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天德钰

(688252)

  

流通市值:44.25亿  总市值:99.27亿
流通股本:1.82亿   总股本:4.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金587,662,105.642,026,228,592.531,464,037,642.36806,287,758.09
收到的税费返还36,894,060.7106,436,329.9667,746,963.4434,314,471.65
收到其他与经营活动有关的现金8,865,743.84138,643,605.3186,668,966.2384,690,708.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计633,421,910.182,271,308,527.81,618,453,572.03925,292,938.09
购买商品、接受劳务支付的现金474,845,326.681,904,233,724.51,377,099,171.75742,463,306.21
支付给职工以及为职工支付的现金39,008,230.69133,334,734.8598,077,620.4265,877,438.82
支付的各项税费8,605,708.0830,857,176.5919,124,723.1910,901,599.23
支付其他与经营活动有关的现金134,437,100.5665,956,303.7858,325,865.2749,237,776.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计656,896,366.012,134,381,939.721,552,627,380.63868,480,121.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-23,474,455.83136,926,588.0865,826,191.456,812,817.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,880880-
收到的其他与投资活动有关的现金184,814,400853,535,100548,310,660423,674,860
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计184,814,400853,556,980548,311,540423,674,860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,495,225.4852,806,812.6536,785,282.1127,915,112.48
投资支付的现金-60,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金111,226,450911,339,350602,529,140396,176,505
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计121,721,675.481,024,146,162.65639,314,422.11424,091,617.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额63,092,724.52-170,589,182.65-91,002,882.11-416,757.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金76,8887,701,706.2--
收到其他与筹资活动有关的现金279,517.16,734,590.976,262,632.696,147,463.69
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计356,405.114,436,297.176,262,632.696,147,463.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-22,705,764.2722,705,764.2722,705,764.27
支付其他与筹资活动有关的现金889,869.6762,030,524.1361,163,464.0960,279,917.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计889,869.6784,736,288.483,869,228.3682,985,682.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-533,464.57-70,299,991.23-77,606,595.67-76,838,218.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,855,701.536,347,722.952,003,723.243,970,092.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额41,940,505.65-97,614,862.85-100,779,563.14-16,472,066.33
加:期初现金及现金等价物余额208,573,596.21306,188,459.06306,188,459.06306,188,459.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额250,514,101.86208,573,596.21205,408,895.92289,716,392.73
补充资料:
净利润-274,880,771-100,983,847.63
资产减值准备-9,838,662.82-4,822,963.69
固定资产和投资性房地产折旧-44,761,024.16-23,154,785.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,761,024.16-23,154,785.43
无形资产摊销-7,458,680.96-2,963,120.52
长期待摊费用摊销-157,123.14-157,116.62
递延收益摊销--346,420.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51,613.14--
固定资产报废损失-4,718.5-2,104.84
公允价值变动损失--83,178.08--
财务费用--1,136,642.66--3,746,907.35
递延所得税-10,349.23--850,961.6
其中:递延所得税资产减少-770,293.94--849,077.7
递延所得税负债增加--759,944.71--1,883.9
存货的减少--35,121,212.44--19,586,329.82
经营性应收项目的减少--267,380,980.52--121,576,721.25
经营性应付项目的增加-80,662,634.31-58,970,141.79
其他---10,279,003.56
现金的期末余额-208,573,596.21-289,716,392.73
减:现金的期初余额-306,188,459.06-306,188,459.06
公告日期2025-04-302025-03-272024-10-232024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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