流通市值:16.40亿 | 总市值:29.48亿 | ||
流通股本:8805.61万 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,331,385.14 | 595,524,691.71 | 419,074,747.22 | 246,291,869.71 |
收到的税费返还 | 1,839,059.92 | 13,452,722.65 | 10,955,436.23 | 6,485,294.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,849,120.31 | 18,758,677.19 | 19,070,368.95 | 16,855,723.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,019,565.37 | 627,736,091.55 | 449,100,552.4 | 269,632,887.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,277,498.99 | 205,212,868.49 | 177,282,096.26 | 124,892,674.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,966,563.03 | 147,235,278.38 | 114,482,788.27 | 75,566,284.25 |
支付的各项税费 | 2,477,101.38 | 35,450,885.76 | 24,551,237.04 | 11,722,850.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,581,454.9 | 69,634,103.43 | 35,031,319.78 | 21,819,408.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 107,302,618.3 | 457,533,136.06 | 351,347,441.35 | 234,001,217.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 716,947.07 | 170,202,955.49 | 97,753,111.05 | 35,631,670.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 238,300,000 | 711,000,000 | 446,000,000 | 30,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,417,651.58 | 7,838,755.62 | 6,233,895.74 | 1,250,228.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700 | 95,934.37 | 92,895 | 87,895 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 239,718,351.58 | 718,934,689.99 | 452,326,790.74 | 31,338,123.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,925,058.58 | 10,981,040.54 | 4,743,357.65 | 4,275,086.05 |
投资支付的现金 | 312,000,000 | 882,000,000 | 687,000,000 | 352,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 315,925,058.58 | 892,981,040.54 | 691,743,357.65 | 356,275,086.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,206,707 | -174,046,350.55 | -239,416,566.91 | -324,936,962.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,600 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 291,600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 15,714,356.7 | 15,714,356.7 | 15,714,356.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,685,821.11 | 10,919,236.06 | 7,529,453.2 | 5,077,572.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,685,821.11 | 26,933,592.76 | 23,543,809.9 | 21,091,929.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,394,221.11 | -26,633,592.76 | -23,243,809.9 | -20,791,929.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,883,981.04 | -30,476,987.82 | -164,907,265.76 | -310,097,221.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,119,545 | 467,596,532.82 | 467,596,532.82 | 467,596,532.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 336,235,563.96 | 437,119,545 | 302,689,267.06 | 157,499,311.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,900,314.7 | - | 40,881,986.68 |
资产减值准备 | - | 15,841,718.71 | - | 10,557,886.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,679,475.03 | - | 1,634,632 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,679,475.03 | - | 1,634,632 |
无形资产摊销 | - | 16,918.69 | - | 2,753.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,779,301.34 | - | 767,286.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -72,148.31 | - | -50,654.95 |
固定资产报废损失 | - | 9,045.65 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,263,567.58 | - | -3,417,744.57 |
财务费用 | - | 1,904,153.22 | - | 993,814.03 |
投资损失 | - | -7,739,099.19 | - | -1,150,085.81 |
递延所得税 | - | -1,389,380.9 | - | -54,487.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -524,978.75 | - | -552,200.54 |
递延所得税负债增加 | - | -864,402.15 | - | 497,713.23 |
存货的减少 | - | 66,216,470.71 | - | -21,480,456.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,087,429.4 | - | -44,656,307.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,460,644.78 | - | 42,850,867.01 |
其他 | - | -11,881,111.13 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 738,618.8 | - | 579,040.31 |
现金的期末余额 | - | 437,119,545 | - | 157,499,311.11 |
减:现金的期初余额 | - | 467,596,532.82 | - | 467,596,532.82 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |