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鼎阳科技

(688112)

  

流通市值:60.42亿  总市值:60.42亿
流通股本:1.59亿   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,151,579.85527,509,088.29369,183,564.8226,904,111.82
收到的税费返还3,517,538.6841,371,150.3413,974,983.128,983,016.87
收到其他与经营活动有关的现金37,816,866.7959,293,148.1666,838,254.8859,443,884.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计193,485,985.32628,173,386.79449,996,802.8295,331,013.2
购买商品、接受劳务支付的现金69,510,234.53255,751,112.58190,644,104.42123,901,266.66
支付给职工以及为职工支付的现金50,259,101.28137,873,241.78102,847,909.8367,254,401.53
支付的各项税费6,261,497.6332,789,331.4317,935,835.8214,219,708.87
支付其他与经营活动有关的现金17,686,972.7883,706,622.5769,084,256.7535,374,206
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,717,806.22510,120,308.36380,512,106.82240,749,583.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额49,768,179.1118,053,078.4369,484,695.9854,581,430.14
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-7,874.69--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-7,874.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,246,400.5734,266,174.2126,013,699.2611,991,522.88
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,246,400.5734,266,174.2126,013,699.2611,991,522.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,246,400.57-34,258,299.52-26,013,699.26-11,991,522.88
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-140,096,016.72140,096,016.72140,096,016.72
支付其他与筹资活动有关的现金3,495,029.9711,889,104.875,491,123.685,491,871.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,495,029.97151,985,121.59145,587,140.4145,587,887.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,495,029.97-151,985,121.59-145,587,140.4-145,587,887.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,648,563.34332,568.64-4,520,247.51-1,486,035.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额42,675,311.9-67,857,774.04-106,636,391.19-104,484,016.03
加:期初现金及现金等价物余额1,181,874,786.441,249,732,560.481,249,732,560.481,249,732,560.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,224,550,098.341,181,874,786.441,143,096,169.291,145,248,544.45
补充资料:
净利润-112,109,864.61-58,442,621.35
资产减值准备-1,251,043.6--176,574.65
固定资产和投资性房地产折旧-10,113,857.51-4,702,239.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,113,857.51-4,702,239.56
无形资产摊销-220,429.2-27,217.19
长期待摊费用摊销-1,658,672.5-454,242.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185,283--207,793.35
固定资产报废损失-11,306.98--
财务费用-1,962,743.59-2,747,635.24
递延所得税--2,881,874.74-1,664,134.34
其中:递延所得税资产减少--2,881,874.74-1,664,134.34
存货的减少--31,741,733.6--17,082,745.62
经营性应收项目的减少-8,704,726.37-22,274,235.42
经营性应付项目的增加-4,357,145.8--26,394,924.29
其他--1,286,761.42-953,946.19
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-38,255,444.02--
现金的期末余额-1,181,874,786.44-1,145,248,544.45
减:现金的期初余额-1,249,732,560.48-1,249,732,560.48
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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