流通市值:14.88亿 | 总市值:59.52亿 | ||
流通股本:1.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,432,889.47 | 403,075,576.61 | 312,813,052.36 | 206,494,989.95 |
收到的税费返还 | 22,601.4 | 418,948.52 | 216,458.15 | 195,504.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,504,749.08 | 10,194,285.7 | 6,214,712.22 | 4,475,950.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,960,239.95 | 413,688,810.83 | 319,244,222.73 | 211,166,445.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,075,599.2 | 205,741,593.02 | 158,240,267.8 | 114,275,237.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,688,294.63 | 98,851,811.66 | 79,961,394.39 | 57,575,183.96 |
支付的各项税费 | 10,256,683.74 | 25,621,992.85 | 20,748,192.98 | 20,061,924.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,397,601.96 | 50,113,457.9 | 36,972,587.5 | 11,411,010.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,418,179.53 | 380,328,855.43 | 295,922,442.67 | 203,323,356.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,542,060.42 | 33,359,955.4 | 23,321,780.06 | 7,843,088.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 1,533,573,452.07 | 1,015,000,000 | 745,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,967,784.89 | 19,734,678.71 | 13,952,318.91 | 9,800,830.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,994,346.81 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 201,967,784.89 | 1,555,302,477.59 | 1,028,952,318.91 | 754,800,830.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,262,509.63 | 128,320,783.85 | 123,999,816.02 | 83,694,254.27 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 1,472,502,500 | 1,051,502,500 | 721,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 281,262,509.63 | 1,600,823,283.85 | 1,175,502,316.02 | 804,694,254.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,294,724.74 | -45,520,806.26 | -146,549,997.11 | -49,893,423.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -28,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,349.06 | 143,180.87 | 261,166.2 | 326,225.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,734,315.26 | -40,017,669.99 | -150,967,050.85 | -69,724,109.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 613,390,969.99 | 653,408,639.98 | 653,408,639.98 | 653,408,639.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 570,656,654.73 | 613,390,969.99 | 502,441,589.13 | 583,684,530.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,990,136.93 | - | 20,416,202.33 |
资产减值准备 | - | 2,167,056.1 | - | 2,951,524.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,958,490.14 | - | 15,617,583.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,958,490.14 | - | 15,617,583.44 |
无形资产摊销 | - | 1,728,328.41 | - | 1,785,670.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,382,056.11 | - | 515,795.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -184,519.18 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,804,902.47 | - | -1,028,150.68 |
财务费用 | - | -143,180.87 | - | -320,095.89 |
投资损失 | - | -24,395,216.24 | - | -12,092,662.6 |
递延所得税 | - | 1,800,233.03 | - | -838,629.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,800,233.03 | - | -838,629.93 |
存货的减少 | - | 30,862,721.51 | - | 2,036,908.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,627,216.94 | - | -6,316,859.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,915,813.51 | - | -23,702,943.69 |
其他 | - | 11,226,440.74 | - | 8,793,886.25 |
现金的期末余额 | - | 613,390,969.99 | - | 383,684,530.79 |
减:现金的期初余额 | - | 653,408,639.98 | - | 653,408,639.98 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 200,000,000 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |