当前位置:首页 - 行情中心 - 海尔生物(688139) - 财务分析 - 现金流量表

海尔生物

(688139)

  

流通市值:88.30亿  总市值:88.30亿
流通股本:3.18亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,328,026,068.231,714,483,916.51,151,658,702.74622,326,845.23
收到的税费返还40,241,080.5432,700,203.927,654,677.3311,873,314.83
收到其他与经营活动有关的现金66,445,461.7868,119,666.4351,509,999.149,202,242.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,434,712,610.551,815,303,786.831,230,823,379.21643,402,402.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,114,572,460.27832,024,387.53574,089,337.37251,281,934.34
支付给职工以及为职工支付的现金568,675,025.31420,740,276.25293,459,198.14160,850,556.44
支付的各项税费143,333,546.32115,400,199.581,151,973.4128,810,345.48
支付其他与经营活动有关的现金358,867,044.06279,642,638.32168,542,708.8796,207,785.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,185,448,075.961,647,807,501.61,117,243,217.79537,150,622.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额249,264,534.59167,496,285.23113,580,161.42106,251,780.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,508,118,561.784,649,610,543.123,167,844,260.361,780,688,946.27
取得投资收益收到的现金41,808,857.5436,399,761.1722,916,918.1112,581,348.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,354,9281,354,9285,246.02-
收到的其他与投资活动有关的现金28,569,658.8126,965,386.7526,965,386.75-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,579,852,006.134,714,330,619.043,217,731,811.241,793,270,295.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,181,485.9123,186,668.5884,271,569.6730,343,707.34
投资支付的现金4,934,926,993.554,023,186,6002,886,599,9511,519,298,897.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金214,987,451.43214,987,451.43191,515,876.43-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,327,095,930.884,361,360,720.013,162,387,397.11,549,642,604.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额252,756,075.25352,969,899.0355,344,414.14243,627,690.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,895,0002,395,0002,395,0001,275,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,895,000--1,275,000
取得借款收到的现金6,000,0006,000,0004,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,895,0008,395,0006,395,0001,275,000
偿还债务支付的现金22,500,00022,500,00017,500,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,689,869.66143,570,762.38142,740,303.5883,444.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润892,882.88---
支付其他与筹资活动有关的现金14,004,620.9811,427,882.0211,033,266.157,102,767.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计180,194,490.64177,498,644.4171,273,569.737,186,212.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-168,299,490.64-169,103,644.4-164,878,569.73-5,911,212.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,238,268.42-6,078,181.47-2,297,481.26-14,527,686.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额325,482,850.78345,284,358.391,748,524.57329,440,571.72
加:期初现金及现金等价物余额931,163,713.42931,163,713.42931,163,713.42931,163,713.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,256,646,564.21,276,448,071.81932,912,237.991,260,604,285.14
补充资料:
净利润412,058,658.76-284,211,629.04-
资产减值准备1,642,752.84-1,520,953.03-
固定资产和投资性房地产折旧58,617,890.72-25,181,620.03-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,849,245.72-24,802,058.5-
投资性房地产折旧768,645-379,561.53-
无形资产摊销39,102,850.5-18,334,595.83-
长期待摊费用摊销1,404,078.63-649,041.06-
递延收益摊销-4,258,424.4--1,309,353.66-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,599,128.48-2,062,769.54-
固定资产报废损失5,305,629.9-5,804,941.09-
公允价值变动损失-2,055,633.22--1,459,949.22-
财务费用-6,425,571.9--2,530,346.61-
投资损失-83,033,401.63--58,134,146.01-
递延所得税-20,950,260--3,593,972.62-
其中:递延所得税资产减少-20,737,102.44--4,036,162.8-
递延所得税负债增加-213,157.56-442,190.18-
存货的减少38,335,638.95-70,236,917.13-
经营性应收项目的减少52,353,835.28--417,487.13-
经营性应付项目的增加-252,197,173.81--235,741,794.81-
其他--9,040,552.53-
现金的期末余额1,256,646,564.2-932,912,237.99-
减:现金的期初余额931,163,713.42-931,163,713.42-
公告日期2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑