| 流通市值：48.60亿 | 总市值：63.85亿 | ||
| 流通股本：6878.17万 | 总股本：9036.33万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华安宏利混合A | 1622343 | 131101537.83 | 1.80 | 2.36 |
| 华安新丝路主题股票A | 388663 | 31407857.03 | 0.43 | 0.57 |
| 华安产业趋势混合A | 243806 | 19701962.86 | 0.27 | 0.35 |
| 华安品质领先混合A | 80214 | 6482093.34 | 0.09 | 0.12 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合 | 50000 | 4040500.00 | 0.06 | 0.07 |
| 恒生前海恒源天利债券A | 28000 | 2262680.00 | 0.03 | 0.04 |
| 华商品质慧选混合A | 20400 | 1648524.00 | 0.02 | 0.03 |
| 新沃内需增长混合A | 8000 | 646480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 同泰远见混合A | 4989 | 403161.09 | 0.01 | 0.01 |