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威胜信息

(688100)

  

流通市值:171.75亿  总市值:171.75亿
流通股本:4.92亿   总股本:4.92亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金456,786,380.152,307,430,174.351,659,392,466.351,026,193,458.52
收到的税费返还24,556,908.9188,818,726.7879,273,196.4744,900,343.47
收到其他与经营活动有关的现金48,517,466.0786,873,888.0588,738,228.5394,108,467.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计529,860,755.132,483,122,789.181,827,403,891.351,165,202,269.91
购买商品、接受劳务支付的现金275,556,872.921,421,903,815.511,015,268,891.05714,321,693.06
支付给职工以及为职工支付的现金83,899,121233,511,744.82176,137,875.88122,521,358.7
支付的各项税费62,800,236.72212,180,579.49141,264,245.57105,883,318.8
支付其他与经营活动有关的现金27,744,838.2141,691,957.6101,856,049.9262,028,453.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计450,001,068.842,009,288,097.421,434,527,062.421,004,754,824.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额79,859,686.29473,834,691.76392,876,828.93160,447,445.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金406,987.8315,288,347.259,002,809.566,027,873.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,0668,2608,260
收到的其他与投资活动有关的现金135,000,000825,000,000240,000,000420,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计135,406,987.83840,300,413.25249,011,069.56426,036,133.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,448,086.289,832,028.517,644,138.226,221,349.28
投资支付的现金-8,000,00065,004,904.47-
支付其他与投资活动有关的现金655,451,010783,909,363968,909,363683,314,558
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计811,899,096.2881,741,391.51,051,558,405.69689,535,907.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-676,492,108.37-41,440,978.25-802,547,336.13-263,499,773.4
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-77,680,00077,680,00077,680,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-77,680,00077,680,00077,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-211,424,625.25211,647,537.7211,580,902
支付其他与筹资活动有关的现金80,219,642.1271,495,014.562,138,507.551,418,003.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计80,219,642.12282,919,639.81213,786,045.25212,998,905.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-80,219,642.12-205,239,639.81-136,106,045.25-135,318,905.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,047.791,100,055.51-1,018,585.14-722,508.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-676,997,111.99228,254,129.21-546,795,137.59-239,093,741.58
加:期初现金及现金等价物余额1,708,750,594.771,480,496,465.561,480,496,465.561,480,496,465.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,031,753,482.781,708,750,594.77933,701,327.971,241,402,723.98
补充资料:
净利润-630,916,650.66-272,099,317.67
资产减值准备-9,095,979.31-6,778,665.66
固定资产和投资性房地产折旧-23,181,423.23-11,585,390.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,181,423.23-11,585,390.69
无形资产摊销-3,860,842.08-1,812,772.3
长期待摊费用摊销-4,487,324.51-2,242,949.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,487.33--
固定资产报废损失--3,945.12--576.98
公允价值变动损失--29,358,049.27--18,122,657.74
财务费用--2,288,479.46--77,642.17
投资损失-14,486,393.91-17,590,884.53
递延所得税--3,673,730.75--2,754,807.79
其中:递延所得税资产减少--4,226,387.21--4,049,769.02
递延所得税负债增加-552,656.46-1,294,961.23
存货的减少--41,889,930.22--41,500,053.59
经营性应收项目的减少--510,634,911.98--123,242,601
经营性应付项目的增加-352,133,204.77-14,789,025.62
其他-2,081,722.51--
现金的期末余额-1,708,750,594.77-1,241,402,723.98
减:现金的期初余额-1,480,496,465.56-1,480,496,465.56
公告日期2025-04-262025-02-282024-10-232024-07-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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