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炬光科技

(688167)

  

流通市值:66.71亿  总市值:66.71亿
流通股本:9036.33万   总股本:9036.33万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金427,738,602.8275,721,320.32125,165,833.79544,806,734.03
收到的税费返还--2,608,698.567,109,359.47
收到其他与经营活动有关的现金72,895,375.8428,854,373.0720,535,187.7849,191,360.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计500,633,978.64304,575,693.39148,309,720.13601,107,453.72
购买商品、接受劳务支付的现金184,417,710.5199,571,359.2852,999,764.59180,046,890.94
支付给职工以及为职工支付的现金223,545,726.96155,353,636.0679,052,574.6190,777,557.07
支付的各项税费23,263,006.5816,182,747.0916,659,221.8725,270,812.43
支付其他与经营活动有关的现金92,677,082.1337,418,240.2330,275,353.9247,780,980.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计523,903,526.18308,525,982.66178,986,914.98443,876,240.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-23,269,547.54-3,950,289.27-30,677,194.85157,231,213
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金335,000,000110,000,00020,000,0002,011,905,724.05
取得投资收益收到的现金1,669,800.01741,238.3616,80013,169,619.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-9,800-17,273,314.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计336,669,800.01110,751,038.3620,016,8002,042,348,658.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金470,741,300.8572,116,758.7425,327,098.07141,061,308.81
投资支付的现金340,000,000220,000,000110,000,0001,262,060,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金420,553,786.95420,528,589.46419,587,165.53-
支付其他与投资活动有关的现金--132,342,989.3223,577,600
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,231,295,087.8712,645,348.2687,257,252.921,426,698,908.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-894,625,287.79-601,894,309.84-667,240,452.92615,649,749.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---403,344
取得借款收到的现金507,793,550357,970,000350,970,00052,398,486.2
收到其他与筹资活动有关的现金8,274.85-8,274.8515,754,443.65
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计507,801,824.85357,970,000350,978,274.8568,556,273.85
偿还债务支付的现金161,717,439.32160,393,181.37,390,00039,950,590.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,736,113.9832,196,215.412,474,808.5641,712,811.07
支付其他与筹资活动有关的现金51,103,574.1955,717,304.8950,148,570.22133,070,070.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计247,557,127.49248,306,701.660,013,378.78214,733,472.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额260,244,697.36109,663,298.4290,964,896.07-146,177,198.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,195,079.75-9,155,934.29-5,304,696.8410,575,161.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-671,845,217.72-505,337,235-412,257,448.54637,278,924.97
加:期初现金及现金等价物余额1,558,569,975.371,558,569,975.371,558,569,975.5921,291,050.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额886,724,757.651,053,232,740.371,146,312,526.961,558,569,975.37
补充资料:
净利润--28,119,230.48-90,546,088.87
资产减值准备-17,301,698.89-24,960,332.33
固定资产和投资性房地产折旧-25,308,832.57-33,064,667.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,308,832.57-33,064,667.14
无形资产摊销-4,373,893.31-2,716,525.75
长期待摊费用摊销-3,095,762.78-350,579.16
递延收益摊销--6,772,451.44--19,926,448.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,711.25-3,347,748.71
固定资产报废损失-31,499.71-48,984.48
公允价值变动损失--1,148,539.73--13,169,619.18
财务费用-18,874,856.17--6,460,501.1
投资损失-445,246.67-83,158.58
递延所得税--1,644,960.37--191,952.42
其中:递延所得税资产减少--1,644,960.37--191,952.42
预计负债的增加-3,641,513.53--
存货的减少--4,018,695.11-12,717,045.68
经营性应收项目的减少--18,798,573.09--7,638,486.21
经营性应付项目的增加--26,738,689.99-6,174,292.66
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---113,317,333.43
现金的期末余额-1,053,232,740.37-1,558,569,975.37
减:现金的期初余额-1,558,569,975.37-921,291,050.4
公告日期2024-10-302024-08-292024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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