流通市值:202.68亿 | 总市值:202.68亿 | ||
流通股本:1.02亿 | 总股本:1.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,548,347.08 | 1,665,296,077.79 | 1,159,610,841.19 | 722,751,936.56 |
收到的税费返还 | 19,736,237.22 | 60,659,680.04 | 48,202,424.1 | 37,289,279.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,944,951.11 | 176,669,630.03 | 126,655,290.18 | 100,380,219.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 408,229,535.41 | 1,902,625,387.86 | 1,334,468,555.47 | 860,421,436.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,217,143.62 | 778,189,316.49 | 637,224,800.63 | 365,135,454.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,250,507.1 | 448,306,573.8 | 274,051,491.89 | 192,146,062.36 |
支付的各项税费 | 50,630,032.8 | 150,747,966.37 | 152,429,148.34 | 110,260,770.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,390,026.62 | 185,059,262.81 | 144,255,717.51 | 82,903,925.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 450,487,710.14 | 1,562,303,119.47 | 1,207,961,158.37 | 750,446,212.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,258,174.73 | 340,322,268.39 | 126,507,397.1 | 109,975,223.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 53,724,461.72 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 528,811.64 | 3,767,652.67 | 1,799,601.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,882,402.01 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 502 | 296,451,325.97 | 209,583,030.75 | 178,483,030.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 502 | 353,587,001.34 | 213,350,683.42 | 180,282,631.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 562,455,211.96 | 1,853,610,747.22 | 909,036,787.08 | 643,505,257.74 |
投资支付的现金 | - | 35,840,021.23 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 33,903,363 | 33,903,363 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,834,312.5 | 172,774,462.81 | 6,600,000 | 2,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 564,289,524.46 | 2,062,225,231.26 | 949,540,150.08 | 680,308,620.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -564,289,022.46 | -1,708,638,229.92 | -736,189,466.66 | -500,025,988.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 21,751,460.64 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,175,405,382.31 | 737,680,794.31 | 135,129,190.96 | 104,740,025.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,331.3 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,175,524,713.61 | 759,432,254.95 | 135,129,190.96 | 104,740,025.36 |
偿还债务支付的现金 | 252,121,352.16 | 130,923,442.1 | 101,086,928.81 | 50,810,528.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,752,689.11 | 220,699,673.7 | 215,282,048.35 | 213,866,977.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,488,000.96 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,801,367.96 | 48,033,806.67 | 1,804,935.2 | 1,804,935.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 295,675,409.23 | 399,656,922.47 | 318,173,912.36 | 266,482,441.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 879,849,304.38 | 359,775,332.48 | -183,044,721.4 | -161,742,416.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,365,584.04 | 10,706,360.69 | 4,285,972.49 | 8,250,112.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 271,936,523.15 | -997,834,268.36 | -788,440,818.47 | -543,543,068.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,649,162.18 | 2,705,483,430.54 | 2,705,483,430.54 | 2,705,483,430.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,979,585,685.33 | 1,707,649,162.18 | 1,917,042,612.07 | 2,161,940,361.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 604,772,339.02 | - | 318,524,528.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,838,678.11 | - | 14,572,863.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,838,678.11 | - | 14,572,863.43 |
无形资产摊销 | - | 1,008,163.19 | - | 234,551.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,298,500.11 | - | 9,120,256.48 |
固定资产报废损失 | - | 38,366.14 | - | 38,190.14 |
公允价值变动损失 | - | 76,048,435.21 | - | 63,292,403.59 |
财务费用 | - | 14,223,058.45 | - | -14,490.42 |
投资损失 | - | -21,503,510.46 | - | -2,011,695.37 |
递延所得税 | - | -14,753,784.42 | - | -10,164,170.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,782,967.85 | - | -1,777,063.18 |
递延所得税负债增加 | - | -9,970,816.57 | - | -8,387,106.91 |
存货的减少 | - | -124,658,238.71 | - | -70,021,417.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -283,615,834.65 | - | -261,302,898.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,891,773.47 | - | 36,592,059.96 |
其他 | - | 44,505,610 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,707,649,162.18 | - | 2,161,940,361.83 |
减:现金的期初余额 | - | 2,705,483,430.54 | - | 2,705,483,430.54 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-14 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |