流通市值:6.16亿 | 总市值:19.53亿 | ||
流通股本:3238.34万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,747,783.08 | 196,842,277.07 | 134,629,891.07 | 86,519,648.38 |
收到的税费返还 | 1,783,824.38 | 10,269,732.62 | 8,398,497.31 | 3,914,318.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,083,518.87 | 14,512,298.25 | 16,434,342.66 | 9,335,334.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,615,126.33 | 221,624,307.94 | 159,462,731.04 | 99,769,301.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,867,462.2 | 69,142,928.29 | 46,484,089.25 | 32,814,332.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,955,135.04 | 84,009,885.57 | 62,703,295.94 | 42,661,978.21 |
支付的各项税费 | 3,854,440.93 | 18,237,199.56 | 14,021,675.51 | 9,537,239.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,029,240.13 | 29,733,190.89 | 23,543,136.31 | 10,139,821.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 51,706,278.3 | 201,123,204.31 | 146,752,197.01 | 95,153,371.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,151.97 | 20,501,103.63 | 12,710,534.03 | 4,615,929.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,350,000 | 1,329,000,000 | 648,000,000 | 473,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 536,131.8 | 9,804,688.55 | 4,666,379.85 | 2,903,671.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 831,491.59 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,916,131.8 | 1,339,656,180.14 | 652,686,379.85 | 475,923,671.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,409,471.34 | 36,087,619.32 | 20,873,266.94 | 19,716,651.88 |
投资支付的现金 | 521,570,000 | 1,119,000,000 | 927,000,000 | 672,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 532,979,471.34 | 1,155,087,619.32 | 947,873,266.94 | 691,716,651.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -452,063,339.54 | 184,568,560.82 | -295,186,887.09 | -215,792,980.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,533,340 | 20,533,340 | 20,533,340 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 760,837.81 | 2,488,452.73 | 2,008,257.03 | 1,699,903.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 760,837.81 | 23,021,792.73 | 22,541,597.03 | 22,233,243.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -760,837.81 | -23,021,792.73 | -22,541,597.03 | -22,233,243.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,465.98 | 213,434.82 | 143,580 | 39,351.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -452,807,863.34 | 182,261,306.54 | -304,874,370.09 | -233,370,943.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 699,805,171.93 | 517,415,865.39 | 517,415,865.39 | 517,415,865.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,997,308.59 | 699,677,171.93 | 212,541,495.3 | 284,044,922.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,040,182.24 | - | 25,533,141.28 |
资产减值准备 | - | 77,719.26 | - | 107,502.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,900,803.57 | - | 1,545,775.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,900,803.57 | - | 1,545,775.95 |
无形资产摊销 | - | 1,329,394.99 | - | 494,702.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,487,463.38 | - | 772,329.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 41,609.9 | - | 32,792.3 |
固定资产报废损失 | - | 6,137.35 | - | 2,943.11 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -3,741,337.22 |
财务费用 | - | -151,205.41 | - | 9,799.93 |
投资损失 | - | -10,010,753 | - | -2,776,008.15 |
递延所得税 | - | -3,615,494.2 | - | -1,395,473.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,198,202.58 | - | -1,867,253.41 |
递延所得税负债增加 | - | -1,417,291.62 | - | 471,779.47 |
存货的减少 | - | -1,113,970.01 | - | 854,376.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,985,901.39 | - | -20,642,721.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,919,376.65 | - | -2,947,812.19 |
其他 | - | 3,661,826.91 | - | 4,525,968.85 |
现金的期末余额 | - | 699,677,171.93 | - | 284,044,922.21 |
减:现金的期初余额 | - | 517,415,865.39 | - | 517,415,865.39 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |