当前位置:首页 - 行情中心 - 佰仁医疗(688198) - 财务分析 - 现金流量表

佰仁医疗

(688198)

  

流通市值:140.51亿  总市值:140.51亿
流通股本:1.37亿   总股本:1.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,772,963.64488,325,313.16285,386,367.89187,708,357.8
收到其他与经营活动有关的现金17,298,209.3412,321,288.2714,522,845.937,693,976.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计138,071,172.98500,646,601.43299,909,213.82195,402,334.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,486,428.2859,157,812.3830,133,541.0814,336,604.51
支付给职工以及为职工支付的现金46,206,910.8131,624,469.3593,356,820.4465,673,958.1
支付的各项税费29,808,690.2823,061,387.0530,097,057.6720,724,606.02
支付其他与经营活动有关的现金42,191,600.03150,571,659.24127,243,293.3684,248,425.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计128,693,629.39364,415,328.02280,830,712.55184,983,594.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,377,543.59136,231,273.4119,078,501.2710,418,739.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,000,0005,000,000-
取得投资收益收到的现金328,995.7713,244,633.9312,599,997.7112,088,512.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-15,375.715,683.281,095
收到的其他与投资活动有关的现金209,500,0001,010,800,000868,000,000727,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计209,828,995.771,030,060,009.64885,605,680.99739,589,607.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,800,617.84163,255,476.67144,692,906.2679,203,697.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,835,686.112,000,00010,835,686.1
支付其他与投资活动有关的现金169,000,0001,132,200,000804,200,000687,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计198,800,617.841,306,291,162.77960,892,906.26777,539,383.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,028,377.93-276,231,153.13-75,287,225.27-37,949,776.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-14,482,969.6512,981,096.2812,438,348.19
取得借款收到的现金25,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计25,000,00014,482,969.6512,981,096.2812,438,348.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-109,263,392109,263,392109,263,392
支付其他与筹资活动有关的现金1,149,906.264,254,053.672,759,591.372,190,961.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,149,906.26113,517,445.67112,022,983.37111,454,353.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,850,093.74-99,034,476.02-99,041,887.09-99,016,004.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,037.528,032.5-490,746.07-157,576.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额44,199,977.74-239,026,323.24-155,741,357.16-126,704,617.65
加:期初现金及现金等价物余额55,549,807.25294,576,130.49295,740,444.39294,576,130.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额99,749,784.9955,549,807.25139,999,087.23167,871,512.84
补充资料:
净利润-132,143,495.69-28,049,751.71
固定资产和投资性房地产折旧-12,593,894.54-4,987,957.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,593,894.54-4,987,957.93
无形资产摊销-7,152,489.01-2,939,037
长期待摊费用摊销-2,229,186.62-265,290.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,095.74--
固定资产报废损失-50,047.86-28,955.3
公允价值变动损失--742,302.66--313,887.64
财务费用-409,068.52-238,613.97
投资损失--10,011,207.19--5,553,541.83
递延所得税-9,968,559.15-1,047,898.69
其中:递延所得税资产减少-9,349,941.99-1,839,047.26
递延所得税负债增加-618,617.16--791,148.57
存货的减少--17,840,803.93--6,466,233.25
经营性应收项目的减少--63,035,429.77--35,304,278.31
经营性应付项目的增加-39,292,236.53-7,197,108.95
其他-18,123,913.04-11,336,168.4
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,285,986.79-1,103,416.99
现金的期末余额-55,549,807.25-167,871,512.84
减:现金的期初余额-294,576,130.49-294,576,130.49
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑