 | - | 552,656.46 | - |
存货的减少 | 8,440,680.33 | - | -41,889,930.22 | - |
经营性应收项目的减少 | -388,922,416.1 | - | -510,634,911.98 | - |
经营性应付项目的增加 | 203,941,942.65 | - | 352,133,204.77 | - |
其他 | 1,409,017.49 | - | 2,081,722.51 | - |
现金的期末余额 | 1,270,964,252.87 | - | 1,708,750,594.77 | - |
减:现金的期初余额 | 1,708,750,594.77 | - | 1,480,496,465.56 | - |
公告日期 | 2025-07-30 | 2025-04-26 | 2025-02-28 | 2024-10-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |