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海尔生物

(688139)

  

流通市值:98.25亿  总市值:98.25亿
流通股本:3.18亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金553,238,068.822,331,426,426.331,585,401,166.511,042,814,256.74
收到的税费返还8,890,451.8936,631,224.7522,367,268.4916,399,415.3
收到其他与经营活动有关的现金18,575,983.3661,228,597.9346,861,396.4529,299,318.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计580,704,504.072,429,286,249.011,654,629,831.451,088,512,990.31
购买商品、接受劳务支付的现金265,382,591.231,159,181,659.06840,997,402.69543,576,454.67
支付给职工以及为职工支付的现金182,109,920.34573,465,500.65419,820,522.81293,183,294.04
支付的各项税费35,877,317.22140,800,365.81108,520,079.2386,362,913.7
支付其他与经营活动有关的现金60,115,473.74264,171,805.23171,324,375.38106,114,294.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计543,485,302.532,137,619,330.751,540,662,380.111,029,236,956.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,219,201.54291,666,918.26113,967,451.3459,276,033.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,102,900,0002,964,720,441.372,032,950,6721,287,600,000
取得投资收益收到的现金6,637,955.2316,107,763.4322,749,755.278,425,673.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-819,713.89840,040710,040
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,109,537,955.232,981,647,918.692,056,540,467.271,296,735,713.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,103,424.73126,704,812.7887,493,691.7766,789,740.85
投资支付的现金954,000,0003,485,754,0922,265,280,6721,079,793,870.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金45,000,000160,405,720.83158,324,843.76148,053,356.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,027,103,424.733,772,864,625.612,511,099,207.531,294,636,967.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额82,434,530.5-791,216,706.92-454,558,740.262,098,745.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,465,172.8550,000250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,465,172.8550,000250,000
取得借款收到的现金15,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金179,362,611.12179,520,750--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计194,362,611.12193,985,922.810,550,00010,250,000
偿还债务支付的现金5,000,00018,588,206.829,500,0007,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,486.11163,930,252.88164,576,248.67164,113,792.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-840,481.61--
支付其他与筹资活动有关的现金207,394,777.29238,294,737.5456,454,457.7130,592,366.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计212,531,263.4420,813,197.24230,530,706.38202,206,159.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,168,652.28-226,827,274.44-219,980,706.38-191,956,159.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,204,511.814,434,529.58962,777.382,036,804.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额102,689,591.57-721,942,533.52-559,609,217.92-128,544,575.76
加:期初现金及现金等价物余额534,704,030.681,256,646,564.21,256,646,564.21,256,646,564.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额637,393,622.25534,704,030.68697,037,346.281,128,101,988.44
补充资料:
净利润-381,008,045.8-239,137,127.93
资产减值准备-2,756,186.74-1,728,897.13
固定资产和投资性房地产折旧-70,389,400.37-35,227,195.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-69,620,755.37-34,842,872.51
投资性房地产折旧-768,645-384,322.5
无形资产摊销-45,738,498.63-21,910,106.95
长期待摊费用摊销-1,841,795.77-759,884.63
递延收益摊销--7,696,411.04--2,328,838.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--233,571.76-130,256.06
固定资产报废损失-1,864,142.84-8,520.52
公允价值变动损失--5,468,787.54-1,139,396.68
财务费用--12,156,302.68--15,766,287.56
投资损失--23,794,761.37--11,307,110.66
递延所得税--19,479,822.9--9,768,170.59
其中:递延所得税资产减少--14,084,705.66--10,668,871.17
递延所得税负债增加--5,395,117.24-900,700.58
存货的减少--68,722,067.41-20,424,490.33
经营性应收项目的减少--173,735,221.4--201,218,521.38
经营性应付项目的增加-76,510,475.64--41,372,396.3
其他---3,069,941.42
现金的期末余额-534,704,030.68-1,128,101,988.44
减:现金的期初余额-1,256,646,564.2-1,256,646,564.2
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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