流通市值:18.90亿 | 总市值:24.54亿 | ||
流通股本:7961.50万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,108,383.15 | 595,511,907.4 | 425,210,715.01 | 304,474,896.43 |
收到的税费返还 | 3,531,586.36 | 18,794,172.26 | 13,388,874.97 | 9,676,265.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,835,559.38 | 32,283,444.79 | 25,974,672.94 | 9,644,698.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,475,528.89 | 646,589,524.45 | 464,574,262.92 | 323,795,859.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,566,647.78 | 325,146,098.01 | 245,729,760.62 | 133,334,039.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,508,222.1 | 216,457,213.86 | 165,018,647.77 | 113,848,165.63 |
支付的各项税费 | 9,377,568.14 | 31,173,533.63 | 21,081,307.93 | 14,755,987.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,225,713.95 | 79,443,709.52 | 53,317,807.85 | 30,851,020.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 202,678,151.97 | 652,220,555.02 | 485,147,524.17 | 292,789,213.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,202,623.08 | -5,631,030.57 | -20,573,261.25 | 31,006,646.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 128,000,000 | 955,000,000 | 765,000,000 | 594,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 923,461.49 | 6,946,164.29 | 5,428,390.32 | 3,984,605.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 101,460 | 45,200 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,923,461.49 | 964,047,624.29 | 772,473,590.32 | 599,984,605.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,139,296.89 | 51,915,786.83 | 36,770,831.16 | 18,869,354.51 |
投资支付的现金 | 66,000,000 | 688,500,000 | 531,500,000 | 341,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,679 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,173,975.89 | 742,415,786.83 | 570,270,831.16 | 362,369,354.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,749,485.6 | 221,631,837.46 | 202,202,759.16 | 237,615,250.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,588,243.08 | 19,239,400.14 | 15,783,102.87 | 10,707,394.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,588,243.08 | 19,239,400.14 | 15,783,102.87 | 10,707,394.28 |
偿还债务支付的现金 | 74,600 | 303,950 | 231,500 | 181,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,545.72 | 41,353,149.18 | 41,349,463.92 | 41,347,600.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,273,151.93 | 12,178,767.7 | 11,892,187.56 | 6,624,252.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,351,297.65 | 53,835,866.88 | 53,473,151.48 | 48,153,153.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,763,054.57 | -34,596,466.74 | -37,690,048.61 | -37,445,759.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193,135.86 | 1,151,486.54 | 683,139.23 | 1,174,716.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,409,327.91 | 182,555,826.69 | 144,622,588.53 | 232,350,853.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 531,887,659.45 | 349,331,832.76 | 349,331,832.76 | 349,331,832.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 515,478,331.54 | 531,887,659.45 | 493,954,421.29 | 581,682,686.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,051,094.97 | - | 3,725,823.8 |
资产减值准备 | - | 11,633,997.46 | - | 4,765,590.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,694,098.16 | - | 8,566,463.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,694,098.16 | - | 8,566,463.1 |
无形资产摊销 | - | 1,432,356.95 | - | 681,195.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,185,461.2 | - | 2,834,229.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,894.15 | - | 9,218.49 |
固定资产报废损失 | - | 297,501.8 | - | 23,949.48 |
公允价值变动损失 | - | -1,311,005.38 | - | -718,525.55 |
财务费用 | - | 26,983.12 | - | 12,997.33 |
投资损失 | - | -4,074,207.36 | - | -2,297,072.2 |
递延所得税 | - | -11,010,142.37 | - | -90,269.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,893,105.57 | - | -58,209.44 |
递延所得税负债增加 | - | -117,036.8 | - | -32,060.01 |
存货的减少 | - | -117,426,724.2 | - | -73,480,694.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,358,241.7 | - | -9,667,922.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 129,563,720.42 | - | 96,567,013.93 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 531,887,659.45 | - | 581,682,686.63 |
减:现金的期初余额 | - | 349,331,832.76 | - | 349,331,832.76 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |