流通市值:23.17亿 | 总市值:33.01亿 | ||
流通股本:8549.16万 | 总股本:1.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,351,168.89 | 237,655,032.34 | 131,082,633.17 | 68,325,287.49 |
收到的税费返还 | - | 549,212.22 | 549,212.22 | 210,420.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,330,799.44 | 90,334,471.61 | 51,473,666.37 | 44,833,977.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 37,681,968.33 | 328,538,716.17 | 183,105,511.76 | 113,369,685.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,624,347.93 | 105,017,038.13 | 81,727,747.87 | 52,537,624.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,406,948.39 | 54,448,823.19 | 42,110,687.3 | 29,774,518.99 |
支付的各项税费 | 6,468,719.36 | 18,192,255.44 | 16,210,794.08 | 15,791,565.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,452,845.51 | 38,636,903.39 | 23,248,364.4 | 15,722,501.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 68,952,861.19 | 216,295,020.15 | 163,297,593.65 | 113,826,210.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,270,892.86 | 112,243,696.02 | 19,807,918.11 | -456,525.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,206,131.51 | 356,609,216.44 | 296,510,701.37 | 203,332,602.74 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,206,131.51 | 356,609,216.44 | 296,510,701.37 | 203,332,602.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,911,624.28 | 38,076,503.65 | 32,707,505.16 | 26,845,634.78 |
投资支付的现金 | - | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | 491,800,000 | 393,000,000 | 223,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,911,624.28 | 531,876,503.65 | 426,707,505.16 | 250,845,634.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,705,492.77 | -175,267,287.21 | -130,196,803.79 | -47,513,032.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 18,312,000 | 18,313,005.32 | 18,312,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,960 | 16,619,605.33 | 16,477,645.33 | 155,446.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 141,960 | 34,931,605.33 | 34,790,650.65 | 18,467,446.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,960 | -34,931,605.33 | -34,790,650.65 | -18,467,446.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,118,345.63 | -97,955,196.52 | -145,179,536.33 | -66,437,003.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,581,936.57 | 317,537,133.09 | 317,537,133.09 | 317,537,133.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 185,463,590.94 | 219,581,936.57 | 172,357,596.76 | 251,100,129.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,033,845.65 | - | 14,000,926.54 |
资产减值准备 | - | 727,457.14 | - | -51,567.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,469,237.82 | - | 5,554,697.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,469,237.82 | - | 5,554,697.89 |
无形资产摊销 | - | 1,876,238.78 | - | 804,160.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,360.75 | - | 7,772 |
固定资产报废损失 | - | 27,551.1 | - | 21,911.74 |
公允价值变动损失 | - | -752,649.26 | - | -752,649.26 |
财务费用 | - | -8,828,403.38 | - | 1,272.45 |
投资损失 | - | -233,560.87 | - | -163,534.39 |
递延所得税 | - | -9,161,302.07 | - | -3,877,876.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,851,135.04 | - | -3,529,290.58 |
递延所得税负债增加 | - | -310,167.03 | - | -348,586.36 |
存货的减少 | - | -20,841,490.42 | - | -16,385,390.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,088,894.66 | - | -13,422,783.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 98,065,479.14 | - | 9,734,274.84 |
现金的期末余额 | - | 219,581,936.57 | - | 251,100,129.66 |
减:现金的期初余额 | - | 317,537,133.09 | - | 317,537,133.09 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |