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坤恒顺维

(688283)

  

流通市值:23.17亿  总市值:33.01亿
流通股本:8549.16万   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,351,168.89237,655,032.34131,082,633.1768,325,287.49
收到的税费返还-549,212.22549,212.22210,420.52
收到其他与经营活动有关的现金3,330,799.4490,334,471.6151,473,666.3744,833,977.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计37,681,968.33328,538,716.17183,105,511.76113,369,685.4
购买商品、接受劳务支付的现金36,624,347.93105,017,038.1381,727,747.8752,537,624.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,406,948.3954,448,823.1942,110,687.329,774,518.99
支付的各项税费6,468,719.3618,192,255.4416,210,794.0815,791,565.78
支付其他与经营活动有关的现金5,452,845.5138,636,903.3923,248,364.415,722,501.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计68,952,861.19216,295,020.15163,297,593.65113,826,210.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,270,892.86112,243,696.0219,807,918.11-456,525.19
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金60,206,131.51356,609,216.44296,510,701.37203,332,602.74
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,206,131.51356,609,216.44296,510,701.37203,332,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,911,624.2838,076,503.6532,707,505.1626,845,634.78
投资支付的现金-2,000,0001,000,0001,000,000
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000491,800,000393,000,000223,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,911,624.28531,876,503.65426,707,505.16250,845,634.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,705,492.77-175,267,287.21-130,196,803.79-47,513,032.04
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-18,312,00018,313,005.3218,312,000
支付其他与筹资活动有关的现金141,96016,619,605.3316,477,645.33155,446.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计141,96034,931,605.3334,790,650.6518,467,446.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-141,960-34,931,605.33-34,790,650.65-18,467,446.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,118,345.63-97,955,196.52-145,179,536.33-66,437,003.43
加:期初现金及现金等价物余额219,581,936.57317,537,133.09317,537,133.09317,537,133.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额185,463,590.94219,581,936.57172,357,596.76251,100,129.66
补充资料:
净利润-37,033,845.65-14,000,926.54
资产减值准备-727,457.14--51,567.5
固定资产和投资性房地产折旧-11,469,237.82-5,554,697.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,469,237.82-5,554,697.89
无形资产摊销-1,876,238.78-804,160.54
长期待摊费用摊销-10,360.75-7,772
固定资产报废损失-27,551.1-21,911.74
公允价值变动损失--752,649.26--752,649.26
财务费用--8,828,403.38-1,272.45
投资损失--233,560.87--163,534.39
递延所得税--9,161,302.07--3,877,876.94
其中:递延所得税资产减少--8,851,135.04--3,529,290.58
递延所得税负债增加--310,167.03--348,586.36
存货的减少--20,841,490.42--16,385,390.57
经营性应收项目的减少--6,088,894.66--13,422,783.05
经营性应付项目的增加-98,065,479.14-9,734,274.84
现金的期末余额-219,581,936.57-251,100,129.66
减:现金的期初余额-317,537,133.09-317,537,133.09
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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